安联新兴亚洲股票基金AT类 Acc 港元

Allianz Emerging Asia Equity AT Acc HKD

LU0589944569

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.05%
3个月
+6.37%
6个月
+4.00%
1年
+9.55%
3年
+13.22%
5年
+12.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.23%
年度化波幅
+13.92%
夏普比率
+0.11

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2008-10-02
基金经理
Dennis Lai
Yuming Pan
基金经理开始日期
2010-11-01
2013-10-01
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
EUR 149,248,979.3
基金管理费
2.25%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本附属基金的投资目标,乃为投资者提供长期资本增值。本附属基金将主要透过投资于亚洲发展中国家(日本、香港及新加坡除外)之 股票市场以达致投资目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。
本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场(例如中国内地),所附带的某些风险与特定风险因素可能与一般发达国家或市场有所不同,例如较高的政治、税项、经济、汇率、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及较高波幅程度的可能性。会计、核数和财务报告准则可能会大幅偏离而不利本附属基金,这些因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
本附属基金的资产可投资于A股。包括A股在内的中国证券市场可能会较发达国家市场波动、不稳定(例如由于某只股票暂停╱限制买卖抑或政府或监管机构实施可能会影响金融市场的政策的风险)及存在潜在结算困难。这可能会导致在该市场交易的证券价格显著波动,继而影响本附属基金股份的价格。
在中国内地的投资对中国经济、社会和政治政策的任何重大变动仍然敏感。资本增长乃至该等投资的表现可能会受到这种敏感性的不利影响。
3. 国家及区域风险
本附属基金主要投资于亚洲(日本、香港及新加坡除外),或会加大集中程度风险。结果,本附属基金会特别易受有关区域、或以该区域为基地及╱或在该区域经营业务的公司的经济、政治、政策、汇率、流通性、税项、法律或监管事件的不利情况及风险所影响。与多元化基金相比,本附属基金的资产净值或会较为波动。
4. 与个别公司有关的风险
本附属基金可投资于股票,而这些股票或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 货币风险
本附属基金可持有外币币值有别于其结算货币的资产。本附属基金亦可推出外币币值有别于其结算货币的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者将承担货币风险,若这些外币持仓并未对冲,或相关外汇管制条例发生变动,本附属基金的资产净值或会受到不利影响。外币兑本附属基金结算货币一旦贬值,则会导致外币计价资产价值下跌,对投资者构成不利影响。
6. 人民币风险
本附属基金可投资于以离岸及境内中国人民币计价的资产。在中国内地买卖的中国人民币不能自由兑换,并须受到中国当局施加的外汇管制,政策及限制约束。该等限制或会令中国以外地区人民币市场的深度受到掣肘,附属基金的流通性有可能因而被削弱。中国人民币可能会贬值,在该情况下,中国人民币资产投资的价值将会蒙受不利影响。此外,尽管离岸人民币和境内人民币是相同货币,但两者以不同的汇率交易。离岸人民币与境内人民币之间的任何差异或会对投资者构成不利影响。
7. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆部分可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
8. 与从资本中拨付股息及实际上从资本中拨付股息相关的风险
从资本中拨付股息╱实际上从资本中拨付股息即属自投资者的原本投资款项及╱或从原本投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。投资者务请留意,任何分派若涉及从本附属基金资本中拨付股息╱实际上从本附属基金资本中拨付股息,或会令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金可供日后投资及赚取资本增长的资本有所减少。
本附属基金任何对冲股份类别的股息金额及资产净值可能会因对冲股份类别参考货币及本附属基金结算货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本拨付的股息金额增加,从而导致资本减少的幅度大于其他非对冲股份类别。
9. 有关沪╱深港通的风险
沪╱深港通本质尚属崭新,有关规例未经考验,或会出现可能具潜在追溯效力的变动,亦不肯定会如何引用。
沪╱深港通须受跨境投资额度上限以及并不属于本附属基金的每日额度约束,该额度只可以先到先得方式运用,因此或会令本附属基金及时透过沪╱深港通对中国A股作投资的能力受到局限,本附属基金因而未必能够透过沪╱深港通作出其拟定投资。
中国法规对买卖施加若干限制。另外,股票或会被剔出可透过沪╱深港通买卖的合资格股票范畴,本附属基金的投资组合或策略或会因而蒙受影响。
若沪╱深港通实施暂停买卖,本附属基金投资于中国A股或透过沪╱深港通进入中国市场的能力将受到不利影响。在此情况下,本附属基金实现其投资目标的能力可能会受到不利影响。
透过沪╱深港通进行的证券交易或须承担结算及交收风险。若中国的结算所未能履行其交付证券╱付款的责任,本附属基金或会在追讨损失过程中遭遇延误又或无法悉数讨回其损失。再者,本附属基金透过沪╱深港通作出的投资并不受香港的投资者赔偿基金保障。
透过沪╱深港通作出的投资须受中国税制约束。营业税及资本增值所得税暂获豁免,惟未知期间长短。税制可不时更改,本附属基金会因为中国税务负担及中国税务法律、规例及惯例有欠明朗而蒙受风险及影响。本附属基金税务负担的任何增加可能对本附属基金的价值构成不利影响。
基于专业及独立税务建议,本附属基金会作出以下税项拨备:
若预扣所得税并非从源头上预扣,将按10%税率为来自中国A股的股息作出预扣所得税拨备。
本附属基金的账户会被实际适用税项及税项拨备的不足而扣减,并对本附属基金的资产净值构成不利影响。实际适用税项可能会低于所作的税项拨备。视乎认购及╱或赎回于╱来自相关附属基金股份的时间而定,附属基金的股东可能因任何税项拨备的不足及股东就过多税项拨备的任何部分没有申索权而处于不利位置(视情况而定)。

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