惠理高息股票基金 A2类 MDis 美元

Value Partners High-Dividend Stocks Fund A2 MDis USD

HK0000288743

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.66%
3个月
-0.93%
6个月
-6.71%
1年
+0.80%
3年
+14.48%
5年
+14.61%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.61%
年度化波幅
+13.84%
夏普比率
+0.21

基金资料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2012-09-27
基金经理
Norman Man Kei Ho
基金经理开始日期
2002-09-02
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
USD 2,401,917,517.85
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.051400 (2019-08-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-08-290.051400
2019-07-300.051400
2019-06-270.051400
2019-05-300.051400
2019-04-290.051400
2019-03-280.051400
2019-02-270.051400
2019-01-300.051400
2018-12-300.051400
2018-11-290.051400
2018-10-300.051400
2018-09-270.051400
2018-08-300.051400
2018-07-300.051400
2018-06-280.051400
2018-05-300.047600
2018-04-290.047600
2018-03-280.047600
2018-02-270.047600
2018-01-300.047600
2017-12-280.047600
2017-11-290.047600
2017-10-300.047600
2017-09-280.047600
2017-08-300.047600
2017-07-300.047600
2017-06-290.042500
2017-05-300.042500
2017-04-270.042500
2017-03-300.042500
2017-02-270.049900
2017-01-260.049900
2016-12-290.049900
2016-11-290.049900
2016-10-300.049900
2016-09-290.049900
2016-08-300.049900
2016-07-280.049900
2016-06-290.049900
2016-05-300.049900
2016-04-280.049900
2016-03-300.049900
2016-02-280.049900
2016-01-280.049900
2015-12-300.049900
2015-11-290.049900
2015-10-290.049900
2015-09-290.049900
2015-08-300.049900
2015-07-300.049900
2015-06-290.049900
2015-05-280.049900
2015-04-290.049900
2015-03-300.049900
2015-02-260.049900
2015-01-290.049900
2014-12-300.049900
2014-11-270.049900
2014-10-300.049900
2014-09-290.049900
2014-08-280.049900
2014-07-300.036500
2014-06-290.036500
2014-05-290.036500
2014-04-290.036500
2014-03-300.036500
2014-02-270.036500
2014-01-290.036500
2013-12-300.036500
2013-11-280.036500
2013-10-300.036500
2013-09-290.036500
2013-08-290.036500
2013-07-300.036500
2013-06-270.036500
2013-05-300.036500
2013-04-290.036500
2013-03-270.036500
2013-02-270.031200
2013-02-260.031200
2013-01-300.031200
2012-12-300.031200
2012-12-270.031200

投资目标

本基金旨在透过主要投资于亚洲区内较高回报的债务及股票证券组合,为单位持有人提供资本增值。本基金将集 中投资于亚洲市场的公司或发行人的附带利息或派发股息的债务及股票证券。在资产分配方面,本基金并无固定 的地区或行业比重,管理人亦无意根据基准指数决定本基金的地区或行业比重

