瀚亚投资-亚洲债券基金 ADM类美元

Eastspring Investments - Asian Bond Fund ADM USD

LU0428352776

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.04%
3个月
+0.50%
6个月
+3.83%
1年
+11.73%
3年
+10.58%
5年
+17.43%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.41%
年度化波幅
+3.23%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2009-06-01
基金经理
Leong Mei Wai
基金经理开始日期
1/5/2017 12:00:00 AM
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-10)
USD 4,353,115,075.05
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.049600 (2019-11-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-030.049600
2019-09-300.042600
2019-09-010.046700
2019-07-310.045200
2019-06-300.040400
2019-06-020.045957
2019-05-010.044564
2019-03-310.037125
2019-02-280.033389
2019-01-310.035152
2019-01-010.034809
2018-12-020.035966
2018-11-010.037726
2018-09-300.033190
2018-09-020.039193
2018-07-310.035497
2018-07-010.037063
2018-05-310.036147
2018-05-010.035398
2018-04-020.040557
2018-02-280.034859
2018-01-310.037688
2018-01-010.040353
2017-11-300.036810
2017-11-010.039316
2017-10-010.039536
2017-08-310.039359
2017-07-310.036698
2017-07-020.040658
2017-05-310.038117
2017-05-010.036847
2017-04-020.041879
2017-02-280.035305
2017-01-310.037691
2017-01-010.040330
2016-11-300.037524
2016-11-010.039205
2016-10-020.041952
2016-08-310.040673
2016-07-310.045076
2016-06-300.043003
2016-05-310.043058
2016-05-010.044320
2016-03-310.043584
2016-02-290.040753
2016-01-310.039311
2016-01-030.048088
2015-11-300.043524
2015-11-010.047496
2015-09-300.044729
2015-08-310.044076
2015-08-020.050079
2015-06-300.046242
2015-05-310.047728
2015-05-030.056290
2015-03-310.051162
2015-03-010.047971
2015-02-010.052455
2015-01-010.052528
2014-11-300.041414
2014-11-020.048508
2014-09-300.044697
2014-08-310.045935
2014-07-310.045815
2014-06-300.042912
2014-06-010.042852
2014-05-010.042643
2014-03-310.039873
2014-03-020.038097
2014-02-020.043459
2014-01-010.042397
2013-12-010.036301
2013-11-030.043573
2013-09-300.036541
2013-09-010.041254
2013-07-310.039760
2013-06-300.037587
2013-06-020.046900
2013-05-010.043448
2013-04-010.046570
2013-02-280.040598
2013-01-310.043976
2013-01-010.043957
2012-12-020.050405
2012-11-010.051731
2012-09-300.044708
2012-09-020.052771
2012-07-310.047053
2012-07-010.047879
2012-05-310.046845
2012-05-010.046616
2012-04-010.050059
2012-02-290.044704
2012-01-310.045508
2012-01-020.045400
2012-01-010.045379
2011-11-300.045329
2011-11-010.045754
2011-10-020.039842
2011-08-310.042194
2011-07-310.042669
2011-06-300.041788
2011-05-310.042220
2011-05-020.041900
2011-05-010.041931
2011-03-310.041636
2011-02-280.041630
2011-01-310.041721
2011-01-020.041847
2010-11-300.042236
2010-11-010.043138
2010-09-300.043032
2010-08-310.042732
2010-08-010.042113
2010-06-300.041958
2010-05-310.041555
2010-05-030.375000
2010-05-020.042124
2010-03-310.041804
2010-02-280.041489
2010-02-010.375000
2010-01-310.041257
2010-01-280.375000
2010-01-030.040892
2009-12-300.375000
2009-11-300.040941
2009-11-290.375000
2009-11-010.040554
2009-10-290.375000
2009-09-300.040554
2009-08-310.039806
2009-08-020.039301
2009-06-300.037894

投资目标

子基金投资于多元的组合,主要包括亚洲实体1或其附属公司发行的定息╱债务证券。子基金的组合主要包括以美元及多种亚洲货币计值的证券,其目标是透过投资于具有评级及并无评级的定息╱债务证券以达致最高的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
- 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变动。
2. 投资债券的风险
-利率风险:债券承受利率波动。一般而言,利率下跌时,债务证券价格上升,而在利率上升时,债务证券的价格则下跌。
-信贷风险:投资于债券须承受债券发行人的信贷违约风险。不利的经济状况、不可预期的利率上升、未能提供额外资金可削弱发行人履行其债务责任的能力,可能导致发行人违约。
-与低于投资级别债券相关的风险:低于投资级别或无评级的债券较易承受信贷风险,其中高收益债券提供较高收益以补偿此等证券较低的信用或较高的违约风险。与高评级债务证券相比,该等证券一般流动性较低、波动性较高及承受较高的本金和利息亏损风险。
-交易对手风险:子基金将承受其交易对手的信贷风险,交易对手的任何违约行为(例如因无力偿债)可导致子基金的重大损失。
-信贷评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调。倘若信贷评级被下调,子基金的价值可能受到不利影响。投资经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。估值风险:子基金的投资的估值可能涉及不确定性及判定性决定。如该估值结果是不正确,这可能影响子基金的资产净值计算。
-信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级须受限制,并不时刻保证证券及╱或发行人的信用可靠性。
3. 衍生工具风险
-衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风险、估值风险及场外交易风险。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
4. 集中风险
-子基金的投资可能集中于亚洲区的任何单一国家。子基金的价值可能较具有更多元化投资组合的基金更为波动。
-子基金的价值可能较容易受影响著亚洲市场中任何单一国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 新兴市场风险
-子基金投资于亚洲债券,可能不时包括新兴市场的债券。投资于新兴市场涉及更高风险及投资于发展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其中包括)更高的政治、税务、经济、外汇管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律╱监管风险等因素。
6. 流动性风险
-子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能会蒙受重大损失。
7. 货币及汇率风险
-子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。此外,股份类别可以子基金的基本货币以外的货币命名。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
8. 对冲股份类别风险
-倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
-对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲,有关股份类别将承担相应利益或亏损。
9. 与从╱实际上从资本中支付股息相关的风险
-投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付股息。
-从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能导致每股资产净值即时减少。

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