柏瑞环球策略收益基金 A类 美元

PineBridge Global Strategic Income Fund A USD

IE00B2N6FJ21

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.25%
3个月
+0.49%
6个月
+3.58%
1年
+9.52%
3年
+12.00%
5年
+13.89%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.85%
年度化波幅
+3.31%
夏普比率
+0.47

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
2007-12-18
基金经理
Anthony King
Robert A. Vanden Assem
Rajeev Mittal
John Yovanovic
基金经理开始日期
2006-06-01
2006-06-01
2007-12-19
2007-12-19
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 13,468,360.94
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

子基金寻求透过投资于由赚取收益的债务证券组成的多元化投资组合,在符合保留资本的情况下获取高水平的总回报和收入。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 定息风险
-存在特定定息证券的发行人可能未能履行其付款或其他责任的风险。此等事件可能令该发行人的债务责任的价格波幅增加,并对流动性造成不利影响,使该等债务责任更难以出售。这样可能限制子基金按其意愿的价格和时间出售投资的能力,从而可能导致子基金的投资产生部分或全部损失,并对子基金的资产净值有负面影响。
-异常地高(或不断上升)的政府亏绌(多项其他因素之一)可能对该等主权债务证券的信贷评级造成不利影响,并可能导致市场关注到违约风险上升。倘标准普尔相信一名债务人选择性地就特定发行或债务类别违约,但其将继续按时履行于其他发行或债务类别下的付款责任,标准普尔可给予选择性违约的评级。被评为选择性违约的定息证券的违约风险可能较高。倘发生违约事件,该等证券的价值可能会受到不利影响,导致部分或全部已投资金额的损失。
-定息证券可能面对信贷评级下降的风险。定息证券被降级可能会对该证券的估值及子基金的价值造成不利影响。此情况下利息付款及偿还本金的违约风险亦会较高。
-信贷评级可能不一定无时无刻都能准确或可靠地计算所作出的投资的实力。如该等信贷评级被证实不准确或不可靠,该等投资可能产生亏损。子基金的资产净值将随著利率波动。利率上升一般将导致定息证券的价值下跌。
-许多定息证券,特别是以高利率发行的定息证券容许发行人可提早还款。发行人通常在利率下跌时行使此权利,因此,提前付款的证券的投资者未必可完全受惠于价值上升或未来获支付较高收入,此外,存在将提前付款的款项按较低收益率作再投资的风险。
2. 新兴市场风险
-投资于或会被视为「新兴」或「发展中」的国家或证券市场的公司证券或若干证券可涉及较高风险,并可被认为属于投机,因为该等市场缺乏完善的法律架构监管私人或外来投资、国际性的会计、审计和申报标准、以及资料的透明度,重大的不利经济发展,包括严重的外汇跌幅或汇率大幅波动。
-由于「新兴」或「发展中」市场发行人的某些证券市场现时的规模细小及目前的交投量较低或不存在,可能导致价格波动和流通率低。
3. 市场波动风险
-所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
4. 按揭抵押证券及其他资产抵押证券的风险
-按揭抵押证券(及资产抵押证券承受利率、提前付款及延期风险,此等风险影响其价格和波动性。发行人的信誉亦可能影响此等证券的价值。
5. 金融衍生工具风险
-内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。使用金融衍生工具可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
6. 资本派付股息风险
-股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
-该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
7. 投资亏损风险
-子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
-子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。
-于子基金中的投资将不受任何存款保障计划保障。
8. 低于投资级别债务证券的投资风险
-高收益证券或低于投资级别债务证券的发行人通常是高杆杠机构,因此在市况逆转的时候,这些机构的还款能力可能受到损害。
-证券如具有较低评级,反映出其发行人的财政状况更可能出现不利变化,可能会影响发行人还本付息的能力。因发行人无法还本付息所带来的损失风险,远较投资级别的证券为高,因为该等证券经常须后偿于其他优先偿还的债务。
-低于投资级别证券的市场较高质素证券的市场狭窄,活跃程度亦较低,会对证券可予出售的价格造成不利影响。倘若并无若干较低评级证券的定期次级市场买卖,投资经理在对该等证券及至子基金的资产进行估值时会有困难。
-未获评级债券所承受的投资风险或会相等于非投资级别债券所承受的投资风险。未获评级债券投资指有关的子基金须依赖投资经理作出的信贷评估,若经证明后该评级是不准确,或有可能引致损失。
9. 主权债务风险
-若干发展中国家及若干已发展国家是商业银行和外国政府的主要债务人。投资于该等国家的政府或其属下机构(「政府实体」)发行或担保的债务责任(「主权债务」)涉及高度风险。
-政府实体按时还本付息的意愿或能力可能受其现金流状况、其外汇储备的程度、于到期付款的日期是否有足够的外汇、对整个经济而言偿还债务的相对规模、政府实体对国际货币基金的政策,以及政府实体可能面对的政治规限。
-在若干情况下,未能执行若干经济改革及/或达到若干经济表现水平,或于到期时偿还本金或利息,可能导致该等第三方取消向政府实体借贷资金的承诺,这样可能进一步损害该等债务人按时偿还债务的能力或意愿。
-倘政府实体拖欠其主权债务,主权债务的持有人(包括一项子基金)可能被要求参与其债务的重组,以及向相关的政府实体进一步贷款。该等事件可能对该子基金的表现造成负面影响。

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