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安本標準 - 印度股票基金 A類 Acc 英鎊

Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP

LU0231462077

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.13%
3個月
+3.22%
6個月
+21.84%
1年
-13.01%
3年
-2.40%
5年
+40.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.81%
年度化波幅
+20.90%
夏普比率
-0.06

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2006-03-27
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
2006-03-24
主要投資地區
印度
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-07-30)
USD 1,137,636,219.72
基金管理費
1.75%
最新派息
GBP 0.026500 (2005-03-31)

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    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2005-03-310.026500
2004-03-310.300000
2002-04-020.178400

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產投資於:
1) 在印度設有註冊辦事處的公司;及/或
2) 在印度進行大部份業務活動的公司;及/或
3) 其大部份資產來自在印度設有註冊辦事處的公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金銷售文件,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 集中風險
本基金投資於單一國家市場 (即印度),故相比投資較廣泛的基金,可能較為波動。
缺乏流通性可能對資產的價值或出售難易程度方面構成不利影響。
3. 使用金融衍生工具的風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。
4. 新興市場風險
本基金投資於印度的股票及股票相關證券,從而涉足於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場往往較為波動,相關投資的價值可能會大幅上升或下跌。在某些情況下,相關投資的流動性或會下降,因而限制投資顧問變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在更高的投資營運風險。較易出現政治風險及不利經濟狀況,致令閣下的投資價值承受風險。
5. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
6. 海外帳戶稅收合規法案 (「FATCA」) 的風險
本基金將嘗試履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證本基金將能夠履行該等責任。如本基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大損失。
7. 印度股票的課稅
《印度一般反避稅規則》(GAAR) 屬一項新法律,因此目前僅有小量有關其應用性的最佳慣例之指引。然而,可確定的是印度GAAR的草擬範圍廣泛,其詮釋將受到及面臨衝突性的解釋。
本基金的全資附屬公司Aberdeen Global Indian Equity Limited (「附屬公司」) 將會按照本基金的投資目的、政策及限制對印度證券作出投資。預期附屬公司會以不被視為於印度設有常設機構的方式營運。然而,概不保證印度稅務當局將有相同見解。
本基金擬將附屬公司視為新加坡稅務居民,並將符合印度 - 新加坡課稅條約議定書/條文的若干條文,有關詳情載於銷售文件。概不保證對印度 - 新加坡課稅條約作出的任何日後變更或對印度 - 新加坡課稅條約作出的日後詮釋將不會對附屬公司於印度的投資的稅務狀況造成不利影響。
如條約不適用,根據適用於境外投資組合投資者的印度境內稅務法律,附屬公司所賺取的利息及資本收益將須繳納稅項。因此,如條約不適用,附屬公司的收入將須繳納印度稅項,稅率將由0%至30%不等,視乎收入性質及持有證券的時間長短而定。
8. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。