安本環球 - 新興市場債券基金 A類每月派息美元

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

LU0132413252

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
USD

17.0499

最新價格: 2019-04-17

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD5,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+0.78
3個月
+4.73
6個月
+6.10
1年
-0.31
3年
+15.54
5年
+16.10

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.93
年度化波幅
+6.82
夏普比率
+0.59

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2001-08-14
基金經理
Aberdeen International Fund Managers Limited – Hong Kong (internal delegation)
基金經理開始日期
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-17)
USD 1,647,646,000
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.0715 (2019-03-31)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-03-310.0715
2019-02-280.0695
2019-01-310.0774
2019-01-010.0744
2018-12-020.0749
2018-10-310.0808
2018-09-300.0755
2018-09-020.0640
2015-11-300.0754
2015-10-310.0518
2015-09-300.0691
2015-08-310.0613
2015-07-310.0704
2015-06-300.0656
2015-05-310.0714
2015-04-300.0801
2015-03-310.0743
2015-02-280.0818
2015-01-310.0721
2014-12-310.0704
2014-11-300.0726
2014-10-310.0767
2014-09-300.0654
2014-08-310.0761
2014-06-300.0700
2014-05-010.0700
2014-03-310.0600
2014-03-020.0700
2014-02-020.0600
2014-01-010.0600
2013-12-010.0600
2013-09-300.0600
2013-09-010.0600
2013-07-310.0600
2013-06-300.0535
2013-06-020.0518
2013-05-010.0556
2013-04-010.0589
2013-02-280.0591
2013-01-310.0659
2013-01-010.0668
2012-12-020.0660
2012-11-010.0717
2012-09-300.0615
2012-09-020.0660
2012-07-310.0777
2012-07-010.0661
2012-05-310.0691
2012-05-010.0752
2012-04-010.0643
2012-02-290.0699
2012-01-310.0854
2012-01-010.1198
2011-11-300.0608
2011-11-010.0795
2011-10-020.0981
2011-08-310.1013
2011-07-310.0586
2011-06-300.0744
2011-05-310.0609
2011-05-010.0781
2011-03-310.0681
2011-02-280.0682
2011-01-310.0632
2011-01-020.0910
2010-11-300.0758
2010-11-010.0657
2010-09-300.0632
2010-08-310.0678
2010-08-010.0556
2010-06-300.1076
2010-05-310.0669
2010-05-020.0675
2010-03-310.0715
2010-02-280.0761
2010-01-310.0681
2009-11-300.0744
2009-11-010.0738
2009-09-300.1120
2009-08-310.0769
2009-07-300.0889
2009-06-300.0878
2009-06-010.0852
2009-03-310.0900
2009-03-010.0784
2009-02-010.0835
2009-01-010.1170
2008-11-300.0816
2008-11-020.0730
2008-09-300.0844
2008-08-310.0826
2008-07-310.0884
2008-06-300.0770
2008-06-010.0926
2008-05-010.0874
2008-03-310.0904
2008-03-020.0955
2008-01-310.0720
2008-01-010.0810
2007-12-020.1020
2007-11-010.0823
2007-09-300.0614
2007-09-020.0678
2007-07-310.0802
2007-07-010.0843
2007-05-310.0954
2007-05-010.0647
2007-04-010.1255
2007-02-280.0853
2007-01-310.0723
2007-01-010.0758
2006-12-030.0911
2006-11-010.0748
2006-10-010.0586
2006-08-310.0485
2006-07-310.1007
2006-07-020.0931
2006-05-310.1012
2006-05-010.0842
2006-04-020.0803
2006-02-280.0725
2006-01-310.1061
2006-01-010.0822
2005-11-290.1253
2005-11-030.0831
2005-10-020.1028
2005-08-310.0880
2005-07-310.0705
2005-06-300.0710
2005-06-010.0886
2005-05-010.0704
2005-03-300.0829
2005-02-270.0789
2005-01-300.0697
2005-01-030.0947
2004-11-300.0796
2004-11-010.0834
2004-09-300.0611
2004-08-310.0724
2004-08-010.0678
2004-06-300.0593
2004-05-310.0527
2004-05-020.0581
2004-03-310.0691
2004-02-290.0530
2004-02-010.0584
2003-12-300.0594
2003-11-270.0674
2003-10-300.0864
2003-09-290.0805
2003-08-280.0745
2003-07-300.0822
2003-06-290.0747
2003-05-290.0799
2003-04-290.0799
2003-03-300.0682
2003-02-270.0578
2003-01-300.0641
2002-12-300.0642
2002-11-280.0422
2002-10-300.0511
2002-09-290.0475
2002-08-290.0458
2002-07-300.0441
2002-06-270.0405
2002-05-300.0545
2002-04-290.0626
2002-03-270.0746
2002-02-270.0616
2002-01-300.0649
2001-12-300.0548
2001-11-290.0454
2001-10-300.0692
2001-09-270.0636
2001-08-300.0127

