木星印度精选基金 L类 Inc 美元

Jupiter India Select Fund L A Inc USD

LU0365089902

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.75%

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.80%
3个月
-7.96%
6个月
-15.75%
1年
-12.89%
3年
-16.38%
5年
+0.27%

分析数值 (3年)

年度化回报
-5.79%
年度化波幅
+20.27%
夏普比率
-0.24

基金资料

基金公司
木星资产管理有限公司
基金成立日期
2008-05-01
基金经理
Avinash Vazirani
基金经理开始日期
2008-5-2
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 180,122,062.33
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.367700 (2004-01-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2004-01-290.367700

投资目标

透过主要投资于印度及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫的精选投资机遇,以实现长期资本增值。
本基金之投资政策,是透过主要投资于在印度经营及╱或注册的公司之股票及股票相关证券(包括上市优先股、上市可转换无担保贷款债券、上市权证及其他类似证券)及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫之精选投资机遇,以实现投资目标。本基金亦可投资于印度公司在国际证券交易所上市之证券及代表印度公司证券之存托凭证。在遵守投资限制所载限制前提下,本基金亦可投资于专门投资上述国家市场之UCITS或其他UCI。

风险性质及程度

投资涉及风险。本基金有关的主要风险列明如下。
有关风险因素的详情,请参阅销售文件。
1. 一般投资风险
本基金属于投资基金。本基金投资组合的价值可能因任何下述主要风险因素而有所下跌,因此,本基金投资可能蒙受损失。概不保证可偿还本金。
2. 与股权及股权相关证券投资相关之风险
本基金投资于股票证券及股票相关证券可能承受一般巿场风险及剧烈的价格波动,其价值可能因多个因素而变动。股票可能承受剧烈的价格波动,而发行人特定因素、投资气氛转变、各个企业及行业的盈利或其他指标,以及决定投资者对证券市场的预期乃至股票价格的走势预期之宏观经济发展和政治局势,均会影响股票及股票相关证券。
本基金投资于股票相关证券承受对手方风险及流动性风险。此外,透过投资于股票相关证券,与直接投资于相关股票证券的基金相比,可能导致相关基金的表现摊薄,例如包含该股票相关证券的费用。
于印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫的证券交易所进行买卖可能根据证券交易所规则停止、暂停或受到限制。
国家或地区的政府或监管机构亦可能实施影响金融巿场的政策。所有该等政策可能对本基金带来负面影响。
巿场波幅高企及巿场潜在还款困难亦可能导致于有关巿场买卖的证券价格出现重大波动,因此可能对本基金价值造成不利影响。
3. 与新兴及较落后市场投资相关之风险
本基金可能投资于新兴及较落后市场,法律、司法及监管架构仍然不断发展,并且对于当地市场参与者及其海外对手方而言,蕴含著很大的法律不确定性。因此,于该等市场的投资可能涉及的风险及一般与主要西方管辖区投资无关的特别考虑因素增加,于发展成熟的市场,例如流动性风险、货币风险╱监控、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险且可能面临更大波动。
新兴及较落后市场的证券市场均不及主要西方证券市场发达。相比主要西方市场,该等证券市场上的国家调节和监管较松,经纪和投资者可使用的可靠资料不多,因此对投资者的保障较低。
新兴市场及较落后市场的会计、核数及财务报告标准及规定在许多方面不及众多主要西方国家应用的严格及一致。
新兴及较落后市场关于董事、高级职员受托管理责任及对股东保护的公司法例较主要西方司法管辖区落后,对公司的要求可能会不一致甚至相抵触。
与投资于许多主要西方国家公司证券的投资者相比,投资于新兴及欠发达市场公司证券的投资者仅可获得较少的资料,且其可获得的历史资料不一定可资比较或相关。
新兴及较落后市场的经济体可能异于工业化程度较高的国家的经济体,这差异可能有利亦可能不利。南盟地区经济体高度依赖国际交易,因此,向来且可能继续因与其进行贸易的国家所设定或商议之贸易壁垒、外汇管制及其他保护性措施而备受不利影响。本基金可能受到于南盟地区发生或影响南盟地区的经济发展影响。
4. 金融衍生工具用于对冲╱有效投资组合管理相关之风险
与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信用风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利情况下,本基金使用的金融衍生工具可能在对冲╱有效投资组合管理上变得无效,从而使本基金在这些投资上蒙受重大损失。该杠杆元素╱成分可导致显著地较有关基金投资于有关金融衍生工具的金额为大的亏损。
5. 与外币相关之风险
由于本基金可能投资于并非以其基本货币计值的资产,而类别货币可能与本基金的基本货币有所不同,资产净值可能受到该等货币与基本货币之间的货币汇率波动及汇率控制变动之不利影响。投资经理当前无意对冲本基金的外币风险。
6. 与地域集中相关之风险
本基金主要投资于特定地区(即印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫),可能较投资范围广泛基金更为波动。基金价值可能更易受到印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫市场经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的负面影响。

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