安联港元收益基金 AT类 Acc 港元

Allianz HKD Income - AT Acc HKD

LU0880094791

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.09%
3个月
+0.82%
6个月
+1.94%
1年
+4.35%
3年
+5.75%
5年
+10.30%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.88%
年度化波幅
+1.15%
夏普比率
+0.74

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2013-02-28
基金经理
Helen Lam
Stuart Winchester
基金经理开始日期
Helen Lam (Start Date: 2012-09-06) Stuart Winchester (Start Date: 2012-09-06)
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
EUR 484,160,368.07
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

投资于以港元计价的债券市场,以达致长期资本增值及收益。
本附属基金主要投资于以港元计价的债务证券。本附属基金可将少于30%的资产投资于上文所述以外的债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。
请参阅基金章程,以了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
- 本附属基金是一项投资基金。概不保证可收回投资本金。本附属基金所投资工具的价值可能下降。
- 本附属基金投资于证券(例如债券),会受到经济与政治状况及证券市场与投资气氛的各种一般趋势影响,而该等趋势部份由非理性因素造成。该等因素或会导致价格出现显著和较长的跌势,影响整体市场表现。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
- 本附属基金主要投资于香港,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受该区域、又或以该区域为基地及╱或在当地经营业务的公司不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及风险所影响。相比多元化基金,本附属基金的资产净值可能更为波动。
3. 新兴市场风险
- 本附属基金投资于新兴市场,涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核及财务报告准则可能大相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 利率风险
- 由于本附属基金投资于附息证券(例如债券及货币市场票据),因而会受到利率波动影响。若市场利率上升,本附属基金所持附息资产的价值或会大幅下跌。若本附属基金亦持有年期较长及名义利率较低的附息证券,则影响就更大。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 信贷能力风险╱信贷评级风险╱评级下调风险
- 资产(尤其是附属基金持有的债务证券或货币市场票据)发行机构的信贷能力(偿债能力)日后可能下降。这通常会导致有关资产的价格录得大于一般市场波动所致的跌幅。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
- 评级机构给予的信贷评级具有局限性,而且无法时刻保证证券及╱或发行机构的信贷能力。
- 本附属基金所持的附息证券或会被降级,价值或会下跌。这亦会导致本附属基金的资产净值下跌。投资经理未必一定能够出售被降级的债务票据。
6. 违约风险
- 本附属基金须承担本附属基金可能投资的债务证券之发行机构的信贷及违约风险。
7. 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资及可换股债券的特定风险
- 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资及可换股债券通常须承担较高的波幅、较大的本金及利息亏损风险、较高的信贷能力和评级下调风险、违约风险、利率风险、一般市场风险及流通性风险(例如资产无法出售或只能以远低于买入价的价格出售),种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
- 可换股债券是债务与股票的混合资产,容许持有人于指定的未来日子把债券转换为发债公司的股份。因此,可换股债券将受提前还款风险及股票走势所影响,而且波幅高于传统债券投资。可换股债券的价值或会受到(其中包括)相关证券(即股票)的价格走势影响。可换股债券亦可能设有提前赎回条款及其他可能构成提前赎回风险的特色。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
8. 估值风险
- 本附属基金资产的估值可能涉及不确定因素及判断性决定。若该估值结果不正确,可能会影响本附属基金的资产净值计算。
9. 人民币债务证券风险
- 「点心」债券市场仍为相对小型的市场,容易受到波幅及流通性不足所影响。若有关监管机构颁布任何新规则以限制或规限发行机构以发债形式募集人民币及╱或使离岸人民币市场的自由化进程逆转或暂停,「点心」债券市场的操作及新债发行可能受到干扰,导致本附属基金的资产净值下跌。

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