安联亚洲多元入息基金 AM类 Dis 美元

Allianz Asian Multi Income Plus AM Dis USD

LU0488056044

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.13%
3个月
+5.08%
6个月
+1.74%
1年
+8.44%
3年
+17.81%
5年
+13.57%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.62%
年度化波幅
+9.77%
夏普比率
+0.37

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2010-05-16
基金经理
Raymond Chan
David Tan
Mark Tay
Ian Lee
基金经理开始日期
2015-02-07
2015-02-07
2015-11-01
2015-11-01
主要投资地区
亚太地区
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-10)
EUR 163,172,013.46
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.035000 (2019-10-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-140.035000
2019-09-150.035000
2019-08-150.035000
2019-07-140.035000
2019-06-160.035000
2019-05-140.035000
2019-04-140.035000
2019-03-140.035000
2019-02-140.035000
2019-01-140.035000
2018-12-160.035000
2018-11-140.035000
2018-10-140.035000
2018-09-160.035000
2018-08-150.035000
2018-07-150.035000
2018-06-180.035000
2018-06-140.035000
2018-05-140.035000
2018-04-150.035000
2018-03-140.035000
2018-02-140.035000
2018-01-140.035000
2017-12-140.035000
2017-11-140.035000
2017-10-150.035000
2017-09-140.035000
2017-08-150.035000
2017-07-160.035000
2017-06-140.035000
2017-05-140.035000
2017-04-170.035000
2017-03-140.040000
2017-02-140.040000
2017-01-150.040000
2016-12-140.040000
2016-11-140.040000
2016-10-160.040000
2016-09-140.040000
2016-08-150.040000
2016-07-140.040000
2016-06-140.040000
2016-05-160.040000
2016-04-140.040000
2016-03-140.051800
2016-02-140.051800
2016-01-140.051800
2015-12-140.051800
2015-11-150.051800
2015-10-140.051800
2015-09-140.051800
2015-08-160.051800
2015-07-140.051800
2015-06-140.051800
2015-05-140.051800
2015-04-140.051800
2015-03-150.051800
2015-02-150.051800
2015-01-140.051800
2014-12-140.051800
2014-11-160.051800
2014-10-140.051800
2014-09-140.051800
2014-08-170.051800
2014-07-140.051800
2014-06-150.051800
2014-05-140.051800
2014-04-140.051800
2014-03-160.051800
2014-02-160.051800
2014-01-140.051800
2013-12-150.051800
2013-11-140.051800
2013-10-140.051800
2013-09-150.051800
2013-08-150.051800
2013-07-150.051800
2013-07-140.051800
2013-06-160.051800
2013-05-140.051800
2013-04-140.051800
2013-03-140.051800
2013-02-140.051800
2013-01-140.051800
2012-12-160.051800
2012-11-140.051800
2012-10-140.054000
2012-09-160.054000
2012-08-150.054000
2012-07-150.054000
2012-06-140.054000
2012-05-140.054000
2012-04-150.054000
2012-03-140.054000
2012-02-140.054000
2012-01-160.054000
2012-01-150.054000
2011-12-140.054000
2011-11-140.054000
2011-10-160.054000
2011-09-140.054000
2011-08-150.058000
2011-07-140.034000
2011-06-140.057000
2011-05-150.056000
2011-04-140.033000
2011-03-140.056000
2011-02-140.056000
2011-01-160.056000
2010-12-140.032000
2010-11-140.054000
2010-10-140.052700
2010-09-140.051000
2010-08-150.051000
2010-07-140.048000
2010-06-140.018000

