惠理台湾基金 Acc 美元

Value Partners Taiwan Fund Acc USD

KYG9318Y1061

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

16:30

2020-02-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-6.72%
3个月
-1.93%
6个月
+10.67%
1年
+14.14%
3年
+27.63%
5年
+43.48%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.47%
年度化波幅
+9.31%
夏普比率
+0.89

基金资料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2008-03-02
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team Managed (start date: 2008-03-03)
主要投资地区
台湾
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-25)
USD 72,105,531.2
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金之投资目标为透过主要(即不少于本基金非现金资产的70%)投资于以下公司的股票及股票挂钩证券以实现长期资本增值:在(a)台湾证券交易所;或(b)证券柜台买卖中心;或(c)任何证券交易所上市的公司,但其主要业务或大部分资产位于台湾或其大部分收入均来自台湾。该等公司包括在台湾以外注册成立及/或报价之公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
-本基金为一项投资基金,并不保证偿还本金。本基金的投资组合价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,而阁下可能会损失于本基金的大部分或全部投资。
2.股票市场风险
-本基金于股本证券的投资承受一般市场风险,其价值可能因多项因素而波动,例如投资情绪、政治及经济状况之转变,以及与发行人相关的因素。
3.投资在台湾/新兴市场的风险
-台湾是新兴市场。投资于台湾相关公司当中涉及更多与投资于已发展经济体或市场不常见的若干风险及特殊考虑因素,例如较大的政治、税务、经济、外汇风险/管制、流动性、结算、保管、法律及监管风险,以及波动程度可能较高。
-台湾市场的市场波动性高,而且潜在结算困难,亦可能导致在该市场买卖的证券价格大幅波动,因而可能对本基金的价值造成不利影响。
-台湾证券交易所通常有权暂停或限制任何证券于相关交易所进行买卖。政府或监管机构亦可能实施会影响金融市场的政策。所有这些因素均可能对本基金产生负面影响。
4.集中风险
-本基金的投资集中于台湾市场。本基金集中投资在台湾相关公司,因此其波动性可能高于一些覆盖全球的投资组合或较分散的投资组合。
-本基金的价值可能较容易受到影响台湾市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
5.与中小市值公司相关的风险
-本基金可能投资于中小市值公司的股票。一般而言,相比较大市值的公司,该等中小市值公司的股票的流动性可能较低,且价格较容易受到不利经济发展的影响。
6.投资于衍生产品的风险
-本基金可能透过股票挂钩票据及其他衍生工具(包括非上市或并无市场报价之衍生工具)作出最多达本基金非现金资产15%的投资。本基金须承受该等衍生产品发行人的交易对手/信贷风险。除了交易对手/信贷风险外,与衍生产品相关的风险还包括流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。衍生产品的杠杆元素/部分可能导致本基金产生的损失远高于投资于衍生产品的金额。投资于衍生产品可能导致本基金承受产生重大损失的高风险。倘若衍生产品发行人无力偿债,本基金产生的投资损失会高达该产品的全部价值。
7.汇兑风险
-本基金以美元计值。本基金的相关投资可能以本基金的基础货币以外的货币计值。本基金的表现可能受到所持资产的货币与美元之间的汇率变动之不利影响,而外汇管制规例之任何改变亦可能使资金调回变得困难。
8.表现费用风险
-相比没有支付表现费用,向管理人支付表现费用可能会激励管理人作出风险或投机性更大的投资。
-就表现费用的计算而言,表现费用不会就个别单位持有人作出均分进账或均分损失的调整。尽管单位持有人在赎回单位时,其投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费用。
-此外,可能就本基金永远不能变现的未变现收益支付表现费用。

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