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 投資於債券及債務相關證券的風險
本基金在債券及債務相關證券的投資涉及利率風險及信貸風險。
利率波動會影響投資的資本值。倘長期利率上升,股份的資本值可能下跌,反之亦然。利率風險為有關利率走勢將對證券的價值 (或如屬基金,則其資產淨值) 造成負面影響的可能性。對利率較敏感並具較長到期日的證券傾向產生較高收益,惟須承受較大的價值波動。
信貸風險反映借款人 (債券發行人) 履行其責任 (支付債券利息及於贖回日退回資本) 的能力。發行人的財務狀況變更、一般的經濟及政治情況變化或特別與發行人相關的經濟及政治情況變化均屬可能會對發行人的信貸質素及證券價值造成不利影響的因素。
2. 主權債務風險
投資於由若干已發展及發展中國家的政府或其代理機構及部門 (「政府實體」) 發行或擔保的債權證券涉及高度風險。控制償還主權債務的政府實體可能無法或不願意在債務到期時根據債券條款償還本金及/或利息。
政府實體依期償還本金及利息的意願或能力可能受多項因素影響,其中包括其現金流動狀況、其外匯儲備的程度、在債務到期日的外匯供應是否充足、相對於整個經濟體系的債務負擔規模、政府實體對國際貨幣基金組織的政策,以及政府實體可能受到的政治限制。
政府實體可能無法就其主權債務還款。主權債務持有人 (包括本基金) 或會被要求參與有關債務重組,並向政府實體借出更多借款。
3. 投資於次級投資評級及/或高收益債券的風險
本基金投資於定息證券,包括次級投資評級證券。因此,本基金的投資組合或會對次級投資評級債券及/或高收益債券有重大持倉,換言之,相比投資於投資評級債券的基金,會使投資者承受較大的資本及收益風險。
本基金可投資於次級投資評級債務證券,相比投資於投資級別債券,本基金會承受較高的信貸風險,發生違約的可能性亦較大。如發行人違約,或如次級投資評級債券或其相關資產不能變現,或表現差劣,則投資者可能會蒙受重大虧損。
此外,與評級較高的債券相比,評級低於投資評級、信貸評級較低或未獲評級的債券市場,一般較缺乏流動性及較不活躍,而本基金就經濟或金融市場的轉變而變現其持股的能力,或會因諸如不利的宣傳及投資者的看法等因素而受到進一步限制。
與具較高投資評級質素的債券投資相比,投資於次級投資評級債券涉及的價格波動較大,並涉及本金及收益虧損的風險。
投資於高收益債券涉及重大風險。高收益債務證券的發行人可能以高槓桿比率借貸,且未必會運用較為傳統的融資方法。發行人履行其債務責任的能力可能因為發行人的特別情況,或發行人未能達致特定的擬訂業務預測,或未能取得額外融資而受到不利影響。假如發行人破產,本基金可能會蒙受損失和產生費用。
4. 使用衍生工具的風險
本基金可為對沖或有效的投資組合管理目的而使用衍生工具。
在不利情況下,本基金對金融衍生工具的使用可能變得無效,以及本基金或會蒙受重大損失。
5. 對手方風險
本基金可訂立合約,當中包含若干對手方,例如:債券發行人及衍生工具對手方的信貸風險。在對手方違責及本基金延遲或未能行使與其投資組合投資相關的權利的情況下,本基金或須面對其倉盤價值下跌、失去收入及因維護其權利而可能涉及的額外成本。
6. 新興市場風險
本基金投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場傾向較為波動,其價值可能會大幅上升或下跌。
在某些情況下,相關投資或會變得欠缺流動性,因而限制投資經理變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在較高的投資營運風險。此外,較易出現政治風險及不利經濟狀況,致令閣下的投資價值承受風險。
本基金的投資組合包含新興市場公司發行人的證券,該等證券的流動性低於政府發行人的證券。
7. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
8. 與從資本中支付股息有關的風險
安本環球基金董事會可酌情決定從本基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時在本基金的資本中收取/支付本基金的全部或部分費用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地從資本中支付股息。