安联全球股票基金 AT类 Acc 欧元

Allianz Global Equity AT Acc EUR

LU0101257581

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD4,000.00起投

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EUR

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.85%
3个月
+2.47%
6个月
+6.91%
1年
+7.89%
3年
+34.87%
5年
+56.62%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.48%
年度化波幅
+12.46%
夏普比率
+0.65

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2000-06-13
基金经理
Lucy MacDonald
Paul Schofield
基金经理开始日期
2001-10-31
2004-11-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
EUR 225,664,076.35
基金管理费
1.80%
最新派息
EUR 0.020000 (2017-12-28)

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2017-12-280.020000
2017-09-290.040000
2016-09-290.158400
2015-09-290.146700
2014-09-290.022500
2013-09-290.040000
2012-09-270.000200
2009-09-290.040000
2008-09-290.033100
2007-09-270.046200
2006-10-010.009200
2005-09-290.057000
2004-09-290.001600

投资目标

投资于已发展环球股票市场,并专注于购入溢利增长潜力高于平均及╱或估值吸引的股票,以达致长期资本增值。投资经理可进行外汇重置,因此须就经合组织成员国货币承担额外外币风险,即使本附属基金并未包括任何以此等货币计价的资产。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。
请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。
本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 与个别公司有关的风险
本附属基金可投资于股票,而这些股票或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
3. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场,所附带的某些风险与特定风险因素可能与一般发达国家或市场有所不同,例如较高的政治、税项、经济、汇率、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及较高波幅程度的可能性。
4. 流通性风险
本附属基金有可能投资于非流通证券(不能即时出售的证券),即使买卖指令涉及数量相对细小,亦可导致价格大幅变动。某项资产若交投稀疏,该项资产即有可能无法出售又或只能以远较买入价为低的价格出售。资产缺乏流通性或会导致买入价大幅上升。
5. 货币风险
本附属基金可持有外币币值有别于其结算货币的资产。本附属基金亦可推出外币币值有别于其结算货币的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者将承担货币风险,若这些外币持仓并未对冲,或相关外汇管制条例发生变动,本附属基金的资产净值或会受到不利影响。外币兑本附属基金结算货币一旦贬值,则会导致外币计价资产价值下跌,对投资者构成不利影响。
6. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆部分可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
7. 与从资本中拨付股息及实际上从资本中拨付股息相关的风险
从资本中拨付股息╱实际上从资本中拨付股息即属自投资者的原本投资款项及╱或从原本投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。投资者务请留意,任何分派若涉及从本附属基金资本中拨付股息╱实际上从本附属基金资本中拨付股息,或会令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金可供日后投资及赚取资本增长的资本有所减少。
本附属基金任何对冲股份类别的股息金额及资产净值可能会因对冲股份类别参考货币及本附属基金结算货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本拨付的股息金额增加,从而导致资本减少的幅度大于其他非对冲股份类别。

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