投资目标

本附属基金的投资目标,乃为投资者提供长期资本增值和入息。本附属基金将会透过主要投资于股票、企业信托及附息证券市场,并以 亚太区为主力,以达致投资目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,以了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
• 本附属基金是一项投资基金。概不保证可收回投资本金。本附属基金所投资工具的价值可能下降。
• 本附属基金投资于证券(例如股票及债券),会受到经济与政治状况及证券市场与投资气氛的各种一般趋势影响,而该等趋势部份由非理性因素造成。该等因素或会导致价格出现显著和较长的跌势,影响整体市场表现。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 利率风险
• 由于本附属基金投资于附息证券(例如企业债券及政府债券),因而会受到利率波动影响。若市场利率上升,本附属基金所持附息资产的价值或会大幅下跌。若本附属基金亦持有年期较长及名义利率较低的附息证券,则影响就更大。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
3. 公司特定风险
• 本附属基金可投资于股票,这些股票或会受公司特定因素(例如发行机构的经营情况)影响。若公司特定因素恶化,个别资产的价格或会大幅下跌一段长时间,即使整体市场走势正面亦然。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 信贷能力风险╱信贷评级风险╱评级下调风险
• 资产(尤其是附属基金持有的债务证券或货币市场票据)发行机构的信贷能力(偿债能力及意愿)日后可能下降。这通常会导致有关资产的价格录得大于一般市场波动所致的跌幅。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
• 评级机构给予的信贷评级具有局限性,而且无法时刻保证证券及╱或发行机构的信贷能力。
• 本附属基金所持的附息证券或会被降级,价值或会下跌。这亦会导致本附属基金的资产净值下跌。投资经理未必一定能够出售被降级的债务票据。
5. 违约风险
• 本附属基金须承担本附属基金可能投资的债务证券之发行机构的信贷及违约风险。
6. 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资的特定风险
• 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资通常须承担较高的波幅风险、较大的本金及利息亏损风险、较高的信贷能力和评级下调风险、违约风险、利率风险、一般市场风险及流通性风险(例如资产无法出售或只能以远低于买入价的价格出售)。
7. 估值风险
• 本附属基金资产的估值可能涉及不确定因素及判断性决定。若该估值结果不正确,可能会影响本附属基金的资产净值计算。
8. 主权债务风险
• 本附属基金投资的附息证券由政府发行或担保,或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构可能无法或不愿在到期时偿还本金及╱或利息,或要求本附属基金参与该等债务重组。若主权债务证券发行机构违约,本附属基金或会蒙受重大亏损。
9. 国家及区域风险
• 本附属基金主要投资于亚洲市场,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受该区域、又或以该区域为基地及╱或在当地经营业务的公司不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及风险所影响。相比多元化基金,本附属基金的资产净值可能更为波动。
10. 新兴市场风险
• 本附属基金投资于新兴市场(例如中国内地),涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核和财
务报告准则可能大相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
11. 投资于中国A股的风险
• 本附属基金的资产可投资于A股。包括A股在内的中国证券市场可能会较发展较成熟的国家市场波动、不稳定(例如因某只股票的买卖暂停╱受限或政府实施可能会影响金融市场的政策的风险)及存在潜在结算困难。这可能会导致在该市场交易的证券价格显著波动,从而影响本附属基金股份的价格。
• 在中国内地的投资仍对中国经济、社会和政治政策的任何重大变动表现敏感。该等投资的资本增长乃至表现可能因这种敏感性而受到不利影响。
12. 货币风险
• 本附属基金可持有以其结算货币以外的外币计价的资产。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的外币计价的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者须承担货币风险(若外币持仓并无作对冲或若相关外汇管制规例出现任何变动),本附属基金的资产净值可能蒙受不利影响。外币兑本附属基金的结算货币一旦贬值,则会导致外币计价的资产价值下降,从而对投资者构成不利影响。
13. 人民币风险
