创凯亚太股票入息基金 Ord类 Acc 美元

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund Ord Acc USD

IE00BG6MV421

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.72%
3个月
+8.42%
6个月
+6.38%
1年
+11.89%
3年
+27.44%
5年
+14.19%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.42%
年度化波幅
+11.68%
夏普比率
+0.49

基金资料

基金公司
创凯基金管理有限公司
基金成立日期
2011-01-13
基金经理
Tony Jordan
基金经理开始日期
1/14/2011 12:00:00 AM
主要投资地区
亚太地区
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-19)
USD 44,143,256.99
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

子基金的投资目标为透过投资于亚太区国家(日本除外)(「亚太区」)证券达致相对于MSCI所有亚太区(日本除外)国家指数高水平的收益以及资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。详情请参阅销售文件,以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
子基金未必能达致投资目标。概不保证投资者将能收回原本投资的本金。亦不保证股息或分派付款。
2. 投资于股本证券
与任何股票投资组合有关的基本风险为其所持投资的价值可能减低。股本证券价值可能因为个别公司的活动或整体市场及/或经济情况而波动。所持股本证券的价值及由此所得的收益可能波动,而子基金未必能收回原本投资于该等证券的金额。股本证券的价格及所得的收益可能因为若干事件而下跌,包括发行商的活动及业绩、整体经济及市场情况、地区或全球经济不稳,以及货币及利率波动,这可能对子基金的资产净值造成不利影响。
3. 新兴市场风险
子基金可能投资于新兴市场企业的证券,有关投资可能涉及高度风险,可能被视为属投机性质。风险包括(但不限于)下列各项:(i)较高的征收资产、充公征税、国有化、私有化、贪污、有组织罪案,以及社会、政治及经济不稳风险;(ii)新兴市场发行商证券市场现时规模偏小,以及成交量目前偏低或不存在,导致流动性缺乏及价格波动;(iii)若干国家政策可能限制子基金的投资机会,包括限制投资于被视为对相关国家利益敏感的发行商或行业;(iv)国际政治发展的不明朗因素、政府政策的更改、税务的更改、海外投资及货币汇返的限制、货币波动,以及可能投资的国家的法例及法规的其他发展;(v)子基金未必可以从若干国家汇返资金、股息、利息及其他收益;(v)公司注册处缺乏独立而有效的政府监管;(vi)缺乏监管私人或海外投资及私人财产的已发展法律架构;及(vii)投资可能作出的若干国家的法律基建及会计、审核及申报准则所提供的投资者保障或资讯程度,未必与主要证券市场一般适用的程度相同。子基金的资产净值及阁下的投资可能因而受到上述任何风险的影响,继而造成亏损。
4. 与投资位于中国内地的企业有关的风险
子基金可投资于全球股票交易所上市的股份投资位于中国内地的企业。投资于该等公司所涉及的若干风险及特别考虑因素,一般不会在较成熟经济体或市场出现,该等风险及特别考虑因素包括较高政治、税务、经济、外汇、流通性及监管风险。中国内地政府对中国内地经济实施大量监控,方式包括资源分配、控制外币计值责任的支付、设立货币政策,以及为特定行业或公司提供优惠待遇。由于子基金可投资于面对这些风险的企业,中国内地政府政策的更改可能对子基金的价值造成不利影响。
位于中国内地的公司需要遵循中国内地会计及审核准则及惯例,并只会有限度地遵循国际会计准则。此外,适用于中国内地公司的会计、审核及财务报告准则及惯例可能较不严谨,而按照中国内地会计准则及惯例所编制的财务报表与按照国际会计准则编制的财务报表两者之间可能存在重大差异。因此,投资者未必得到如已发展国家一般提供的相同程度的保障或资讯,而子基金可能面对庞大亏损。
5. 货币风险
子基金的资产可能以基准货币(即美元)以外的货币计值,子基金从这些投资收取的任何收益或资本可能以相关资产的当地计值货币计值,而子基金则以基准货币计值。
此外,股份类别可指定为子基金基准货币以外的货币。因此:(i)(a)基准货币与相关资产的计值货币及(b)相关资产的计值货币与股份类别的计值货币(即股份类别货币)之间的汇率变动可能导致子基金若干资产的价值贬值;及(ii)基准货币与(a)股份类别货币及/或(b)相关资产的计值货币之间的汇率变动可能导致该等股份以股份类别货币列示的价值贬值。
对冲该汇率风险未必可行或实际可行。子基金可能订立货币兑换交易及/或使用技巧及工具,尝试保障其投资组合仓盘的相对价值波动。此外,投资者应注意,所有以并非基准货币的货币计值的股份类别均为对冲类别(即已对冲其基准货币风险),惟以采用「未对冲」作描述的相关类别名义显示者除外。如对冲货币的价值增加,这些交易限制了可能变现的任何潜在收益。概无法保证确切配对子基金投资概况的对冲策略能够成功执行。一般预期的汇率或利率波动未必能够按足以保障资产免受因该等波动以致投资组合仓盘价值预期下跌的价格对冲。上述对冲交易可能变得无效,令子基金蒙受庞大亏损。
6. 有关投资于可换股债券的风险
子基金可投资于可换股债券,可换股债券是一种介乎债券和股票的混合型产品,持有人可于指定未来日期将之转换为发行债券的公司的股份。一方面,可换股债券面对利率风险及信贷风险。另一方面,可换股债券的价格将受到相关股本证券的价格变动影响,这可能对子基金的资产净值造成不利影响。此外,可换股债券可能设有认购期权规定及其他特征,这可能造成认购期权风险,继而可能对子基金的价值造成不利影响。
7. 集中风险
由于子基金集中投资于特定地区(即亚太区)或资产类别的证券,可能会产生集中风险。尽管子基金的投资组合将在持仓数目上分散投资,子基金可能比广泛型基金更为波动,因为它较容易受到特定集中地区的不利情况造成的价值波动影响。如某发行商对子基金有庞大影响而发生违约或被降级,子基金的投资可能蒙受庞大亏损。
8. 衍生工具风险
使用金融衍生工具带来与直接投资于传统证券有关的风险不同的风险,而且风险有可能更大。无法保证使用对冲策略及衍生工具将完全而有效地消除子基金的风险。使用金融衍生工具及货币对冲策略可能无效,而子基金可能蒙受庞大亏损。
9. 与从资本中收取若干费用和开支有关的风险
实际上从资本中拨付股息,相当于发还或撤回投资者的一部分最初投资额,或者拨付归属于该最初投资额的任何资本收益。实际上从子基金资本中拨付任何股息,可能导致每股股份的资产净值即时减少。本基金获证监会事先批准及向投资者发出不少于一个月的事先通知后,可修订有关从子基金资本中拨付股息的政策。

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