瀚亚投资-亚洲股票收入基金 ADM类 美元

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund ADM USD

LU0588545730

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.47%
3个月
+7.63%
6个月
+2.05%
1年
+6.49%
3年
+17.00%
5年
+4.50%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.37%
年度化波幅
+13.72%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2007-09-04
基金经理
Margaret Weir
基金经理开始日期
2013-12-27
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 600,527,875.91
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.036100 (2019-11-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-030.036100
2019-09-300.029900
2019-09-010.035200
2019-07-310.035200
2019-06-300.030100
2019-06-020.036871
2019-05-010.035739
2019-03-310.035344
2019-02-280.031392
2019-01-310.030686
2019-01-010.033279
2018-12-020.033997
2018-11-010.037380
2018-09-300.032426
2018-09-020.038934
2018-07-310.034723
2018-07-010.038487
2018-05-310.037733
2018-05-010.036536
2018-04-020.042881
2018-02-280.038679
2018-01-310.039080
2018-01-010.040153
2017-11-300.037192
2017-11-010.038362
2017-10-010.039156
2017-08-310.039221
2017-07-310.035117
2017-07-020.038641
2017-05-310.035805
2017-05-010.034543
2017-04-020.038260
2017-02-280.031716
2017-01-310.032424
2017-01-010.035152
2016-11-300.031965
2016-11-010.034270
2016-10-020.035990
2016-08-310.035099
2016-07-310.032797
2016-06-300.031171
2016-05-310.031560
2016-05-010.032677
2016-03-310.030315
2016-02-290.028243
2016-01-310.028893
2016-01-030.036805
2015-11-300.033469
2015-11-010.034937
2015-09-300.033193
2015-08-310.036397
2015-08-020.044351
2015-06-300.041687
2015-05-310.040250
2015-05-030.044660
2015-03-310.041529
2015-03-010.037823
2015-02-010.041981
2015-01-010.043278
2014-11-300.083117
2014-09-300.132795
2014-06-300.104559
2014-03-310.099797
2014-01-010.105007
2013-09-300.098437
2013-06-300.106043
2013-04-010.106854
2013-01-010.103259
2012-09-300.095353
2012-07-010.102017
2012-04-010.090789
2012-01-020.092300
2012-01-010.092257
2011-10-020.085262

投资目标

子基金的目标是透过主要投资于在亚太地区(不包括日本)注册成立、上市或经营主要业务的公司的股票和股票相关证券以达致最高的收入。该子基金亦可投资于预托证券(包括ADR及GDR)、可转换为普通股的债务证券、优先股及认股权证。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。阁下可能无法取回原来的投资。过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变动。
2. 股票市场风险
子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,股本证券的价值可能因多种因素,例如:投情
绪、政治和经济状况转变及发行人特定因素而波动。
3. 集中风险
子基金的投资可能集中于亚太地区(不包括日本)的任何单一国家。子基金的价值可能较具有更多元化投资组合的基金更为波动。
子基金的价值可能较容易受影响著亚太地区(不包括日本)市场中任何单一国家的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
4. 新兴市场风险
子基金投资于亚洲股票,可能不时包括新兴市场的股票。投资于新兴市场涉及较高风险及投资于发展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及(其中包括)更高的政治、税务、经济、外汇管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律╱监管风险等因素。
5. 流动性风险
子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能会蒙受重大损失。
6. 货币及汇率风险
子基金投资的资产可能以不同于子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值。此外,股份类别可以子基金的基本货币以外的货币命名。子基金的资产净值可能受到相关资产的货币、子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利变动,以及外汇管制转变的不利影响。
7. 对冲股份类别风险
倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲,有关股份类别将承担相应利益或亏损。
8. 衍生工具风险
衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风险、估值风险及场外交易风险。
子基金可大量使用金融衍生工具(「FDI」)作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失。
9. 与从╱实际上从资本中支付股息相关的风险
投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付股息。
从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能导致每股资产净值即时减少。

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