柏瑞环球基金 - 柏瑞欧洲新兴股票基金 A类 Ret 美元

PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Europe Equity Fund A Ret USD

IE00B12V2T05

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / HKD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+8.96%
3个月
+2.99%
6个月
+8.90%
1年
+17.27%
3年
+37.90%
5年
-7.20%

分析数值 (3年)

年度化回报
+11.31%
年度化波幅
+14.33%
夏普比率
+0.72

基金资料

基金公司
柏瑞投资亚洲有限公司
基金成立日期
2006-04-18
基金经理
Andrew Jones
Taras Shumelda
基金经理开始日期
Andrew Jones (Mgr Start Date 2015-12-31) Taras Shumelda (Mgr Start Date 2015-12-31)
主要投资地区
东欧
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 13,372,312.82
基金管理费
1.30%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金力求透过主要投资于在欧洲新兴市场具极佳增长潜力的股票及股本相关证券,达到优厚过人的回报率。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资于俄罗斯的风险
投资于俄罗斯涉及重大的固有风险,其中包括经济及政治动荡、可能缺乏具透明度和可靠的法律制度保障子基金的债权人及单位持有人的权利、不同的公司管治标准以及对投资者的保障,以及与结构性改革有关的不明朗因素等。俄罗斯公司股份的法定所有权将以名册记录保存作为证明。由于登记处并未受政府有效监管,子基金可能由于诈骗、疏忽、出错或火灾等灾害而丢失其登记。登记处无须就上述事故投购保险,在发生丢失的情况下,亦不大可能有足够的资产赔偿予基金。
2. 股本风险
股票及股票相关证券的价值将受到经济、政治、市场,以及发行人特定的变动影响,不论公司的具体表现如何。不同的行业、金融市场及证券对此等变动的反应不一。与此同时,子基金价值的该等波动于短期通常波幅较大。
3. 新兴市场风险
投资于或会被视为「新兴」或「发展中」的新兴欧洲经济体的公司股本证券可涉及较高风险,并可被认为属于投机,因为该等市场缺乏完善的法律架构监管私人或外来投资、国际性的会计、审计和申报标准、以及资料的透明度,重大的不利经济发展,包括严重的外汇跌幅或汇率大幅波动。
由于「新兴」或「发展中」市场发行人的某些证券市场现时的规模细小及目前的交投量较低或不存在,可能导致价格波动和流通率低。
4. 市场波动风险
所有市场均受现行经济条件下的市场波动影响。一项子基金可能进行投资的市场或交易所可能被证实为不时高度波动。
5. 国家选择风险
子基金的表现通常是来自其于若干国家的配置。此等配置可能代表著较大的资本升值机遇和潜力,但相对于分散在多个不同地区的投资组合,亦可能使该子基金承受较高的亏损风险。
6. 金融衍生工具风险
内含于衍生工具的杠杆效应可能导致重大亏损,包括及最高达子基金资产的总值,故衍生工具的价格可以十分波动。
使用FDI可使子基金受到若干风险的影响,包括但不限于对手方、流动性、关联性、信贷、波幅、估值及结算的风险,此等风险可能对子基金的资产净值有不利影响。
7. 资本派付股息风险
股息(如有)或会从子基金的资本中拨出支付。如基金经理酌情决定就子基金支付分派,投资者须注意,该等分派代表将投资者原投资金额或原投资金额应占的任何资本收益部份退回或提取。
该等分派可能导致本子基金每单位资产净值即时减少。
8. 投资亏损风险
子基金所投资的工具之价值可能会下跌,故此阁下在子基金的投资或会蒙受损失。
子基金之价值或会因其所投资的市场的政治、经济和社会情况与政策的发展而受到不利影响,这样可能导致阁下的投资出现亏损。

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