安本環球 - 高收益債券基金 D1類 Inc 英鎊

Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund D1 Inc GBP

LU0231461004

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中
GBP

1.0916

最新價格: 2016-09-21

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.35%

HKD5,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
-
3個月
-
6個月
-
1年
-
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2006-03-27
基金經理
Aberdeen International Fund Managers Limited – Hong Kong (internal delegation)
基金經理開始日期
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
1.35%
最新派息
GBP 0.0128 (2015-09-30)

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HKD10,000.00起投

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  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受認購。

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2015-09-300.0128
2015-06-300.0138
2015-03-310.0136
2014-12-310.0146
2014-09-300.0151
2014-06-300.0150
2014-03-310.0200
2014-01-010.0200
2013-09-300.0200
2013-06-300.0200
2013-04-010.0227
2013-01-010.0223
2012-09-300.0210
2012-07-010.0213
2012-04-010.0227
2012-01-010.0239
2011-10-020.0228
2011-06-300.0312
2011-03-310.0279
2011-01-020.0326
2010-09-300.0263
2010-06-300.0286
2010-03-310.0366
2009-09-300.0277
2009-06-300.0177
2009-03-310.0194
2009-01-010.0315
2008-09-300.0224
2008-06-300.0207
2008-03-310.0214
2008-01-010.0237
2007-09-300.0209
2007-07-010.0189
2007-04-010.0179
2007-01-010.0165
2006-10-010.0191
2006-07-020.0196

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的定息證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 投資於債券及債務相關證券的風險
本基金在債券及債務相關證券的投資涉及利率風險及信貸風險。
利率波動會影響投資的資本值。倘長期利率上升,股份的資本值可能下跌,反之亦然。利率風險為有關利率走勢將對證券的價值 (或如屬基金,則其資產淨值) 造成負面影響的可能性。對利率較敏感並具較長到期日的證券傾向產生較高收益,惟須承受較大的價值波動。
信貸風險反映借款人 (債券發行人) 履行其責任 (支付債券利息及於贖回日退回資本) 的能力。發行人的財務狀況變更、一般的經濟及政治情況變化或特別與發行人相關的經濟及政治情況變化均屬可能會對發行人的信貸質素及證券價值造成不利影響的因素。
2. 主權債務風險
投資於由若干已發展及發展中國家的政府或其代理機構及部門 (「政府實體」) 發行或擔保的債權證券涉及高度風險。控制償還主權債務的政府實體可能無法或不願意在債務到期時根據債券條款償還本金及/或利息。
政府實體依期償還本金及利息的意願或能力可能受多項因素影響,其中包括其現金流動狀況、其外匯儲備的程度、在債務到期日的外匯供應是否充足、相對於整個經濟體系的債務負擔規模、政府實體對國際貨幣基金組織的政策,以及政府實體可能受到的政治限制。
政府實體可能無法就其主權債務還款。主權債務持有人 (包括本基金) 或會被要求參與有關債務重組,並向政府實體借出更多借款。
3. 投資於次級投資評級及/或高收益債券的風險
本基金投資於定息證券,包括次級投資評級證券。因此,本基金的投資組合或會對次級投資評級債券及/或高收益債券有重大持倉,換言之,相比投資於投資評級債券的基金,會使投資者承受較大的資本及收益風險。
本基金可投資於次級投資評級債務證券,相比投資於投資級別債券,本基金會承受較高的信貸風險,發生違約的可能性亦較大。如發行人違約,或如次級投資評級債券或其相關資產不能變現,或表現差劣,則投資者可能會蒙受重大虧損。
此外,與評級較高的債券相比,評級低於投資評級、信貸評級較低或未獲評級的債券市場,一般較缺乏流動性及較不活躍,而本基金就經濟或金融市場的轉變而變現其持股的能力,或會因諸如不利的宣傳及投資者的看法等因素而受到進一步限制。
與具較高投資評級質素的債券投資相比,投資於次級投資評級債券涉及的價格波動較大,並涉及本金及收益虧損的風險。
投資於高收益債券涉及重大風險。高收益債務證券的發行人可能以高槓桿比率借貸,且未必會運用較為傳統的融資方法。發行人履行其債務責任的能力可能因為發行人的特別情況,或發行人未能達致特定的擬訂業務預測,或未能取得額外融資而受到不利影響。假如發行人破產,本基金可能會蒙受損失和產生費用。
4. 與歐洲主權債務危機相關之風險
本基金可能會投資於歐洲,鑑於財政狀況及對若干歐洲國家主權債務的憂慮,本基金或須承受多項因潛在歐洲危機而起的風險,該等危機可以多種方式顯露,包括但不限於一個或多個國家退出歐元區或歐元區內的某一主權國家違約,以致歐元區瓦解。該危機或會對本基金構成不利影響 (例如主權發行人所發行的證券違約或被降級,以及與本基金所投資的歐洲投資有關的波動性、流動性、價格及貨幣風險的增加)。
若歐洲地區發生任何不利信貸事件 (如某一歐洲國家主權信貸評級下調或某一歐洲國家及/或某一主權發行人違約或破產),本基金錶現可能轉差。
5. 使用衍生工具的風險
本基金可為對沖或有效的投資組合管理目的而使用衍生工具。
在不利情況下,本基金對金融衍生工具的使用可能變得無效,以及本基金或會蒙受重大損失。
6. 對手方風險
本基金可訂立合約,當中包含若干對手方,例如:債券發行人及衍生工具對手方的信貸風險。在對手方違責及本基金延遲或未能行使與其投資組合投資相關的權利的情況下,本基金或須面對其倉盤價值下跌、失去收入及因維護其權利而可能涉及的額外成本。
7. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
8. 與從資本中支付股息有關的風險
安本環球基金董事會可酌情決定從本基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時在本基金的資本中收取/支付本基金的全部或部分費用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地從資本中支付股息。