安本標準 - 新興市場債券基金 A2類 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD

LU0132414144

Risk Rating: Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Non-dealing Hours

Dealing Information

Secure Transaction

Derivatives knowledge not required

HKD4,000.00Min. Subscription

1.50%

HKD4,000.00Min. Subscription

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00Min. Subscription

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

-

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
+2.23%
3 mth
+15.11%
6 mth
-5.34%
1 yr
-3.65%
3 yr
+2.94%
5 yr
+16.36%

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+0.97%
Annualized Volatility
+13.39%
Sharpe Ratio
-0.02

Fund Information

Fund Houses
安本國際基金管理有限公司
Launch Date
2001-08-14
Fund Manager
Team Managed
Manager Start Date
2001-08-15
Geographical Focus
新興市場
Asset Class/ Sector
固定收入 - 混合
Risk Rating
Risk Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2020-05-28)
USD 1,148,497,952.73
Management Fee
1.50%
Latest Dividend
N.A.

Sector Leaders

    No Funds

Dealing Information

Secure Transaction

Derivatives knowledge not required

HKD4,000.00Min. Subscription

1.50%

HKD4,000.00Min. Subscription

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00Min. Subscription

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

-

Dividend Records

No Dividends

Investment Objective

通過將本基金至少三分之二的資產投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定 息證券,以獲得長期總回報。
新興市場指摩根士丹利資本國際新興市場指數或其分類指數 (或如修訂,任何繼承指數) 所包含的任何國家,或被世界銀行劃分為中等偏 低至中上收入國家的任何國家。

Nature and Extent of Risks

投資涉及風險。請參閱安本環球基金銷售文件,了解風險因素等詳情。
1. 投資於債券及債務相關證券的風險
本基金在債券及債務相關證券的投資涉及利率風險及信貸風險。
利率波動會影響投資的資本價值。倘長期利率上升,股份的資本價值可能下跌,反之亦然。利率風險為有關利率走勢將對證券的價值 (或如屬基金,則其資產淨值) 造成負面影響的可能性。對利率較敏感並具較長到期日的證券通常產生較高收益,惟須承受較大的價值波動。
信貸風險反映借款人 (債券發行人) 履行其責任 (支付債券利息及於贖回日退回資本) 的能力。發行人的財務狀況變更、整體經濟及政治情況變化或特別與發行人相關的經濟及政治情況變化均屬可能會對發行人的信貸質素及證券價值造成不利影響的因素。
倘債券市場只有少量買家及/或大量賣家,其可能較難按預期價格及/或及時出售特定債券。
由於上述情況,本基金的資產淨值可能會受到不利影響。
2. 主權債務風險
投資於由若干已發展及發展中國家的政府或其機構及部門 (「政府實體」) 發行或擔保的債權證券涉及較高風險。控制主權債務償還的政府實體可能無法或不願意在債務到期時根據債券條款償還本金及/或利息。
政府實體按時償還到期本金及利息的意願或能力可能受多項因素影響,其中包括其現金流動狀況、其外匯儲備量的程度、在債務到期日的外匯供應是否充足、相對於整個經濟體系的債務負擔規模、政府實體對國際貨幣基金組織的政策,以及政府實體可能受到的政治限制。
政府實體可能無法就其主權債務還款。主權債務持有人 (包括本基金) 或會被要求參與有關債務重組,並向政府實體借出更多借款。
3. 投資於次級投資評級債券的風險
本基金投資於定息證券,包括次級投資評級或未獲評級證券。因此,本基金的投資組合或會對次級投資評級債券有重大持倉,換言之,相比投資於投資評級債券的基金,會使投資者承受較大的資本及收益風險。
本基金可投資於次級投資評級定息證券,此等證券相比投資評級債券帶有更高的信貸風險,發生違約的可能性亦較大。如發行人違約,或如次級投資評級債券或其相關資產不能變現,或表現糟糕,則投資者可能會蒙受重大虧損。
此外,與評級較高的債券相比,評級低於投資評級、信貸評級較低或未獲評級的債券市場,一般較缺乏流動性及較不活躍,而本基金就經濟或金融市場的轉變而變現其持股的能力,或會因諸如不利的宣傳及投資者的看法等因素而受到進一步限制。
與具較高投資評級質素的債券投資相比,投資於次級投資評級債券涉及的價格波動較大,本金及收益虧損的風險亦更高。
4. 使用金融衍生工具的風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。
5. 對手方風險
本基金可訂立合約,當中包含若干對手方(例如:債券發行人及衍生工具對手方)的信貸風險。在對手方違約及本基金延遲或未能行使與其投資組合投資相關的權利的情況下,本基金或須面對其倉盤價值下跌、失去收入及因維護其權利而可能涉及的額外成本。
6. 新興市場風險
本基金投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場往往較為波動,其價值可能會大幅上升或下跌。在某些情況下,相關投資的流動性或會下降,因而限制投資顧問變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在更高的投資營運風險。較易出現政治風險及不利經濟狀況,致令閣下的投資價值承受風險。
本基金的投資組合包含新興市場公司發行人的證券,該等證券的流動性低於政府發行人的證券。
7. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率變動可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
8. 與從資本中支付股息有關的風險
安本環球基金董事會可酌情決定從本基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時在本基金的資本中收取/支付本基金的全部或部分費用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可實際上從資本中支付股息。
從資本中支付的股息相當於自投資者的原有投資中獲付還或提取部分金額,或自任何歸屬於該原有投資的資本收益中提取金額。任何涉及從本基金的資本中支付股息,或實際上自本基金的資本中支付股息 (視乎屬何情況而定) 的分派或會令每股資產淨值即時下滑。
如安本環球基金有意更改股息政策,安本環球基金將會尋求證監會的事先批准,並給予股東不少於一個月(或證監會可能要求的其他期間) 的事先書面通知。
9. 海外帳戶稅收合規法案 (「FATCA」) 的風險
本基金將嘗試履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證本基金將能夠履行該等責任。如本基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大損失。
10. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。

Manage your asset round-the-clock

Hotline

852
3896 3896

1501, 15/F, 101 King's Road,
North Point, Hong Kong

Mon - Fri (excluding public holidays)
09:00 - 18:00

Copyright © 2020 Noble Apex Advisors Limited. All Rights Reserved.