木星欧洲机遇基金 L Acc 欧元

Jupiter European Opportunities Fund L Acc EUR

LU0260086623

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.97%
3个月
+6.78%
6个月
+6.73%
1年
+11.66%
3年
+23.16%
5年
+29.30%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.19%
年度化波幅
+10.78%
夏普比率
+0.64

基金资料

基金公司
木星资产管理有限公司
基金成立日期
2006-08-20
基金经理
Cedric de Fonclare
基金经理开始日期
2003-1-1
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
EUR 132,596,427.71
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

透过投资于在欧洲证券交易所上市的公司,实现长期资本增值。
本基金主要投资在投资经理认为拥有良好的资本增值前景、经济发展趋势和业务发展,并在欧洲设有注册办事处及╱或从事主要经济活动的公司的股票或股票相关证券(包括上市优先股、上市可转换无抵押贷款股票、上市认股权证和其他类似证券)。

风险性质及程度

投资涉及风险。本基金有关的主要风险列明如下。有关风险因素的详情,请参阅销售文件。
1. 一般投资风险
本基金属于投资基金。本基金投资组合的价值可能因任何下述主要风险因素而有所下跌,因此,本基金投资可能蒙受损失。概不保证可偿还本金。
2. 与股票及股票相关证券投资相关之风险
本基金投资于股票证券及股票相关证券可能承受一般巿场风险及剧烈的价格波动,其价值可能因多个因素而变动。股票可能承受剧烈的价格波动,而发行人特定因素、投资气氛转变、各个企业及行业的盈利或其他指标,以及决定投资者对证券市场的预期乃至股票价格的走势预期之宏观经济发展和政治局势,均会影响股票及股票相关证券。
本基金投资于股票相关证券承受对手方风险及流动性风险。此外,透过投资于股票相关证券,与直接投资于相关股票证券的基金相比,可能导致相关基金的表现摊薄,例如包含该股票相关证券的费用。
3. 金融衍生工具用于对冲╱有效投资组合管理相关之风险
与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信用风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利情况下,本基金使用的金融衍生工具可能在对冲╱有效投资组合管理上变得无效,从而使本基金在这些投资上蒙受重大损失。该杠杆元素╱成分可导致显著地较有关基金投资于有关金融衍生工具的金额为大的亏损。
4. 与外币相关之风险
由于本基金可能投资于并非以其基本货币计值的资产,而类别货币可能与本基金的基本货币有所不同,资产净值可能受到该等货币与基本货币之间的货币汇率波动及汇率控制变动之不利影响。投资经理当前无意对冲本基金的外币风险。
5. 与欧洲主权风险危机相关之风险
本基金投资在欧洲设有注册办事处或从事主要经济活动的发行人的股票或股票相关证券。考虑到当前的财政状况及对若干欧洲国家及欧元区内若干国家主权债务风险的持续忧虑,投资欧洲涉及的波动性、流动性、货币、欠款、价格及外汇风险有所增加。若发生任何不利信用事件(如欧洲国家主权信贷评级下调),本基金表现可能大幅下挫。
6. 与地域集中相关之风险
本基金主要投资于特定地区(即欧洲),可能较投资范围广泛的基金更为波动。基金价值可能更易受到欧洲市场经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的负面影响。

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