柏瑞印度股票基金 A类 美元

PineBridge India Equity Fund A USD

IE00B0JY6M65

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.30%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2020-02-20

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.04%
3个月
+6.50%
6个月
+11.27%
1年
+10.71%
3年
+15.08%
5年
+18.73%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.79%
年度化波幅
+13.96%
夏普比率
+0.37

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
2005-09-11
基金经理
Elizabeth Soon
基金经理开始日期
2011-07-31
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-01-30)
USD 996,862,188.93
基金管理费
1.30%
最新派息
不适用

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.30%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2020-02-20

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金透过投资于在印度各股票交易所上市或与印度经济发展及增长有密切关系的公司所发行的股票及股本相关证券, 力求提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.股本风险
股票及股票相关证券的价值将受到经济、政治、市场,以及发行人特定的变动影响,不论公司的具体表现如何。不同的行业、金融市场及证券对此等变动的反应不一。与此同时,子基金价值的该等波动于短期通常波幅较大。
2.新兴市场风险
投资于或会被视为「新兴」或「发展中」的印度的公司股票证券可涉及较高风险,并可被认为属于投机,因为该等市场缺乏完善的法律架构监管私人或外来投资、国际性的会计、审计和申报标准、以及资料的透明度,重大的不利经济发展,包括严重的外汇跌幅或汇率大幅波动。
由于「新兴」或「发展中」市场发行人的某些证券市场现时的规模细小及目前的交投量较低或不存在,可能导致价格波动和流通率低。
3.市场波动风险
所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
4.国家集中度风险
子基金将其投资集中于与印度的经济发展和增长有关的公司的股票和股本相关证券。集中投资策略承受的波幅及风险或会高于分散在多个不同地区的投资组合。
5.印度外汇管制风险
为有效的投资组合管理目的,子基金可能会透过毛里求斯附属公司进行投资。毛里求斯附属公司在印度的银行帐户须按照印度储备银行根据印度外汇规例的规则而运作。同时担任汇款银行的印度副代管人将获授权代表毛里求斯附属公司兑换货币及调回资本和收入。概不能保证印度政府在未来不会施行若干外汇限制。
6.与PineBridge Investments GF Mauritius Limited有关的印度税务的风险
子基金可能透过毛里求斯附属公司(基金经理代表本基金收购作为全资附属公司的公司)进行投资。毛里求斯附属公司以印度/毛里求斯缔结的双重征税逃税条约(「条约」)的条款为依据,在可能范围内尽量减少毛利求斯附属公司的税项。概不能保证条约的条款在日后于毛里求斯附属公司存在期间将继续具十足效力及作用并有利于毛利求斯附属公司,而子基金亦可能须缴纳印度和毛里求斯的双重税项,从而令投资者的回报减少。
在2016年5月10日,毛里求斯及印度共和国两地政府签署了一份修订条约之议定书(「该议定书」)。根据该议定书,原有提供予毛里求斯附属公司的税务待遇将由2017年4月1日起大幅度减少或全面撤销。
7.金融衍生工具风险
内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。使用金融衍生工具可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
8.资本派付股息风险
股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
9.投资亏损风险
子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2020 御峰理财有限公司。保留所有权利。