瀚亚投资-亚洲高收益债券基金 ADM类美元

Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund ADM USD

LU0756523055

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.89%
3个月
+1.76%
6个月
+3.63%
1年
+13.13%
3年
+12.47%
5年
+24.47%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.00%
年度化波幅
+4.30%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2012-03-29
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
3/30/2012 12:00:00 AM
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
USD 345,104,119.27
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.062200 (2019-11-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-030.062200
2019-09-300.053200
2019-09-010.059900
2019-07-310.058100
2019-06-300.051800
2019-06-020.059730
2019-05-010.058125
2019-03-310.052877
2019-02-280.047228
2019-01-310.049341
2019-01-010.048944
2018-12-020.050629
2018-11-010.053920
2018-09-300.047174
2018-09-020.056181
2018-07-310.045103
2018-07-010.047657
2018-05-310.046865
2018-05-010.045988
2018-04-020.052947
2018-02-280.045519
2018-01-310.049002
2018-01-010.052466
2017-11-300.047964
2017-11-010.051208
2017-10-010.051240
2017-08-310.051033
2017-07-310.047582
2017-07-020.052915
2017-05-310.050584
2017-05-010.048868
2017-04-020.055795
2017-02-280.046770
2017-01-310.049767
2017-01-010.053184
2016-11-300.048967
2016-11-010.050779
2016-10-020.054066
2016-08-310.052604
2016-07-310.055760
2016-06-300.053812
2016-05-310.053353
2016-05-010.054697
2016-03-310.052558
2016-02-290.049125
2016-01-310.048097
2016-01-030.059319
2015-11-300.053153
2015-11-010.056540
2015-09-300.053887
2015-08-310.054048
2015-08-020.061883
2015-06-300.056506
2015-05-310.052890
2015-05-030.061375
2015-03-310.056084
2015-03-010.051714
2015-02-010.057630
2015-01-010.061701
2014-11-300.050458
2014-11-020.059265
2014-09-300.054865
2014-08-310.056633
2014-07-310.056339
2014-06-300.052376
2014-06-010.055287
2014-05-010.054972
2014-03-310.051177
2014-03-020.048809
2014-02-020.052128
2014-01-010.050447
2013-12-010.045834
2013-11-030.054842
2013-09-300.045913
2013-09-010.051788
2013-07-310.049869
2013-06-300.047323
2013-06-020.055882
2013-05-010.051722
2013-04-010.055473
2013-02-280.048323
2013-01-310.052380
2013-01-010.052128
2012-12-020.058176
2012-11-010.059400
2012-09-300.051324
2012-09-020.058225
2012-07-310.051533
2012-07-010.051900
2012-05-310.049452
2012-05-010.050833

投资目标

子基金投资于多元的组合,主要包括亚洲实体1或其附属公司发行的高收益定息╱债务证券。子基金的组合主要包括以美元及多种亚洲货币计值的证券,其目标是透过主要(最少为子基金资产净值的66%)投资于具BBB-2以下评级(非投资级别)的定息╱债务证券以达致最高的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
-子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变动。
2. 投资债券的风险
-利率风险:债券承受利率波动。一般而言,利率下跌时,债务证券价格上升,而在利率上升时,债务证券的价格则下跌。
-信贷风险:投资于债券须承受债券发行人的信贷违约风险。不利的经济状况、不可预期的利率上升、未能提供额外资金可削弱发行人履行其债务责任的能力,可能导致发行人违约。
-与低于投资级别债券相关的风险:低于投资级别或无评级的债券较易承受信贷风险,其中高收益债券提供较高收益以补偿此等证券较低的信用或较高的违约风险。与高评级债务证券相比,该等证券一般流动性较低、波动性较高及承受较高的本金和利息亏损风险。
- 交易对手风险:子基金将承受其交易对手的信贷风险,交易对手的任何违约行为(例如因无力偿债)可导致子基金的重大损失。
- 信贷评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调。倘若信贷评级被下调,子基金的价值可能受到不利影响。投资经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。
-主权债务风险:子基金投资由政府发行或担保的证券或会涉及政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及╱或利息,或可能要求子基金参与重组该等债务。若主权债务发行人违约,子基金或会蒙受重大损失。
-估值风险:子基金的投资的估值可能涉及不确定性及判定性决定。如该估值结果是不正确,这可能影响子基金的资产净值计算。
- 信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级须受限制,并不时刻保证证券及╱或发行人的信用可靠性。
3. 衍生工具风险
- 衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风险、估值风险及场外交易风险。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
4. 集中风险
-子基金的投资可能集中于亚洲区的任何单一国家。子基金的价值可能较具有更多元化投资组合的基金更为波动。
- 子基金的价值可能较容易受影响著亚洲市场中任何单一国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 新兴市场风险
-子基金投资于亚洲债券,可能不时包括新兴市场的债券。投资于新兴市场涉及较高风险及投资于发展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其中包括)更高的政治、税务、经济、外汇
管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律╱监管风险等因素。
6. 流动性风险
-子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能会蒙受重大损失。
7. 货币及汇率风险
-子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。此外,股份类别可以子基金的基本货币以外的货币命名。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
8. 对冲股份类别风险
- 倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
- 对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲,有关股份类别将承担相应利益或亏损。
9. 与从╱实际上从资本中支付股息相关的风险
-投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付股息。
-从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能导致每股资产净值即时减少。

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