柏瑞亚洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 A类 美元

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A USD

IE00B12V2V27

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.30%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.94%
3个月
-1.11%
6个月
-3.41%
1年
+1.26%
3年
+17.03%
5年
+25.29%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.38%
年度化波幅
+12.34%
夏普比率
+0.34

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
2006-04-18
基金经理
Elizabeth Soon
基金经理开始日期
2008-12-31
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 724,806,027.8
基金管理费
1.30%
最新派息
不适用

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.30%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金透过投资于资产、产品或业务设于亚洲地区的小型至中型公司所发行的股票及股本相关证券,力求达致长期的资 本增值。实际上,子基金中最少50%的投资将投放于购入时公众流通量调整市值低于15亿美元的公司。
「亚洲地区」包括孟加拉、香港、印度、印尼、南韩、马来西亚、巴基斯坦、中华人民共和国、菲律宾、新加坡、斯里 兰卡、台湾及泰国。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.股本风险
股票及股票相关证券的价值将受到经济、政治、市场,以及发行人特定的变动影响,不论公司的具体表现如何。不同的行业、金融市场及证券对此等变动的反应不一。与此同时,子基金价值的该等波动于短期通常波幅较大。
2.小型及/或中型公司风险
投资于小型及中型公司的证券或与该等证券有关的金融工具,涉及的风险可能较传统与较大型、历史较为悠久的公司有关的风险为高。此等证券通常的交易量较低。因此,此等证券可能流动性较低及承受较大的波动。
该等公司的质素、可靠性、透明度及与其有关的资料的提供可能较为有限。规管该等公司的企业管治的规则的发展程度可能较低或较宽松,这可能令投资风险增加及对投资者的保障减少。
3.新兴市场风险
投资于或会被视为「新兴」或「发展中」的亚洲地区的公司股票证券可涉及较高风险,并可被认为属于投机,因为该等市场缺乏完善的法律架构监管私人或外来投资、国际性的会计、审计和申报标准、以及资料的透明度,重大的不利经济发展,包括严重的外汇跌幅或汇率大幅波动。
由于「新兴」或「发展中」市场发行人的某些证券市场现时的规模细小及目前的交投量较低或不存在,可能导致价格波动和流通率低。
4.市场波动风险
所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
5.国家选择风险
子基金的表现通常是来自其于若干国家的配置。此等配置可能代表著较大的资本升值机遇和潜力,但相对于分散在多个不同地区的投资组合,亦可能使该子基金承受较高的亏损风险。
6.流动性风险
非上市或没有获评级的证券的流动性可能很低。因此,购买及出售该等投资可能十分费时,并可能需要按不利的价格进行。
7.金融衍生工具风险
内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。使用金融衍生工具可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
8.资本派付股息风险
股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
9.投资亏损风险
子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。
10.沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制的相关风险(「中港通风险」)
沪港通及深港通机制的相关法则及规例有可能作出变动,且具潜在的追溯效力。中港通风险包括受限于配额限制。若发生沪港通机制停止交易运作时,基金透过沪港通投资中国A股或进入中国大陆市场将会受到严重影响。在此情况下,基金实现其投资目标的能力可能会受到负面影响。基金经深港通投资合资格中国 A 股亦可能会承受与投资于在中小企业板及/或创业板上市的股票相关的风险。投资于中小企业板及/或创业板可能导致相关子基金及其投资者蒙受重大损失。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。