安联欧洲股息基金 AM类 Dis H2-港元(对冲)

Allianz European Equity Dividend AM Dis H2-HKD (Hedged)

LU0971552830

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段月供基金

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.22%
3个月
+10.72%
6个月
+5.81%
1年
+5.83%
3年
+21.29%
5年
+27.24%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.65%
年度化波幅
+10.10%
夏普比率
+0.40

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2013-10-01
基金经理
Jorg de Vries-Hippen
Gregor Rudolph-Dengel
基金经理开始日期
2009-03-10
2016-10-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
EUR 2,367,491,201.67
基金管理费
1.80%
最新派息
HKD 0.062500 (2019-11-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2019-11-140.062500
2019-10-140.062500
2019-09-150.058300
2019-08-150.058300
2019-07-140.058300
2019-06-160.058330
2019-05-140.058330
2019-04-140.058330
2019-03-140.058330
2019-02-140.058330
2019-01-140.058330
2018-12-160.058330
2018-11-140.058330
2018-10-140.058330
2018-09-160.050000
2018-08-150.050000
2018-07-150.050000
2018-06-140.050000
2018-05-140.050000
2018-04-150.050000
2018-03-140.050000
2018-02-140.050000
2018-01-140.050000
2017-12-140.050000
2017-11-140.050000
2017-10-150.050000
2017-09-140.054170
2017-08-150.054170
2017-07-160.054170
2017-06-140.054170
2017-05-140.054170
2017-04-170.054170
2017-03-140.045830
2017-02-140.045830
2017-01-150.045830
2016-12-140.045830
2016-11-140.045830
2016-10-160.045830
2016-09-140.045830
2016-08-150.045830
2016-07-140.045830
2016-06-140.045830
2016-05-160.045830
2016-04-140.045830
2016-03-140.045830
2016-02-140.045830
2016-01-140.045830
2015-12-140.045830
2015-11-150.045830
2015-10-140.045830
2015-09-140.045830
2015-08-160.045830
2015-07-140.045830
2015-06-140.045830
2015-05-140.045830
2015-04-140.045830
2015-03-150.041670
2015-02-150.041670
2015-01-140.041670
2014-12-140.041670
2014-11-160.041670
2014-10-140.041670
2014-09-140.041700
2014-08-170.041700
2014-07-140.041700
2014-06-150.041700
2014-05-140.041700
2014-04-140.041700
2014-03-160.030000
2014-02-160.030000
2014-01-140.030000
2013-12-150.030000
2013-11-140.045000

投资目标

本附属基金的投资政策,乃主要透过预计可提供足够股息回报的欧洲市场股本投资项目,以达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。
本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
本附属基金主要投资于欧洲联盟成员国、挪威或冰岛,或会加大集中程度风险。结果,本附属基金会特别易受有关国家、又或以该等国家为基地及╱或在该国家经营业务的公司的经济、政治、政策、汇率、流通性、税项、法律或监管事件的不利情况及风险所影响。与多元化基金相比,本附属基金的资产净值或会较为波动。
本附属基金所投资国家的经济或政治局势若有欠稳定,即使有关证券或资产的发行机构具备偿债能力,本附属基金仍有可能无法收回全部或部份应得款项。举例而言,货币或转让限制或其他法律变动或会对此方面构成深远影响。
3. 欧洲国家风险
欧洲经济及财政困境有可能继续恶化或在欧洲内部或境外蔓延,并可能导致一个或数个国家退出欧元区又或欧元区内发生主权国违约事件。欧洲各国政府、中央银行及其他当局为应付经济及财政问题而采取的措施(例如紧缩措施及改革)未必奏效。上述事态有可能造成重大冲击,或会对本附属基金的价值构成不利影响(例如欧洲投资项目所附带的波动风险、流通性风险及货币风险有所加剧)。
4. 与个别公司有关的风险
本附属基金可投资于股票,而这些股票或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆部分可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
6. 人民币风险
• 本附属基金可推出以离岸人民币计价的股份类别。在中国内地买卖的中国人民币不可自由兑换,并须受中国机关施加的外汇管
制、政策及限制约束。该等政策或会令中国境外的中国人民币市场深度受限,因而可能削弱本附属基金的流通性。在极端情况
下,以人民币支付赎回款项及╱或股息款项可能因适用于人民币的汇兑管制及限制而遭到延误。此外,尽管离岸人民币和境内
人民币是相同货币,但两者以不同的汇率交易。离岸人民币与境内人民币之间的任何差异或会对投资者构成不利影响。
• 人民币贬值可能会对投资者在人民币计价股份类别的投资价值构成不利影响。
7. 与从资本中拨付股息及实际上从资本中拨付股息相关的风险
从资本中拨付股息╱实际上从资本中拨付股息即属自投资者的原本投资款项及╱或从原本投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。投资者务请留意,任何分派若涉及从本附属基金资本中拨付股息╱实际上从本附属基金资本中拨付股息,或会令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金可供日后投资及赚取资本增长的资本有所减少。
本附属基金任何对冲股份类别的股息金额及资产净值可能会因对冲股份类别参考货币及本附属基金结算货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本拨付的股息金额增加,从而导致资本减少的幅度大于其他非对冲股份类别

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