安本標準 - 亞太股票基金 A類 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD

LU0011963245

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
-0.13%
6個月
-4.83%
1年
+29.46%
3年
+44.83%
5年
+77.26%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.14%
年度化波幅
+18.41%
夏普比率
+0.72

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
1988-04-25
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
N/A
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-29)
USD 3,210,176,896.5
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.041500 (1994-01-03)

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    暫無基金

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每日

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-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
1994-01-030.041500
1993-01-030.089700
1992-01-010.035100
1991-01-010.029300
1990-05-200.010000
1990-01-010.022100
1989-01-020.039500

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1) 在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/或
2) 在亞太區國家 (不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/或
3) 其大部份資產來自在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 投資於特定地區市場的風險
本基金投資於特定地區市場界別 (即亞太區國家 (不包括日本) ),故相比投資較廣泛的基金,可能較為波動。
3. 使用金融衍生工具的風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的 槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大
損失的高風險。
4. 新興市場風險
本基金投資於亞太區 (不包括日本) 內的股票及股票相關證券,從而投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場傾向較為波動,相關投資的價值可能會大幅上升或下跌。在某些情況下,相關投資或會變得欠缺流動性,因而限制投資經理變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在較高的投資營運風險。此外,較易出現政治風險及不利經濟狀況。致令閣下的投資價值承受風險。
5. 有關透過QFII/RQFII機製作出投資的風險
本基金作出相關投資或全面實施或貫徹其投資目標及策略的能力須受中國的適用法律、規則及法規(包括對投資及匯出本金及利潤的限制)約束,該等法律法規可予變更,且有關變更可能具有潛在的追溯效力。
倘本基金獲分配以作投資的QFII/RQFII額度不足,當QFII/ RQFII的批准被撤回/終止或因其他原因無效而本基金可能被禁止買賣相關證券及匯回本基金的資金,或倘任何主要營運商或有關方(包括QFII/RQFII託管人/經紀人)破產/違約及/或失
去履行其責任(包括執行或結算任何交易或資金或證券轉移)的資格時,本基金可能蒙受重大損失。
6. 有關滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制(「互聯互通機制」)的風險
互聯互通機制的相關規則及規例可予變更,且有關變更可能具有潛在的追溯效力。互聯互通機制受額度限制規限。倘透過該計劃的交易暫停,本基金投資於中國A股或透過該計劃進入中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下,本基金實現其
投資目標的能力可能遭受不利影響。
7. 有關中小企業板或中國創業板市場的風險
股票價格較為波動:中小企業板或中國創業板市場的上市公司通常屬新興性質且經營規模較小。因此,與在主板上市的公司相比,該等公司的股票價格及流通性會較為波動,並具有較高風險及周轉率。
估值過高風險:於中小企業板或中國創業板上市的股票價值或遭高估,而該過高的估值未必能夠維持。股票價格可因流通股份較少而較易受到操控。
規例各異:有關中國創業板市場上市公司的規則及規例在盈利能力及股本方面較主板及中小企業板上市者寬鬆。
除牌風險:於中小企業板或中國創業板上市的公司或會較常及較快除牌。倘本基金所投資的公司除牌,或會對本基金造成不利影響。
投資於中小企業板或中國創業板市場可能導致本基金及其投資者蒙受重大損失。
8. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
9. 海外帳戶稅收合規法案 (「FATCA」) 的風險
基金將試圖履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證基金將能夠履行該等責任。如基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大虧損。
10. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。