PIMCO GIS 收益基金 E类 Inc 港元

PIMCO GIS Income Fund E Inc HKD

IE00B92ZW543

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.14%
3个月
+0.03%
6个月
+2.11%
1年
+6.38%
3年
+14.63%
5年
+22.70%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.66%
年度化波幅
+2.09%
夏普比率
+1.21

基金资料

基金公司
PIMCO 资产管理
基金成立日期
2013-02-03
基金经理
Daniel J. Ivascyn
Alfred T. Murata
基金经理开始日期
Daniel J. Ivascyn (Start Date: 2012-11-30 ) Alfred T. Murata (Start Date: 2012-11-30)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 74,444,433,174.91
基金管理费
1.45%
最新派息
HKD 0.034200 (2019-08-28)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2019-08-280.034200
2019-07-290.034200
2019-06-260.034200
2019-05-280.034233
2019-04-280.034233
2019-03-270.034233
2019-02-260.034233
2019-01-290.034233
2018-12-270.034233
2018-11-280.034233
2018-10-290.034233
2018-09-260.034233
2018-08-290.034233
2018-07-290.034233
2018-06-270.034233
2018-05-280.034233
2018-04-260.034233
2018-03-270.034233
2018-02-260.034233
2018-01-290.034233
2017-12-270.034233
2017-11-280.034233
2017-10-300.034233
2017-10-290.034200
2017-09-270.034233
2017-08-290.034233
2017-07-270.034233
2017-06-280.034233
2017-05-290.034233
2017-04-260.034233
2017-03-290.034233
2017-02-260.034233
2017-01-290.034233
2016-12-280.034233
2016-11-280.034233
2016-10-270.034233
2016-09-280.034233
2016-08-290.034233
2016-07-270.034233
2016-06-280.034233
2016-05-260.034233
2016-04-270.034233
2016-03-290.034233
2016-02-250.034233
2016-01-270.034233
2015-12-290.034233
2015-11-260.034233
2015-10-280.034233
2015-09-280.034233
2015-08-260.034233
2015-07-290.034233
2015-06-280.034233
2015-05-270.034233
2015-04-280.034233
2015-03-290.034233
2015-02-250.034233
2015-01-280.034233
2014-12-290.034233
2014-11-250.034233
2014-10-290.034233
2014-09-280.034233
2014-08-270.034233
2014-07-290.034233
2014-06-260.034233
2014-05-270.034233
2014-04-280.034233
2014-03-270.034233
2014-02-260.034233
2014-01-280.034233
2013-12-290.034233
2013-11-260.034233
2013-10-290.034233
2013-09-260.034233
2013-08-280.034233
2013-07-290.034233
2013-06-260.033765
2013-05-280.034890
2013-04-280.038383
2013-03-260.032154