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素的详情,请参阅销售文件。
1. 投资风险
- 本基金是一个投资基金。本基金投资组合的价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此,阁下可能损失阁下于本基金的大部分或全数投资金额。概不保证可偿还本金。
2. 地区集中风险
- 本基金集中投资在亚洲市场,可能导致本基金价值的波动性高于由分散的环球投资组成的多元化投资组合。
- 本基金的价值可能更易受影响亚洲市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
3. 投资在新兴市场的风险
- 投资在新兴市场涉及一般不会与投资于较成熟经济体系或市场相关的若干较大风险及特别考虑因素,例如较高的政治、税务、经济、外汇风险/管制、流动性、结算、托管、法律及监管风险,而且波动性可能较高。
4. 股市风险
- 本基金于股票证券的投资承受一般市场风险,其价值可能因多项因素而波动,例如投资情绪、政治及经济状况之转变,以及与发行人相关的因素。
- 为达致投资目标,本基金可投资于高息股票。概不保证该等公司将会派息。此外,投资者不应预期该等公司的股息政策与本基金的股息政策相同。
5. 与亚洲地区股市高波动性有关的风险
- 该等市场的市场波动性较高,而且潜在结算困难,亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,因而可能对本基金的价值造成不利影响。
6. 与亚洲地区股市监管/外汇规定/政策有关的风险
- 亚洲地区的证券交易所通常有权暂停或限制任何证券于相关交易所进行买卖。政府或监管机构亦可能实施会影响金融市场政策。所有这些因素均可能对本基金产生负面影响。
7. 与投资于中国内地有关的风险
- 施加额外政治限制、政策改变及/或落实防止中国内地经济过热的措施均可能对本基金的表现造成不利影响。
8. 与中国 A 股市场有关的风险
- 中国 A 股市场可能会较为波动不稳(例如由于某特定股票暂停交易或政府干预的风险)。
- 因中国 A 股市场的交投量低而造成之市场波动及潜在的流动性不足,可能导致于该等市场进行交易之证券价格大幅波动,因而使本基金之资产净值大幅变动。
9. 与债务证券有关的风险
- 信贷风险 - 本基金可能须承受发行人于到期应付本金及利息时未能付款的风险,因而可能导致违约,并最终引致本基金的价值下跌。
- 利率风险 - 本基金可能投资于存有利率风险的固定收入证券。在利率上升的时候,固定收入证券的价值会下降。
- 波动性及流动性风险 -相比较成熟的市场,本基金投资的市场之债务证券或须面对较高波动性和较低流动性。本基金所投资的若干证券(特别是债务证券及并未于认可交易所上市之证券)可能并无流动性。本基金于有利时间或有利价格出售或变卖有关投资可能受到限制。在该等市场买卖的证券价格可能波动。该等证券的买卖价差可能显著,本基金可能招致重大交易成本。本基金的价值将因而受到不利影响。
- 信贷评级下调风险 -投资级别证券可能须承受被下调至低于投资级别证券的风险,其发行人的信贷评级其后亦可能被下调。本基金于有关证券的投资价值可能受到不利影响。管理人可能会或不会出售证券,视乎本基金的投资目标而定。
- 未评级或低于投资级别及高收益债务证券的风险 - 本基金可能投资于未评级或评级低于投资级别的高收益证券。就支付利息及归还本金而言,该等投资被视为比投资级别证券具有较高信贷风险、较低流动性、较高波动性及有较大的违约可能性。
- 估值风险 - 本基金的投资估值可能涉及不明朗性和判断性决定。若该估值最终为不正确,可能影响本基金的资产净值计算。
- 信贷评级风险 - 信贷机构给予的信贷评级受到局限,并不保证发行人的信用可靠程度。
10. 外汇风险
- 本基金以美元计值,但可能发行以其基础货币以外的货币计值的单位类别。此外,本基金可能投资于以其基础货币或有关类别货币以外的货币计值的资产。因此,本基金的资产净值可能因此等货币与基础货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
11. 与货币对冲及货币对冲类别(「货币对冲类别」)有关的风险
- 管理人可以(但无责任)订立若干货币相关交易,以将可归属于某特定类别的本基金资产之货币风险承担对冲至相关类别的类别货币。货币对冲类别的投资者或会承担该货币对冲类别货币以外的货币风险。投资者亦应注意,若货币对冲类别的计价货币对本基金的基础货币贬值,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列示的货币对冲类别的任何潜在升值的利益。
- 应用于某个特定货币对冲类别的确切对冲策略或会不同。此外,概不保证将会获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到其预期效果。在该等情况下,货币对冲类别的投资者可能仍须承受未对冲的货币兑换风险。
- 倘若用作对冲目的之工具的交易对手方违约,货币对冲类别的投资者可能承担未对冲的货币兑换风险及可能因此蒙受进一步损失。
12. 表现费风险
- 支付予管理人的表现费可激励管理人作出较高风险或较具投机性的投资(相比在没有表现费的情况下)。
- 表现费不会就个别单位持有人的均分信贷或均分损失作出调整。即使单位持有人在赎回单位时,其投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费。
- 此外,本基金可能就永不变现的未变现收益支付表现费。
13. 与人民币单位类别相关的风险
- 投资者可投资于 A 累积人民币非对冲类别、A 累积人民币对冲类别、A2 MDis 人民币非对冲类别、A2 MDis 人民币对冲类别(「人民币类别」)。务须注意,由于人民币须受中国政府的外汇管制政策规限,目前并非可自由转换的货币。
- 以非人民币为基础货币的投资者可能承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的基础货币将不会贬值。人民币出现任何贬值,可能会对投资者于本基金的投资造成不利影响。
- 尽管离岸人民币(「CNH」)及在岸人民币(「CNY」)属同一货币,但以不同的汇率买卖。CNH 与 CNY 之间的任何差异可能对投资者造成不利影响。
- 在特殊情况下,基于适用于人民币的外汇管制及限制,以人民币支付赎回款项及/或股息可能延迟。
14. 投资于衍生工具的相关风险
- 与衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/成分及相关资产、利率或指数的价值或水平出现不利变动,可能导致显著高于投资于衍生工具本身的金额之损失。投资于衍生工具可能导致本基金面对较高的重大损失风险。
15. 股息风险及从资本中派付股息的有关风险
- 分派/股息派付及派息率或股息率不获保证。
- 从资本中派付股息即代表归还或提取投资者的原先投资额或原先投资额应占任何资本增益的一部分。任何该等分派可导致本基金的每单位资产净值即时减少。
- 货币对冲类别的分派金额及资产净值可能受到货币对冲类别的参考货币与本基金的基础货币的利率差异的不利影响,导致从资本中派付的分派金额增加,从而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲类别。
- 管理人可修订派息政策,惟须寻求证监会事先批准,并向单位持有人发出最少一个月的事先通知。

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