瀚亚投资-美国高收益基金 AADM类 澳元 (对冲)

Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund AADM AUD (Hedged)

LU0795476117

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.81%
3个月
+1.72%
6个月
+3.31%
1年
+6.16%
3年
+15.25%
5年
+17.10%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.85%
年度化波幅
+10.92%
夏普比率
-0.01

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2005-08-26
基金经理
Curt Burns
基金经理开始日期
2005-08-26
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
USD 1,320,910,060.3
基金管理费
1.25%
最新派息
AUD 0.053300 (2019-11-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2019-11-030.053300
2019-09-300.045900
2019-09-020.053600
2019-07-310.050600
2019-06-300.044800
2019-06-020.052203
2019-05-010.050098
2019-03-310.046534
2019-02-280.041813
2019-01-310.042825
2019-01-010.044389
2018-12-020.046769
2018-11-010.049526
2018-09-300.041858
2018-09-030.052728
2018-07-310.046309
2018-07-010.048082
2018-05-310.046864
2018-05-010.045264
2018-04-020.052404
2018-02-280.045256
2018-01-310.048561
2018-01-010.053864
2017-11-300.049248
2017-11-010.054611
2017-10-010.054445
2017-08-310.054894
2017-07-310.051065
2017-07-020.056767
2017-05-310.054968
2017-05-010.052963
2017-04-020.060851
2017-02-280.052990
2017-01-310.055110
2017-01-020.058986
2016-11-300.052146
2016-11-010.054221
2016-10-020.057764
2016-08-310.054987
2016-07-310.055966
2016-06-300.053907
2016-05-310.053780
2016-05-010.055427
2016-03-310.053144
2016-02-290.050102
2016-01-310.049849
2016-01-030.063355
2015-11-300.057840
2015-11-010.062557
2015-09-300.061014
2015-08-310.062719
2015-08-020.072845
2015-06-300.069812
2015-05-310.065311
2015-05-030.076329
2015-03-310.070346
2015-03-010.064023
2015-02-010.071240
2015-01-010.076287
2014-11-300.068160
2014-11-020.080436
2014-09-300.075695
2014-08-310.077498
2014-07-310.079131
2014-06-300.073862
2014-06-010.078759
2014-05-010.078872
2014-03-310.074113
2014-03-020.070539
2014-02-020.080506
2014-01-010.077910
2013-12-010.070339
2013-11-030.078805
2013-09-300.066947
2013-09-010.075001
2013-07-310.071797
2013-06-300.067514
2013-06-020.083332
2013-05-010.079177
2013-04-010.084111
2013-02-280.073586
2013-01-310.078275
2013-01-010.077158
2012-12-020.084212
2012-11-010.091062
2012-09-300.079255
2012-09-020.092780
2012-07-310.117342

投资目标

子基金投资于多元化的组合,主要由以美元计值、在美国市场发行的具BBB-以下评级的高息债券及其 他定息╱债务证券(包括「杨基」及「环球」债券,以及其资产净值最多20%于CMBS1、MBS及ABS) 组成。子基金可投资最多20%资产于投资级别证券(即BBB-及以上)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损 失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变 动。
2. 投资债券的风险
利率风险:债券承受利率波动。一般而言,利率下跌时,债务证券价格上升,而在利率上升时,债 务证券的价格则下跌。
信贷风险:投资于债券须承受债券发行人的信贷违约风险。不利的经济状况、不可预期的利率上 升、未能提供额外资金可削弱发行人履行其债务责任的能力,可能导致发行人违约。
与低于投资级别债券相关的风险:低于投资级别或无评级的债券较易承受信贷风险,其中高收益债 券提供较高收益以补偿此等证券较低的信用或较高的违约风险。与高评级债务证券相比,该等证券 一般流动性较低、波动性较高及承受较高的本金和利息亏损风险。
交易对手风险:子基金将承受其交易对手的信贷风险,交易对手的任何违约行为(例如因无力偿债) 可导致子基金的重大损失。
信贷评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调。倘若信贷评级被下调,子基 金的价值可能受到不利影响。投资经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。
估值风险:子基金的投资的估值可能涉及不确定性及判定性决定。如该估值结果是不正确,这可能 影响子基金的资产净值计算。
信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级须受限制,并不时刻保证证券及/或发行人的信用可靠性。
3. 国家特定风险
由于子基金投资於单一国家,子基金的价值可能较容易受影响著该国家经济的市场、货币、经济、 政治、政策、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
子基金的投资集中於单一国家,可能会较由基础广泛的全球投资组成的投资组合有较大波动。
4. 流动性风险
子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能 会蒙受重大损失。
5. 对冲股份类别风险
倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表 现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲, 有关股份类别将承担相应利益或亏损。
6. 资产抵押证券(「ABS」)及按揭抵押证券(「MBS」)风险
ABS,包括MBS及CMBS,其发行人一般须承担具有限追索权的责任,而ABS持有人(包括子基金) 必须仅依赖产生自发行人相关资产的现金流以及其所得款项(「ABS资产」)。另外,ABS的利息支付 (发行证券中的最高一级或数级除外)一般须有迟延。ABS资产可能非常不流通,并容易出现大幅 价格波动,以及与其他债务证券相比,须承受较大流动性、市值、信贷利率、再投资及若干其他风 险。ABS资产的整体回报部分视乎相关投资经理的主动管理相关ABS资产投资组合的能力。ABS资 产通常面对延长及预付风险及未能履行有关相关资产的付款责任之风险,可能对证券的回报造成不 利影响。
7. 衍生工具风险
衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险 为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风 险、估值风险及场外交易风险。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投 资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
8. 与从╱实际上从资本中支付股息相关的风险
投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资 本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分 费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付 股息。
从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收 益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能 导致每股资产净值即时减少。

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