柏瑞环球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 A类 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund A Ret USD

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风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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1.30%

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AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.82%
3个月
+2.62%
6个月
+3.86%
1年
-5.80%
3年
+24.06%
5年
+32.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.45%
年度化波幅
+14.16%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
2005-12-18
基金经理
Noriko Umino
基金经理开始日期
Noriko Umino (Mgr Start Date 2005-12-19)
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 53,500,321.46
基金管理费
1.30%
最新派息
不适用

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2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金通过投资至少三分之二的总资产在中小型日本公司的股票和股票相关的工具来实现长期资本增长目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 股本风险
股票及股票相关证券的价值将受到经济、政治、市场,以及发行人特定的变动影响,不论公司的具体表现如何。不同的行业、金融市场及证券对此等变动的反应不一。与此同时,子基金价值的该等波动于短期通常波幅较大。
2. 市场波动风险
所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
3. 小型及/或中型公司风险
投资于小型及中型公司的证券或与该等证券有关的金融工具,涉及的风险可能较传统与较大型、历史较为悠久的公司有关的风险为高。此等证券通常的交易量较低。因此,此等证券可能流动性较低及承受较大的波动。
该等公司的质素、可靠性、透明度及与其有关的资料的提供可能较为有限。规管该等公司的企业管治的规则的发展程度可能较低或较宽松,这可能令投资风险增加及对投资者的保障减少。
4. 国家选择/集中风险
子基金的表现通常是来自其于若干国家的配置。此等配置可能代表著较大的资本升值机遇和潜力,但亦可能使该子基金承受较高的亏损风险。子基金将其投资集中于日本经济发展及增长相关之公司股票及股本相关证券,集中投资策略承受的波幅及风险或会高于分散在多个不同地区的投资组合。
5. 流动性风险
非上市或没有获评级的证券的流动性可能很低。因此,购买及出售该等投资可能十分费时,并可能需要按不利的价格进行。
6. 金融衍生工具风险
内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。
使用FDI可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
7. 资本派付股息风险
股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
8. 投资亏损风险
子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。

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