瀚亚投资-大中华股票基金 AH类 港元 (对冲)

Eastspring Investments - Greater China Equity Fund AH HKD (Hedged)

LU0640798244

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段月供基金

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.25%
3个月
-0.79%
6个月
-6.12%
1年
-1.89%
3年
+21.82%
5年
+22.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.80%
年度化波幅
+17.57%
夏普比率
+0.31

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2005-02-22
基金经理
John J. Tsai
基金经理开始日期
2016-11-01
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 166,946,882.84
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金的目标是透过投资于在中华人民共和国、香港特区及台湾注册成立或经营主要业务的公司的股票 和股票相关证券以达致最高的长远总回报。该子基金亦可投资于预托证券(包括ADR及GDR)、可转换 为普通股的债务证券、优先股及认股权证。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损 失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变 动。
2. 股票市场风险
子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,股本证券的价值可能因多种因素,例如:投资情 绪、政治和经济状况转变及发行人特定因素而波动。
3. 国家特定风险
由于子基金投资于有限数量的国家,子基金的价值可能较容易受影响著该等国家经济的市场、货 币、经济、政治、政策、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
子基金的投资集中于有限数量的国家,可能会较由基础广泛的全球投资组成的投资组合有较大波动。
4. 新兴市场风险
子基金投资于大中华地区(中国、香港、台湾)的股票,当中可不时包括新兴市场股票。投资于新兴 市场涉及较高风险及投资于发展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其中包括)更 高的政治、税务、经济、外汇管制、流动性、较高波幅、结算、保管及法律/监管风险等因素。
5. 流动性风险
子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能 会蒙受重大损失。
6. 货币及汇率风险
子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。此外,股份 类别可以子基金的基本货币以外的货币命名。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金 的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
7. 衍生工具风险
衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险 为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风 险、估值风险及场外交易风险。
子基金可大量使用衍生金融工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投 资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
8. 投资于可换股债券的风险
可换股债券是债务和股票的混合体,准许持有人在一个指定未来日期转换为发行有关债券的公司之 股份。因此,可换股债券将面对股票变动及较传统债券为高的波动性。投资于可换股债券须承受与 可资比较的传统债券投资所附带的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及预付风险。

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