柏瑞香港股票基金 港元

PineBridge Hong Kong Equity Fund HKD

HK0000073368

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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HKD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.64%
3个月
-3.85%
6个月
-8.27%
1年
-2.14%
3年
+15.93%
5年
+4.45%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.05%
年度化波幅
+14.88%
夏普比率
+0.32

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司 (柏瑞基金系列)
基金成立日期
2000-01-02
基金经理
Desmond Tjiang
基金经理开始日期
1/1/2011
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
HKD 6,084,435,746
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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每日

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2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金是旨在透过一个在香港联合交易所有限公司上市的公司的股份管理投资组合来提供资本增值。经理人认为,香港尽占优势,可直接受惠于亚洲的经济活动和中华人民共和国的经济崛起。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅认购章程,以了解风险因素等资料。
股票风险
- 本子基金主要投资于股票及股本关连证券,故需面对一般与股票投资有关的风险,即子基金所投资的股票的市值可升亦可跌。影响股票价值的因素众多,包括但不限于当地及环球市场的投资气氛、政治环境、经济环境、商业及社会状况的变动。证券交易所一般有权暂停或限制在有关交易所挂牌的证券的任何交易,暂停交易可能令本子基金无法平仓而蒙受损失。
投资风险
- 投资受制于所有证券的固有风险。所持有单位的价值可升亦可跌。
- 所有金融市场均不时受到政治、经济及社会状况及政策转变的不利影响,亦因而影响本子基金的价值。
集中风险
- 本子基金集中投资于与香港经济发展及增长相关的公司的股票及股本关连证券。集中的投资策略可能相比分散于不同地区的投资组合面对较高的波动性及风险。
- 由于本子基金奉行集中投资策略,故可能相比投资策略较分散的基金面对较高的波动性及风险。
因对冲目的而使用金融衍生工具的风险
- 使用金融衍生工具可能限制子基金的潜在收益或未必能有效对冲风险,且可能引致重大损失。使用金融衍生工具可使子基金承受多类风险,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,而此等风险可能会对子基金的资产净值有不利影响。
与中港通相关的风险
- 中港通的有关规则及规例可能会变更,并可能具潜在追溯效力,将会如何被应用仍是未知之数。
- 中港通存在每日配额限制,或会局限本子基金及时投资于中国A股的能力。因此,本子基金透过中港通进入中国A股市场(及因此施行其投资策略)的能力将会受到不利影响。
- 倘若通过中港通机制进行的交易遭暂停,子基金进入中国市场的能力将受到不利影响。在该情况下,子基金达致其投资目标的能力会受负面影响。
- 中港通机制需要证券交易所及交易所参与者开发新的资讯科技系统,故可能承受操作风险。如果有关系统未能正常运作,香港及上海/深圳市场通过中港通进行的交易可能受到干扰。子基金进入中国A股市场(从而执行其投资策略)的能力将受到不利影响。
- 中国法规对买卖中国A股设定若干限制,因此有关子基金未必能及时沽出其持有的中国A股。
- 由于两地的交易日存有差异,因此,于中国市场开市买卖但香港市场停市之日子,本子基金可能须承受中国A股价格波动的风险。
- 中港通合资格股票可能被调出中港通范围,这对子基金的投资组合或策略可能会有影响。
- 通过中港通买卖证券可能承受交收及结算风险。如果中国结算公司罕见地未能履行其交付证券或支付的责任,子基金可能在追讨损失上遇上延误,或可能无法完全取回全数损失。
- 子基金通过中港通作出的投资并不受香港的投资者赔偿基金及中国证券投资者保护基金保障。
与投资于在中小企业板及/或创业板上市的股票相关的风险
若干子基金可透过深港通投资于深交所中小企业板及/或创业板上市的股票。投资于中小企业板及/或创业板可能导致相关子基金及其投资者蒙受重大损失。涉及的额外风险如下:
- 股价波动较大:中小企业板及/或创业板的上市公司通常属新兴性质,经营规模较小。因此,相较于在深交所主板上市的公司,该等公司的股价及流动性波动较大,且面临更高的风险,换手率亦更高。
- 估值过高风险:中小企业板及/或创业板上市的股票估值可能过高,而该极高估值可能无法持续。由于流通股较少,股价可能更易被操控。
- 监管差异:与在创业板上市的公司有关的规则及规例在盈利能力及股本方面可能不及主板及中小企业板的有关规则及规例严格。
- 除牌风险:在中小企业板及/或创业板上市的公司发生除牌可能更为普遍及迅速。倘若相关子基金投资的公司被除牌,可能对相关基金构成不利影响。

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