柏瑞环球基金 - 柏瑞亚洲动态资产配置基金 L类 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund L Ret USD

IE0003895053

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2020-03-16

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-4.41%
3个月
-0.64%
6个月
+6.32%
1年
+5.06%
3年
+14.92%
5年
+18.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.74%
年度化波幅
+8.88%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
1998-01-01
基金经理
Sunny Ng
Arthur Lau
Caroline Loke
Jose Aragon
Peter Hu
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-01-30)
USD 50,564,646.95
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2020-03-16

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金旨在寻求长期资本增值,透过前瞻性的角度观察整个亚太地区的基本经济及市场状况,以把握新兴及不断变化的经济及投资趋势,并主要于亚太地区内进行投资。子基金将根据前述的方式调配其在资产类别和市场的资产。就针对不同投资类别及市场两者而言,子基金采取全面管理的投资政策,不时调整亚太地区不同市场的股本证券、债务及市场货币证券,以及集合投资计划及下文详述的投资类别的组合,以应对不断转变的市场状况及经济趋势。子基金并不限制其资产以任何比例方式分配予在亚太地区内的个别国家或地区,或任何特定市值的公司,亦可投资于各经济行业。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 资产配置风险
子基金的表现部分取决于其采取的资产配置策略成功与否。子基金所采取的策略会否成功并无保证,因此子基金有可能无法达致其投资目标。此外,资产配置策略或会定期重组因而产生较采用静态配置的子基金为高的交易成本。
2. 国家集中度风险
具有高度地区集中性的投资策略可能较分散于不同地区的组合承受较大程度的波动性和风险,且可能更容易受到子基金侧重的特定地区内不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事宜影响。
3. 集合投资计划风险
子基金所投资的相关基金(包括房地产投资信托基金) 的结算周期或有别于子基金。因此,两方的结算周期之间或存在不配对,导致子基金需动用临时借贷以履行结算责任。这或会导致子基金被收取费用。
在不同时候,相关基金所购买或出售的证券的市场或十分「薄弱」或不流通,以致难或甚至无法以按可取的价格或拟定的数量进行买卖。这或会间接影响子基金的资产净值。
投资于房地产投资信托基金可受地产价值周期、整体与本地经济状况、加息及其他地产资本市场因素风险影响。投资者须注意,只要子基金直接投资于房地产投资信托基金,子基金层面的任何股息政策或股息派付或不能代表相关房地产投资信托基金的股息政策或股息派付。香港投资者亦须注意,相关的房地产投资信托基金不一定已经获香港证监会认可。
投资经理挑选的相关基金可能涉及使用杠杆及广泛地使用金融衍生工具,因而间接令子基金承受与金融衍生工具有关的风险,从而导致子基金亏损的风险上升。
投资于集合投资计划的相关子基金可能会受到与相关基金关联的风险所影响。子基金无法控制相关基金的投资,且不能保证相关基金能成功达致其投资目标及策略,因而可能对子基金的资产净值产生负面影响。
相关基金有可能不受规管。投资于该等相关基金时可能需要额外费用。此外,相关基金未必经常有足够流动资金以应对投资者的赎回要求。
4.股本风险
股票及股票相关证券的价值将受到经济、政治、市场,以及发行人特定的变动影响,不论公司的具体表现如何。不同的行业、金融市场及证券对此等变动的反应不一。与此同时,子基金价值的该等波动于短期通常波幅较大。
5.国家选择/集中风险
子基金的表现通常是来自其于若干国家的配置。此等配置可能代表著较大的资本升值机遇和潜力,但亦可能使该子基金承受较高的亏损风险。子基金将其投资集中于美国经济发展及增长相关之公司股票及股本相关证券,集中投资策略承受的波幅及风险或会高于分散在多个不同地区的投资组合。
6.市场波动风险
所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
7.金融衍生工具风险
内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。使用FDI可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
8.资本派付股息风险
股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
9.投资亏损风险
子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2020 御峰理财有限公司。保留所有权利。