瀚亚投资 - 亚洲物业证券基金A类Acc美元

Eastspring Investments - Asian Property Securities Fund A Acc USD

LU0289051731

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.67%
3个月
-3.95%
6个月
-3.23%
1年
+3.60%
3年
+14.00%
5年
+22.67%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.46%
年度化波幅
+14.45%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2007-02-27
基金经理
Pearly Yap
基金经理开始日期
2011-06-01
主要投资地区
亚太地区
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 12,032,762.12
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金的目标是透过主要投资于在亚太地区注册成立、上市或经营主要业务的上市封闭式房地产投资信托基金及物业相关公司的证券,以达致最高的收入和长远总回报。该子基金亦投资于预托证券(包括ADR及GDR)、可转换为普通股的债务证券、优先股及认股权证。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变动。
2. 股票投资风险
子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,股本证券的价值可能因多种因素,例如:投资情绪、政治和经济状况转变及发行人特定因素而波动。
3. 与投资于房地产投资信托基金及房地产相关公司的证券有关的风险
-子基金承受与投资于房地产投资信托基金及房地产相关公司的证券有关的风险。
-此等风险包括房地产市场的周期性质、承受本地及全球宏观经济周期影响、利率上升、证券价格因股市走势与投资者情绪变化而波动、物业税及经营费用增加、楼宇价值随时间贬值、物业价格及租金收入变化、地区价值的变化、政府房地产的政策变化、租赁的监管限制、分区法改变、环境风险、关连人士风险、意外及天灾造成的损失,以及其他房地产资本市场因素变动。
4. 集中风险
子基金的投资可能集中于亚太地区的任何单一国家。子基金的价值可能较具有更多元化投资组合的基金更为波动。
子基金的价值可能较容易受影响著亚太市场中任何单一国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 新兴市场风险
子基金投资于新兴市场,涉及较高风险及投资于发展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其他包括) 更高的政治、税务、经济、外汇管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律/监管风险等因素。
6.货币及汇率风险
子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
7. 衍生工具风险
-衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆禹险、估值风险及场外交易风险。
-子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。

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