创凯富国债券基金 Ord类 Acc 美元

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc

IE00B8HR5X72

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.01%
3个月
+1.04%
6个月
+6.67%
1年
+15.17%
3年
+17.64%
5年
+27.04%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.56%
年度化波幅
+4.51%
夏普比率
+0.73

基金资料

基金公司
创凯基金管理有限公司
基金成立日期
2011-11-14
基金经理
Michael Leithead
基金经理开始日期
Michael Leithead (Mgr Start Date 2009-09-18)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 1,104,650,918
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

子基金的投资目标是透过结合资本增长与收益寻求长期增值。
子基金将投资其资产净值(「资产净值」)最少70%,最多可投资100%于中长期国际债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。详情请参阅销售文件,以了解风险因素等资料。
1.投资风险
子基金未必能达致投资目标。概不保证投资者将能收回原本投资的本金。亦不保证股息或分派付款。
2.债务证券
风险债务证券(例如票据及债券)面对发行商无法履行支付本金及利息的责任的风险,亦可能由于利率敏感度、市场对发行商借贷能力的看法及市场普遍流动性(流动性风险)等因素而面对价格波动。利率风险-子基金的投资价值可能受到利率波动影响,而利率波动可能受到多个元素或事件影响,例如货币政策、折让率、通胀等。利率上升一般将减低固定收益证券的价值,同时利率下跌一般将增加固定收益证券的价值。财政政策(例如利率政策)的更改可能对债务证券的定价继而子基金的回报造成不利影响。信贷风险-概无法保证子基金所投资的证券或其他工具的发行商将不会面对信贷困难,以致损失投资于该等证券或工具的部分或全部款项或须支付该等证券或工具的欠款。子基金的表现因此部分视乎预测市场息率波动及作出应对行动,使用适用策略以尽量提高回报,同时尝试尽量减低投资资金的信贷及流动性风险的能力。工具的发行商可能无法于到期时支付利息或偿还本金。发行商的财政实力下降或证券信贷评级下降可能对其价值造成不利影响。固定收益证券亦面对其本身或其发行商信贷评级可能下调的风险,这可能导致该等证券的价值大幅下跌。上述特征可能对子基金造成不利影响。
3.货币风险
子基金的资产可能以基准货币(即美元)以外的货币计值,子基金从这些投资收取的任何收益或资本可能以相关资产的当地计值货币计值,而子基金则以基准货币计值。此外,股份类别可指定为子基金基准货币以外的货币。因此:(i)(a)基准货币与相关资产的计值货币及(b)相关资产的计值货币与股份类别的计值货币(即股份类别货币)之间的汇率变动可能导致子基金若干资产的价值贬值;及(ii)基准货币与(a)股份类别货币及/或(b)相关资产的计值货币之间的汇率变动可能导致该等股份以股份类别货币列示的价值贬值。对冲该汇率风险未必可行或实际可行。子基金可能订立货币兑换交易及/或使用技巧及工具,尝试保障其投资组合仓盘的相对价值波动。此外,投资者应注意,所有以并非基准货币的货币计值的股份类别均为对冲类别(即已对冲其基准货币风险),惟以采用「未对冲」作描述的相关类别名义显示者除外。如对冲货币的价值增加,这些交易限制了可能变现的任何潜在收益。概无法保证确切配对子基金投资概况的对冲策略能够成功执行。一般预期的汇率或利率波动未必能够按足以保障资产免受因该等波动以致投资组合仓盘价值预期下跌的价格对冲。上述对冲交易可能变得无效,令子基金蒙受庞大亏损。
4.新兴市场风险
子基金可能投资于新兴市场企业的证券,有关投资可能涉及高度风险,可能被视为属投机性质。风险包括(但不限于)下列各项:(i)较高的征收资产、充公征税、国有化,私有化、贪污、有组织罪案,以及社会、政治及经济不稳风险;(ii)新兴市场发行商证券市场现时规模偏小,以及成交量目前偏低或不存在,导致流动性缺乏及价格波动;(iii)若干国家政策可能限制子基金的投资机会,包括限制投资于被视为对相关国家利益敏感的发行商或行业;(iv)国际政治发展的不明朗因素、政府政策的更改、税务的更改、海外投资及货币汇返的限制、货币波动,以及可能投资的国家的法例及法规的其他发展;(v)子基金未必可以从若干国家汇返资金、股息、利息及其他收益;(vi)公司注册处缺乏独立而有效的政府监管;(vii)缺乏监管私人或海外投资及私人财产的已发展法律架构;及(viii)投资于流通量低、流通量不足或高度波动而规管低于已发展市场的市场。子基金的资产净值及阁下的投资可能因而受到上述任何风险的影响,继而造成亏损。
5.集中风险
由于子基金集中投资于特定地区或资产类别的证券,可能会产生集中风险。尽管子基金的投资组合将在持仓数目上分散投资,子基金可能比广泛型基金更为波动,因为它较容易受到特定集中地区的不利情况造成的价值波动影响。如某发行商对子基金有庞大影响而违约或被降级,子基金的投资可能蒙受庞大亏损。
6.衍生工具风险
使用金融衍生工具带来与直接投资于传统证券有关的风险不同的风险,而且风险有可能更大。无法保证使用对冲策略及衍生工具将完全而有效地消除子基金的风险。使用金融衍生工具及货币对冲策略可能无效,而子基金可能蒙受庞大亏损。
7.与从资本中收取若干费用和开支有关的风险
实际上从资本中拨付股息,相当于发还或撤回投资者的一部分最初投资额,或者拨付归属于该最初投资额的任何资本收益。实际上从子基金资本中拨付任何股息,可能导致每股股份的资产净值即时减少。本基金获证监会事先批准及向投资者发出不少于一个月的事先通知后,可修订有关从子基金资本中拨付股息的政策。

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