木星动力债券基金 L类 QInc 美元 (对冲)

Jupiter Dynamic Bond Fund L QInc USD (Hedged)

LU0459992979

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

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HKD10,000.00起投

1.25%

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.37%
3个月
+1.79%
6个月
+6.06%
1年
+9.51%
3年
+11.95%
5年
+20.47%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.83%
年度化波幅
+2.75%
夏普比率
+0.96

基金资料

基金公司
木星资产管理有限公司
基金成立日期
2012-05-07
基金经理
Ariel Bezalel
基金经理开始日期
2012-5-8
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
EUR 7,815,219,276.77
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.103000 (2019-06-27)

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    暂无基金

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每日

16:30

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-06-270.103000
2019-03-280.101800
2018-12-300.105100
2018-09-270.114000
2018-06-280.107100
2018-03-280.107200
2017-12-280.110500
2017-09-280.063200
2017-06-290.071500
2017-03-300.072600
2016-12-290.077400
2016-09-290.076600
2016-06-290.077400
2016-03-300.080500
2015-12-300.083900
2015-09-290.118500
2015-06-290.077300
2015-03-300.082500
2014-12-300.089800
2014-09-290.094511
2014-06-290.146000
2014-03-300.158000
2013-12-300.145624
2013-09-290.123623
2013-06-270.127147
2013-03-260.127939
2012-12-300.132428
2012-09-270.110751

投资目标

从全球定息证券投资组合中取得高收益及把握资本增值机会。
基金将主要投资于高收益资产,其中包括高收益债券、投资等级债券、政府债券、可换股债券及其他债券(例如,注册于新兴市场之公司所发行的公司债券)。经理将仅出于有效投资组合管理目的(且不得出于投资目的)订立衍生工具交易,包括但不限于远期货币交易,以对冲欧元风险;利率期货以对冲存续期风险;以及信贷违约掉期和期权以对冲信贷风险。

风险性质及程度

投资涉及风险。本基金有关的主要风险列明如下。有关风险因素的详情,请参阅销售文件。
1. 一般投资风险
本基金属于投资基金。本基金投资组合的价值可能因任何下述主要风险因素而有所下跌,因此,本基金投资可能蒙受损失。概不保证可偿还本金。
2. 与固定收益证券投资相关之风险
本基金承担本基金所投资的固定收益证券之发行人信贷╱违约风险。
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证该证券及╱或发行人的信贷可信性。
固定收益证券或其发行人的信贷评级其后可能降级。倘出现降级情况,本基金的价值可能受到不利影响。投资经理不一定可出售已降级的固定收益证券。
固定收益证券的价格变动主要受到资本巿场利率变化影响,而资本巿场利率则会受到宏观经济因素所影响。本基金投资受限于利率风险。一般而言,当资本巿场利率上升时,固定收益证券的价格将会下跌,而当资本巿场利率下跌时,固定收益证券将会升值。价格变动亦取决于固定收益证券期限或剩余到期时间。
本基金投资估值可能涉及不明朗因素及判断性决定。倘有关估值结果不正确,可能影响本基金的资产净值。
3. 与可换股证券投资相关之风险
可换股债券是债券与股票的组合,具有期权的公司债券,允许投资者于可换股债券投资期内的特定时间以既定价格将债券转换为股份。股票变动的风险可导致比相类传统公司债券或一般直接债券投资更大的波动。
对可换股债券的投资受相同的利率、信用、流动性及相似传统公司债券涉及的预付风险影响。固定收益证券的价格变动主要受资本市场之利率变化影响,而资本市场利率则会受宏观经济因素影响。
可换股证券的价值亦可能受到发行人的信用评级、流动性或财务状况变化所影响。本基金亦承受证券发行人的信用及无力偿债的风险。
4. 主权债务风险
本基金于政府发行或担保的证券作任何投资可能须承担政治、社会及经济风险。于不利情况下,主权发行人不一定能够或愿意于到期时偿还本金及╱或利息或可能要求本基金参与有关债务重组。于主权债务发行人出现违约时,本基金可能承受重大亏损。
5. 金融衍生工具用于对冲╱有效投资组合管理相关之风险
与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信用风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利情况下,本基金使用的金融衍生工具可能在对冲╱有效投资组合管理上变得无效,从而使本基金在这些投资上蒙受重大损失。该杠杆元素╱成分可导致显著地较有关基金投资于有关金融衍生工具的金额为大的亏损。
6. 与外币相关之风险
由于本基金可能投资于并非以其基本货币计值的资产,而类别货币可能与本基金的基本货币有所不同,投资回报可能受到该等货币与基本货币之间的货币汇率波动及汇率控制变动之不利影响。除了在销售文件鉴别为被动对冲货币的股份类别(即美元、英镑和瑞士法郎计值类别),投资经理目前并不打算对冲本基金的外汇风险。
7. 实际上从资本中支付分派的相关风险
实际上从资本金额中支付股息等同退回或提取部分股东原先投资或来自原先投资的任何资本收益。涉及从相关类别资本中支付股息的任何股息可导致即时减少相关类别的每股资产净值。

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