木星全球可换股证券基金 L类 Acc 美元 (对冲)

Jupiter Global Convertibles Fund L Acc USD (Hedged)

LU0522255669

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.17%
3个月
+2.68%
6个月
+2.52%
1年
+5.26%
3年
+11.91%
5年
+19.46%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.82%
年度化波幅
+4.28%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
木星资产管理有限公司
基金成立日期
2010-10-03
基金经理
Lee Manzi
基金经理开始日期
2010-10-1
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 可换股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
EUR 756,370,811.1
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

透过投资于全球可换股证券的多样化投资组合,以实现长期资本增值。
本基金投资于在全球发行的广泛可换股债券。本基金旨在利用可换股债券的混合特点,把握一些上升的股市,同时,如股票市场下跌,则减少资本损失。

风险性质及程度

投资涉及风险。本基金有关的主要风险列明如下。
所有风险因素的详情,请参阅销售文件。
1. 一般投资风险
本基金属于投资基金。本基金投资组合的价值可能因任何下述主要风险因素而有所下跌,因此,本基金投资可能蒙受损失。概不保证可偿还本金。
2. 与可换股证券投资相关之风险
可换股债券是债务与股票之组合,具有期权的公司债券,其允许投资者于可换股债券投资期内的特定时间以既定价格将债券转换为股份。股票变动的风险可导致比相类传统公司债券或一般直接债券投资更大的波动性。
对可换股债券的投资受相同的利率、信用及相似传统公司债券涉及的预付风险影响。固定收益证券的价格变动主要受资本市场之利率变化影响,而资本市场利率则会受宏观经济因素影响。
可换股证券的价值亦受到发行人的信用评级、流动性或财务状况变化的影响。本基金亦承受证券发行人的信用及无力偿债的风险。
3. 与固定收益证券投资相关之风险
本基金承担本基金所投资的固定收益证券之发行人信贷╱违约风险。
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证该证券及╱或发行人的信贷可信性。
固定收益证券或其发行人的信贷评级其后可能降级。倘出现降级情况,本基金的价值可能受到不利影响。投资经理不一定可出售已降级的固定收益证券。
固定收益证券的价格变动主要受到资本巿场利率变化影响,而资本巿场利率则会受到宏观经济因素所影响。本基金投资受限于利率风险。一般而言,当资本巿场利率上升时,固定收益证券的价格将会下跌,而当资本巿场利率下跌时,固定收益证券将会升值。价格变动亦取决于固定收益证券期限或剩余到期时间。
本基金投资估值可能涉及不明朗因素及判断性决定。倘有关估值结果不正确,可能影响本基金的资产净值。
4. 与股票投资相关之风险
股票可能承受一般巿场风险及剧烈的价格波动,而发行人特定因素、投资气氛转变、各个企业及行业的盈利或其他指标,以及决定投资者对证券市场的预期乃至股票价格的走势预期之宏观经济发展和政治局势,均会影响股票。
5. 金融衍生工具用于对冲╱有效投资组合管理相关之风险
与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信用风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利情况下,本基金使用的金融衍生工具可能在对冲╱有效投资组合管理上变得无效,从而使本基金在这些投资上蒙受重大损失。该杠杆元素╱成分可导致显著地较有关基金投资于有关金融衍生工具的金额为大的亏损。
6. 与外币相关之风险
由于本基金可能投资于并非以其基本货币计值的资产,而类别货币可能与本基金的基本货币有所不同,投资回报可能受到该等货币与基本货币之间的货币汇率波动及汇率控制变动之不利影响。除了在销售文件鉴别为被动对冲货币的股份类别(即美元、英镑和瑞士法郎计值类别),投资经理当前无意对冲本基金的外汇风险。
7. 与欧洲主权风险危机相关之风险
本基金投资在欧洲设有注册办事处或从事主要经济活动的发行人的股票或股票相关证券。考虑到当前的财政状况及对若干欧洲国家主权风险的忧虑,投资欧洲涉及的波动性、流动性、价格及外汇风险有所增加。若发生任何不利信用事件(如欧洲国家主权信贷评级下调),本基金表现可能大幅下挫。

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