柏瑞港元固定收益基金 港元

PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund HKD

HK0000073939

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.76%
3个月
+0.98%
6个月
+3.17%
1年
+7.26%
3年
+4.61%
5年
+12.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.51%
年度化波幅
+2.74%
夏普比率
+0.21

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司 (柏瑞基金系列)
基金成立日期
1999-01-03
基金经理
Arthur Lau
基金经理开始日期
Arthur Lau (Start date: 2011-02-28)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
HKD 469,089,129.3
基金管理费
1.00%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金是一个旨在透过债券及其他可产生收益的证券的管理投资组合,向投资者提供稳定而高经常性收益的固定收益基金。子基金的目标是通过投资于一系列以港元计值或非港元计值的资本市场及货币市场的定息及浮息工具,以保障资金及提供相对较高的收益水平。如有关投资并非以港元计值,货币风险将反之对冲为港元,以确保子基金在港元有100%的实际投资。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅认购章程,以了解风险因素等资料。
1.投资于定息证券及主权债券的风险
-投资于定息证券须承受利率、行业、证券及信贷风险。评级较低证券的收益率通常会高于评级较高证券,以对此等评级较低证券的较低信用可靠性及较高违约风险作出补偿。评级较低证券一般会较评级较高证券更反映短期企业及市场发展,而评级较高证券则主要反映一般利率水平的波动。评级较低证券的投资者较少,因此可能较难于最理想的时间买卖该等证券。
-若干发展中国家及若干发达国家承担商业银行及外国政府的庞大债务。投资于该等国家的政府或其机构(「政府实体」)发行或担保的债务(「主权债务」)涉及较高风险。倘有关政府实体就其主权债务违约,主权债务的持有人(包括本子基金),可能被要求参与该等债务的重组计划,以及向有关政府实体提供进一步贷款。该等事件可能对本子基金的表现有负面影响。
2.信贷风险
-本子基金须承受其投资的存款及债务证券的发行人的信贷/无力偿债风险。倘发行人违约或出现信贷困难,本子基金将蒙受损失。
3.利率风险
-本子基金可投资于价值受利率变动影响的债务证券。利率上升一般会导致债务证券价值下跌,反之亦然。
4.投资风险
-投资受制于所有证券的固有风险。所持有单位的价值可升亦可跌。
-所有金融市场均不时受到政治﹑经济﹑社会状况及政策转变的不利影响,亦因而影响本子基金的价值。
5.集中风险
-地区较为集中的投资策略,可能会较分散于多个不同地区的投资组合面对较高的波动性及风险。
-由于本子基金奉行集中投资策略,故可能相比投资策略较分散的基金面对较高的波动性及风险。
6.因对冲目的而使用金融衍生工具的风险
-使用金融衍生工具可能会限制潜在收益或未必能有效对冲子基金的风险,且可能引致重大损失。使用金融衍生工具可使子基金承受多类风险,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能会对子基金的资产净值有不利影响。
7.资本派付股息风险-(标准单位–每月派息)子基金分类别
-股息(如有)或会从子基金分类别的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金分类别的资本支付股息,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
-该等分派可能导致本子基金分类别的资产净值即时减少。

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