瀚亚投资-亚洲当地债券基金 ADM类 美元

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund ADM USD

LU0428352859

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.08%
3个月
+2.64%
6个月
+4.39%
1年
+11.28%
3年
+6.00%
5年
+9.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.96%
年度化波幅
+5.87%
夏普比率
+0.07

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2007-09-04
基金经理
Guan Yi Low
基金经理开始日期
2007-09-05
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 4,444,891,526.2
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.032300 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.032300
2019-07-310.031200
2019-06-300.027400
2019-06-020.031276
2019-05-010.030741
2019-03-310.030410
2019-02-280.027542
2019-01-310.029007
2019-01-010.028846
2018-12-020.029012
2018-11-010.030128
2018-09-300.026644
2018-09-020.031707
2018-07-310.028757
2018-07-010.030754
2018-05-310.030033
2018-05-010.029768
2018-04-020.033507
2018-02-280.029032
2018-01-310.031207
2018-01-010.032969
2017-11-300.029497
2017-11-010.031575
2017-10-010.031881
2017-08-310.031840
2017-07-310.029422
2017-07-020.032663
2017-05-310.030507
2017-05-010.029491
2017-04-020.033168
2017-02-280.027985
2017-01-310.029438
2017-01-010.031680
2016-11-300.030224
2016-11-010.032124
2016-10-020.034075
2016-08-310.033433
2016-07-310.032804
2016-06-300.030627
2016-05-310.031589
2016-05-010.032528
2016-03-310.030889
2016-02-290.028807
2016-01-310.027492
2016-01-030.033836
2015-11-300.029202
2015-11-010.031105
2015-09-300.029681
2015-08-310.029765
2015-08-020.034684
2015-06-300.032010
2015-05-310.030480
2015-05-030.035738
2015-03-310.032724
2015-03-010.030780
2015-02-010.033475
2015-01-010.035113
2014-11-300.031055
2014-11-020.036361
2014-09-300.034080
2014-08-310.034915
2014-07-310.034906
2014-06-300.032534
2014-06-010.034482
2014-05-010.034279
2014-03-310.031538
2014-03-020.029713
2014-02-020.034525
2014-01-010.033883
2013-12-010.031489
2013-11-030.037464
2013-09-300.031141
2013-09-010.035742
2013-07-310.035306
2013-06-300.033408
2013-06-020.039679
2013-05-010.036720
2013-04-010.039239
2013-02-280.034122
2013-01-310.036992
2013-01-010.036726
2012-12-020.042902
2012-11-010.043933
2012-09-300.037949
2012-09-020.044970
2012-07-310.039938
2012-07-010.040498
2012-05-310.040726
2012-05-010.040658
2012-04-010.044223
2012-02-290.040066
2012-01-310.037357
2012-01-020.037400
2012-01-010.037381
2011-11-300.037707
2011-11-010.038287
2011-10-020.032600
2011-08-310.035074
2011-07-310.035002
2011-06-300.034148
2011-05-310.034180
2011-05-020.034300
2011-05-010.034306
2011-03-310.033417
2011-02-280.032706
2011-01-310.037126
2011-01-020.037676
2010-11-300.037397
2010-11-010.038421
2010-09-300.038036
2010-08-310.036884
2010-08-010.036481
2010-06-300.036096
2010-05-310.035584
2010-05-030.036900
2010-05-020.036894
2010-03-310.036328
2010-02-280.035442
2010-02-010.035200
2010-01-310.035154
2010-01-030.035058
2009-11-300.035225
2009-11-010.034591
2009-09-300.034702
2009-08-310.033615
2009-08-020.033864
2009-06-300.033114

投资目标

子基金投资于多元的组合,主要包括亚洲实体1或其附属公司发行的定息╱债务证券。子基金的组合主 要包括以多种亚洲货币计值的证券,其目标是透过投资于具有评级(可低于投资级别)及并无评级的定 息╱债务证券以达致最高的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损 失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变 动。
2. 投资债券的风险
利率风险:债券承受利率波动。一般而言,利率下跌时,债务证券价格上升,而在利率上升时,债 务证券的价格则下跌。
信贷风险:投资于债券须承受债券发行人的信贷违约风险。不利的经济状况、不可预期的利率上 升、未能提供额外资金可削弱发行人履行其债务责任的能力,可能导致发行人违约。
与低于投资级别债券相关的风险:低于投资级别或无评级的债券较易承受信贷风险,其中高收益债 券提供较高收益以补偿此等证券较低的信用或较高的违约风险。与高评级债务证券相比,该等证券 一般流动性较低、波动性较高及承受较高的本金和利息亏损风险。
交易对手风险:子基金将承受其交易对手的信贷风险,交易对手的任何违约行为(例如因无力偿债) 可导致子基金的重大损失。
信贷评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调。倘若信贷评级被下调,子基 金的价值可能受到不利影响。投资经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。
主权债务风险:子基金投资由政府发行或担保的证券或会涉及政治、社会及经济风险。在不利情况 下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及╱或利息,或可能要求子基金参与重组该等债务。 若主权债务发行人违约,子基金或会蒙受重大损失。
估值风险:子基金的投资的估值可能涉及不确定性及判定性决定。如该估值结果是不正确,这可能 影响子基金的资产净值计算。
信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级须受限制,并不时刻保证证券及╱或发行人的信用可靠 性。
3. 衍生工具风险
衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险 为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风 险、估值风险及场外交易风险。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投 资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
4. 集中风险
子基金的投资可能集中于亚洲区的任何单一国家。子基金的价值可能较具有更多元化投资组合的基 金更为波动。
子基金的价值可能较容易受影响著亚洲市场中任何单一国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动 性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 新兴市场风险
子基金投资于亚洲债券,可能不时包括新兴市场的债券。投资于新兴市场涉及较高风险及投资于发 展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其中包括)更高的政治、税务、经济、外汇 管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律/监管风险等因素。
6. 流动性风险
子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能 会蒙受重大损失。
7. 货币及汇率风险
子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。此外,股份 类别可以子基金的基本货币以外的货币命名。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金 的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
8. 对冲股份类别风险
倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表 现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲, 有关股份类别将承担相应利益或亏损。
9. 与从╱实际上从资本中支付股息相关的风险
投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资 本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分 费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付 股息。
从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收 益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能 导致每股资产净值即时减少。

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