惠理中华汇聚基金 Acc 美元

Value Partners China Convergence Fund Acc USD

KYG9317Q1047

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.67%
3个月
+9.84%
6个月
+1.71%
1年
+12.02%
3年
+36.75%
5年
+36.38%

分析数值 (3年)

年度化回报
+11.00%
年度化波幅
+16.36%
夏普比率
+0.58

基金资料

基金公司
惠理基金管理公司
基金成立日期
2000-07-13
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team managed
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-10)
USD 223,712,472.61
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本子基金之投资目标为透过主要投资在上海证券交易所及深圳证券交易所上市之A股及B股,以及在香港上市的H股为单位持有人提供长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.投资风险
-本子基金是一个投资基金,并无偿还本金的保证。本子基金投资组合的价值可能下跌,因此,阁下可能损失本子基金内的大部分或全数投资金额。
2.投资在中国的风险
-投资在中国相关公司所涉及的若干风险及特别考虑因素,一般不会在较发达经济体系或市场出现,该等风险及特别考虑因素包括较高政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险。
3.地区集中风险
-本子基金集中投资在中国相关公司,因此其波动性可能高于一些覆盖全球的投资组合。
4.连接产品交易对手风险
-本子基金将投资于CAAPs,并将须承受CAAP发行商的交易对手风险。如CAAP发行商破产,本子基金可能会蒙受高达该CAAP全部价值的损失。
5.QFII风险
-现行QFII政策及规则可能有变,而任何有关变化可对本子基金于A股的直接投资及透过CAAPs进行的间接A股投资带来不利影响。
-本子基金透过QFII持有人作出的投资须受当时有效的外汇管制及其他当时适用的中国规定(包括有关投资限制、锁定期及本金及盈利的汇出及汇入的规则)限制。本子基金作出投资的能力,以致本子基金的价值可能会受到影响。
-现时的QFII政策及QFII规例可能会在日后更改,并可能具追溯效力。此外,概不保证QFII规例将不会被废除。透过QFII持有人投资于中国市场的本子基金可能会因该等变更而受到不利影响。
-QFII持有人并非本子基金的管理人。QFII持有人为管理人的控股公司,并已获得QFII牌照及已分配3.5千万美元的投资额度予本子基金,仅供本子基金使用。
-QFII持有人的QFII牌照或会随时被撤销或被终止或被其他方式作废。在该情况下,中国QFII托管人为本子基金持有的所有资产将根据适用法律及法规变现并汇出至在中国境外为及代表本子基金维持的银行账户。本子基金可能需要出售其所持证券,并可能会因该项变现及汇出而蒙受重大损失。由于QFII持有人所持有的QFII投资额度(总金额为1亿美元,不包括分配予本子基金,仅供本子基金使用的3.5千万美元的投资额度)的剩余部分亦被本子基金以外的各方动用,故投资者应注意,各方从有关QFII投资额度(本子基金也借此进行投资)的部分(除本子基金所动用的部分以外)的活动所产生的投资违反了QFII规例,可能会导致QFII持有人的整体QFII投资额度(包括本子基金所动用的任何部分)被撤销或被采取其他监管行动。
-本子基金亦可能须受到汇出限制(例如锁定期)的规限。尤其是,根据QFII规例,QFII持有人汇出资金会被施加外汇管制的限制。本子基金可从中国汇出资本、股息、利息及收入,然而,任何有关汇出的每月累计限额须以截至对上一个年度结束时QFII持有人所管理(或透过其集团公司(包括管理人)所管理)(作为QFII)的境内资产总额的20%为限。汇出投资本金及净利润的限制或会对本子基金应付其单位持有人的赎回要求的能力造成影响。
-托管人或副托管人可能在当地市场获委任以在该等市场保管本子基金的资产。如本子基金透过QFII持有人的QFII投资额度投资于合资格证券,该等证券将根据中国法律由中国QFII托管人透过一个或多个以「惠理基金管理香港有限公司–中华汇聚基金」的名义开立的证券账户保存,而本子基金或须承受托管风险。如中国QFII托管人违责,本子基金可能蒙受重大损失。由中国QFII托管人持有的资产,包括现金属于作为最终实益拥有人的本子基金所有,并将与管理人、QFII持有人、QFII托管人、中国QFII托管人、中国经纪及他们各自的客户的资产独立分开。如任何QFII持有人、管理人或中国经纪清盘,属于本子基金所有的资产(包括现金)并不构成QFII持有人、管理人或中国经纪的清盘资产的一部分。如中国QFII托管人清盘,在证券账户内持有的资产将不构成其清盘资产的一部分,然而,在现金账户内持有的现金将构成其在中国的清盘资产的一部分,而本子基金将成为存置于现金账户内的款项的无抵押债权人。本子基金或会因中国QFII托管人在执行或结算任何交易时或在任何资金或证券过户时违责、行为或遗漏而招致损失。