投资目标

本基金的首要目标是在符合审慎投资管理原则的前提下,寻求高水平的经常性收益。长期资本增值乃次要目标。本基金投资于环球多个板块的固定收益证券,以寻求稳定水平的收益。本基金寻求的资本增值,乃一般因利率下跌,或特定投资板块或证券的信贷基本因素改善(前者如经济增长改善,后者如信贷评级改善或资产负债表基本因素转强)而导致本基金所持有固定收益工具的价值上升所致。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素等详情,请参阅基金章程。
1. 投资风险
- 本基金的投资组合的价值或会下跌,因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。概无法保证可以偿还本金。
- 本基金达到其投资目标的能力不获保证,亦非投资顾问所能控制。由于长期资本增值乃次要目标,本基金或会面对资本损失的风险。
2. 利率风险
- 当利率上升,固定收益证券的价值会趋于下滑,继而可能导致本基金的价值下跌。
- 存续期较长的固定收益证券对利率的变动更为敏感,故该等证券一般比存续期较短的证券波动更大。
3. 信贷风险
- 如本基金投资的固定收益证券的发行机构未能或不愿按时支付本金及/或利息,或以其他方式履行其义务,本基金即可能蒙受损失。
4. 高孳息、低于投资级别及未评级证券风险
- 本基金可能投资于高孳息但低于投资级别的证券及具类似信贷质素的未评级证券。
- 此等证券通常带有较大的潜在价格波动性,并且可能不如获较高评级证券般流通。
- 投资于该等证券亦可能承受更大的信贷风险。若证券的发行机构未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投资。
5. 与按揭相关及其他资产保证证券有关的风险
- 本基金可投资于具按揭或其他资产保证的证券(包括私人发行按揭保证证券),而该等证券或会严重缺乏流通性,且价格容易大幅波动。该等工具与其他债务证券比较,所承受的信贷、流通性及利率风险均较高。该等工具往往面对延期及预付款项风险,以及相关资产所涉及的还款责任未有履行的风险,因而对证券
的回报造成不利影响。
6. 新兴市场风险
- 投资于新兴市场证券所涉及的风险有别于或大于投资于发达国家的风险,因为(其中包括)该等证券附带较大的价格波动性、市场、信贷、法律、税务、托管、流通性、货币、政治、经济及监管风险。
- 新兴市场的证券交易及结算系统及程序较不成熟且较不透明,交易结算可能需时较长。此外,新兴市场国家的外汇管制或会导致难以从该等国家调回资金。
- 由于本基金的投资集中于新兴市场,故与由基础广泛的环球投资组成的投资组合相比,本基金可能须承受较大的波动性。当市场不明朗之时,该等投资或会对本基金的表现构成负面影响。
7. 降级风险
- 本基金或会持有可能受信贷评级下调影响的证券。若证券遭降级,本基金于该等证券的投资价值可能受不利影响。基金经理可能或未必能够出售遭降级的债务工具。
8. 与单一主权发行人的非投资级别证券有关的风险
- 由于本基金可将超过 10%的资产投资于由单一主权发行人(潜在例子包括乌克兰、斯里兰卡及匈牙利)发行的非投资级别证券,因此本基金或会受到相关发行人信贷风险及违约风险增加的影响。
- 主权发行人履行其本金及利息还款责任的能力或会受到主权发行人特定发展情况的不利影响。主权信贷评级被下调或主权发行人违约,或会对本基金的表现构成负面影响。
- 倘本基金集中投资于特定单一主权发行人,其投资将更容易因该等特定发行人的不利状况而导致价值波动;该等不利状况诸如:特定发行人的不利或不可预计的不济表现,以及特定地理区域所面对的政治不稳。此等情况或会导致本基金较为波动。
9. 主权债务风险
- 本基金于由政府发行或担保的证券的投资或会面对政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及/或利息,或可能会要求基金参与重组有关债务。当主权债务发行人违约时,本基金或会蒙受重大损失。
10. 货币风险
- 本基金于以非美元计价的固定收益证券及货币持仓的投资,或会导致本基金投资的价值因汇率变化而波动不定,这可能会导致本基金的资产净值下跌。
- 本基金直接或间接执行的积极货币持仓未必与本基金持有的相关证券有相互关连。因此,即使本基金持有的相关证券的价值并无损失,但本基金仍可能会蒙受重大损失。
11. 衍生工具风险
- 金融衍生工具的相关风险包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远高于本基金对金融衍生工具投资的金额。对金融衍生工具的投资参与,或会引致本基金蒙受重大损失的高风险。
- 虽然本基金采用承诺法计算的杠杆数字通常不会显著超出本基金资产净值的100%,但在例外情况下,本基金在采用此计算方法时可能面临超出本基金资产净值100%的杠杆风险。这情况将会进一步放大相关资产价值的任何变动对本基金的任何潜在负面影响,亦会增加本基金价格的波动性,并可能导致重大损失。鉴于衍生工具内含杠杆作用,在最差的情况下,投资于衍生工具可能导致因运用衍生工具而产生全部或庞大亏损。
12. 有关反向购回协议的风险
- 倘接受抵押品存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放抵押品时受到延误,或因市场波动而使原先收取的现金可能少于存放在对手方的扺押品而蒙受损失。
13. 有关购回协议的风险
- 倘接受现金存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放现金时受到延误或难以将抵押品变现,或因市场波动而使出售抵押品所得款项可能少于存放在对手方的现金而蒙受损失。
14. 流通性风险
- 若某些投资项目难以买卖,即表示存在流通性风险。另外,欠缺流通性的证券可能变得更难估值,特别是在转变中的市场。
- 由于欠缺流通性的证券可能无法于有利时机或以有利价格出售,可能妨碍本基金从其他投资机会中获益,因此,本基金在欠缺流通性证券方面的投资可能会降低本基金的回报。
15. 有关从资本中扣除费用/派付股息的风险
- 对于本基金及收息 II 股份,本基金可按其酌情权从其资本中扣除管理费(构成实际从资本中派付股息)及从资本中派付股息。
- 对于收息 II 股份(寻求向股东提供更高的收益),本基金亦可能从资本扣除其他费用并计及相关对冲股份类别与本基金的基础货币之间的收益差异(构成从资本中作出分派)。收益差异可以是正数或负数,乃计及对冲类别各自的类型所产生的股份类别对冲的贡献而计算。这相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。
- 任何涉及从本基金的资本中支付股息的分派、从本基金的资本中支取费用及包括收益差额,实际上相当于退还或提取投资者原先投资金额的一部分,或从原先投资应占的任何资本收益中支付。任何该等分派均可能导致每股资产净值即时减少。

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