瀚亚投资 - 亚洲债券基金 A类 Acc 美元

Eastspring Investments - Asian Bond Fund A Acc USD

LU0154355936

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.14%
3个月
+2.07%
6个月
+5.10%
1年
+10.35%
3年
+8.09%
5年
+18.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.63%
年度化波幅
+3.28%
夏普比率
+0.34

基金资料

基金公司
瀚亚投资(香港)有限公司
基金成立日期
2005-02-28
基金经理
Wai Mei Leong
基金经理开始日期
2017-5-1
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-15)
USD 4,254,829,025.43
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金投资于多元的组合,主要包括亚洲实体或其附属公司发行的定息╱ 债务证券。子基金的组合主要包括以美元及多种亚洲货币计值的证券,其目标是透过投资于具有评级及并无评级的定息╱ 债务证券以达致最高的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情。
1.投资风险
-投资于债券市场带有风险,并须承受价格波动。阁下可能无法取回原来的投资。
-过往表现并不代表未来表现。投资回报水平并不固定而且会变动。
2.投资债券的风险
-债券承受利率波动及信贷风险,如发行人违约风险,可能会导致子基金重大损失。投资级别债券承受于任何时间被降级的风险。
-较低信贷评级或无评级的债券较易承受信贷风险,其中高收益债券提供较高收益以补偿此等证券较低的信用。
3.投资于高收益╱未获评级╱非投资级别债券的风险
-较低信贷评级或未获评级的债券较容易承受较高的信贷╱违约风险,具体而言,高收益债券提供较高的收益,以弥补此等证券所附带的较低的信用可靠性或较高的违约风险。
-投资于高收益债券不可意味有高股息分派,理由是股息分派金额是由董事全权酌情决定。
4.新兴市场风险
-子基金投资于亚洲债券,可能不时包括新兴市场的债券。与投资于已发展市场比较,投资于新兴市场须承受更高的亏损风险,因当中涉及(其中包括)更高的政治、税务、经济、外汇管制、流动性、波动及监管风险。
-因此,子基金的波幅可能高于仅投资于已发展市场公司证券的基金。
5.流动性风险
-子基金可能有高流动性风险(例如低交投量)的投资,倘未能于适当时间或价格出售此等投资,可能会蒙受重大损失。
6.货币及汇率风险
-子基金投资的债券可能以子基金基本货币以外及阁下所持股份的货币以外的货币计值。
-因此,子基金须承受外币汇率不利变动的风险。
7.对冲股份类别风险
-倘若某类股份类别的股份可按子基金基本货币以外的货币认购及赎回,则汇率波动可能影响投资表现价值,并因而重大影响有关股份类别的表现。
-对冲策略是为减低但并非消除货币风险。倘若该等对冲交易未完成或仅对部分外汇风险进行对冲,有关股份类别将承担相应利益或亏损。
-务请注意,子基金内可能存在多种不同货币的股份类别。因此,一种股份类别的货币对冲交易可能在极端情况下对子基金内其他股份类别的资产净值产生不利影响。
8.衍生工具风险
-衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险。与衍生工具有关的某几类风险为市场风险、管理风险、信贷风险、流动性风险、经营风险及杠杆风险。
-尽管子基金仅使用衍生工具作有效组合管理及╱或保障子基金资产及承担,在市况欠佳的情况下子基金就此使用衍生工具可能无效,而子基金或会蒙受重大损失。
9.交易对手风险
-子基金将承受其交易对手的信贷风险,交易对手的任何违约行为(例如因无力偿债)可导致子基金的重大损失。
10.与从资本中支付股息相关的风险
-投资者应注意,如分派已宣派及从子基金中支付,瀚亚投资的董事会可按其酌情决定从子基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,而另一方面从子基金的资本支取╱支付子基金的全部或部分费用及开支,导致供子基金支付股息的可分派收入有所增加,因此,子基金可实际上从资本中支付股息。
-从资本中支付的股息金额相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。任何涉及从子基金的资本支付股息或实际上从子基金的资本支付股息(视情况而定)的分派可能导致每股资产净值即时减少。

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