-概不能保证QFII持有人将一直可获得其QFII投资额度,或本子基金将获分配足够部分的QFII投资额度以应付本子基金所有认购申请。本子基金的表现或会因有限的投资能力而受到影响,或本子基金可能未能全面实行或贯彻依循其投资目标或策略。
6.沪港通及深港通的相关风险
-有关沪港通及深港通的现行规例及规则或会作出修改,并可能具有潜在追溯力。沪港通及深港通受额度限制,该限制可能引致本子基金通过沪港通及深港通及时投资于A股的能力受到限制,并因而对本子基金投资于A股市场(及因此实施其投资策略)的能力造成不利影响。若通过沪港通及深港通进行的交易被暂停,本子基金投资于中国股票市场的能力将会受到不利影响。中国规例对有关买卖施加若干限制。因此,本子基金可能无法及时出售所持有的A股。此外,个别股票可能被调出沪港通及深港通合资格买卖股票范围,这可能对本子基金的投资组合或策略造成不利影响,例如,当管理人拟买入被调出合资格股票范围的股票时。由于交易日的差异,在中国股票市场开放进行买卖但香港股票市场关闭时,本子基金须承受A股价格波动的风险。
-由于本子基金以美元计值,本子基金的表现将受人民币(即A股的交易及结算货币)与美元之间的汇率变动所影响。
-通过沪港通及深港通买卖证券可能承受结算及交收风险。如果中国结算公司未能履行其交付证券/支付的责任,本子基金可能在追讨损失上遇上延误,或可能无法完全取回全数损失。此外,本子基金通过沪港通及深港通作出的投资并不受香港的投资者赔偿基金或中国的中国证券投资者保护基金保障。
-沪港通及深港通需要证券交易所及交易所参与者开发新的资讯科技系统,故可能承受操作风险。如果有关系统未能正常运作,香港及中国市场通过沪港通及深港通进行的交易可能受到干扰。本子基金投资于A股市场(及因此实施其投资策略)的能力将受到不利影响。
-透过深港股票市场交易互联互通机制投资于合资格A股时,本子基金亦将承受与深圳证券交易所(「深交所」)中小企业板及/或深交所创业板有关的风险。
7.中国税务风险
-中国现行关于税收的法规及惯例或会作出修订,而此等修订可能会有追溯力。本子基金因此需承受相关风险。本子基金税务负债增加可能对本子基金价值构成不利影响。
-经征询专业及独立税务顾问,管理人不会就本子基金有关B股、H股及由中国发行人发行的境外发行或上市的人民币计值债务证券的中国来源资本增益应支付的任何预扣所得税作出任何拨备。这意味著,倘若本子基金须缴付该等预扣税及其他税项,此可能对本子基金的资产净值产生不利影响。
-香港及海外投资者(包括本子基金)通过QFII及沪港通及深港通买卖A股所得的资本增益将暂免征收中国企业所得税。因此,经征询专业及独立税务顾问,目前管理人概不代表本子基金就通过QFII、CAAP(倘CAAP发行商为QFII)及沪港通及深港通买卖A股所得的已变现或未变现资本增益总额作出拨备。
-倘若并无作出税务拨备,单位持有人可能受损。拨备与实际税务负债间的任何差额(将自本子基金资产中扣除)将对本子基金的资产净值构成不利影响。视乎认购及/或赎回时间而定,任何税务拨备差额均可能令投资者受损。
8.货币兑换风险
-本子基金以美元为结算货币。本子基金的表现会受到所持资产的货币与美元之间汇率变动影响,外汇管制规例方面之任何变动亦可能使资金调回变得困难。
9.与货币对冲及货币对冲类别(「货币对冲类别」)有关的风险
-管理人可以(但无责任)订立若干货币相关交易,以将可归属于某特定类别的本子基金资产之货币风险承担对冲至相关类别的类别货币。货币对冲类别的投资者或会承担该货币对冲类别货币以外的货币风险。投资者亦应注意,若货币对冲类别的计价货币对本子基金的基础货币贬值,则该对冲策略可能大幅限制以类别货币列示的货币对冲类别的任何潜在升值的利益。
-应用于某个特定货币对冲类别的确切对冲策略或会不同。此外,概不保证将会获得预期的对冲工具或对冲策略将会达到其预期效果。在该等情况下,货币对冲类别的投资者可能仍须承受未对冲的货币兑换风险。倘若用作对冲目的之工具的交易对手方违约,货币对冲类别的投资者可能承担未对冲的货币兑换风险及可能因此蒙受进一步损失。
10.表现费风险
-表现费不会就个别单位持有人的均分信贷或均分损失作出调整。即使单位持有人在赎回单位时,其投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费。

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