• 本附属基金可投资于以离岸及境内中国人民币计价的资产及可推出以离岸人民币计价的股份类别。在中国内地买卖的中国人民币不可自由兑换,并须受中国机关施加的外汇管制、政策及限制约束。该等政策或会令中国境外的中国人民币市场深度受限,因而可能削弱本附属基金的流通性。在极端情况下,以人民币支付赎回款项及╱或股息款项可能因适用于人民币的汇兑管制及限制而遭到延误。此外,尽管离岸人民币和境内人民币是相同货币,但两者以不同的汇率交易。离岸人民币与境内人民币之间的任何差异或会对投资者构成不利影响。
• 非人民币投资者需承担外汇风险。概不保证人民币兑投资者结算货币的价值不会贬值。人民币贬值可能会对投资者在人民币计价股份类别的投资价值构成不利影响。
14. 衍生工具风险
• 本附属基金有可能投资于衍生工具,或会使本附属基金承受较高的杠杆、估值、波幅、交易对手、流通性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆成份可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
• 本附属基金为对有效率投资组合管理(包括对冲)而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
15. 资产配置风险
• 本附属基金的表现部份取决于本附属基金所运用的资产配置策略是否奏效。概不保证本附属基金所运用的策略将会奏效,因此,本附属基金未必可达致其投资目标。本附属基金的投资或会定期重新调整,以致本附属基金所招致的交易成本或会高于采用固定配置策略的附属基金。
16. 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险
• 从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何分派若涉及从本附属基金资本分派╱实际上从本附属基金资本分派,均可能令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金日后用于投资及资本增长的资本缩减。
• 本附属基金任何对冲股份类别的分派金额及资产净值可能会因对冲股份类别的参考货币与本附属基金结算货币之间的息差而受到不利影响,导致从资本拨付的分派金额增加,因而使资本蚕食的幅度大于其他非对冲股份类别。
17. 有关沪╱深港通的风险
• 沪╱深港通本质尚属崭新。有关规例未经考验,而且可能出现具有追溯效力的变动,将被如何引用存在不确定性。
• 沪╱深港通须受每日额度约束,该额度并不属于本附属基金,只可以先到先得方式运用,因此或会令本附属基金及时透过沪╱深港通对中国A股作出投资的能力受到局限,或本附属基金因而未必能够透过沪╱深港通作出其拟定投资。
• 中国规例对买卖施加若干限制。另外,某股票或会被剔出可透过沪╱深港通买卖的合资格股票范畴。这可能影响本附属基金的投资组合或策略。
• 若透过沪╱深港通进行交易被暂停,本附属基金投资于中国A股或透过沪╱深港通参与中国市场的能力将受到不利影响。在该情况下,本附属基金达致其投资目标的能力可能会受到负面影响。
• 透过沪╱深港通进行的证券交易或须承担结算及交收风险。若中国的结算所未能履行其交付证券╱付款的责任,本附属基金或会在追讨损失过程中遭遇延误或无法悉数讨回其损失。此外,本附属基金透过沪╱深港通作出的投资并不受香港投资者赔偿基金保障。
18. 中国内地的税务风险
• 透过沪╱深港通作出的投资须受中国税制约束。营业税及资本增值所得税暂获豁免,惟未知期间长短。税制可不时更改,本附属基金须受中国税务负担及中国税务法律、规例及惯例的风险和不确定性所影响。本附属基金税务负担的任何增加可能对本附属基金的价值构成不利影响。
• 基于专业及独立税务建议,本附属基金会作出以下税项拨备:
– 若预扣税并非从源头上预扣,将按10%税率为来自中国A股的股息作出预扣税拨备。
• 任何税项拨备与实际税务负担的不足额将从本附属基金的资产扣减,并对本附属基金的资产净值构成不利影响。实际税务负担可能会低于所作的税项拨备。视乎认购及╱或赎回的时间而定,投资者可能因任何税项拨备的不足而蒙受不利影响,而且无权就过多税项拨备的任何部份提出申索(视情况而定)。
19. 波幅及流通性风险
• 相比发展较成熟的市场,亚洲新兴市场的债务证券可能面对较高波幅及较低流通性。于该等市场交易的证券价格可能会出现波动。该等证券的买卖差价可能较大,使本基金招致重大交易成本。
20. 证券借贷交易相关风险
• 证券借贷交易可能涉及借方未能及时退还已借出证券,以及抵押品价值可能降至低于已借出证券价值的风险。
21. 购回协议相关风险
• 若保存抵押品的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的抵押品时可能延误,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使原本收取的现金可能少于存放于交易对手的抵押品。
22. 反向购回协议相关风险
• 若收取现金的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的现金时可能延误,或难以套现抵押品,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使出售抵押品所得款项可能少于存放于交易对手的现金。

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