安联亚洲灵活债券基金 AM类 Dis 美元

Allianz Flexi Asia Bond AM Dis USD

LU0745992734

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.04%
3个月
+0.97%
6个月
+2.31%
1年
+9.07%
3年
+10.49%
5年
+15.74%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.38%
年度化波幅
+3.79%
夏普比率
+0.24

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2012-07-02
基金经理
David Tan
Garreth Ong
基金经理开始日期
David Tan (Start Date: 2015-11-01) Garreth Ong (Start Date: 2015-11-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
EUR 716,334,728.11
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.033000 (2019-11-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-11-140.033000
2019-10-140.033000
2019-09-150.033000
2019-08-150.033000
2019-07-140.033000
2019-06-160.033000
2019-05-140.033000
2019-04-140.033000
2019-03-140.037500
2019-02-140.037500
2019-01-140.037500
2018-12-160.037500
2018-11-140.037500
2018-10-140.037500
2018-09-160.037500
2018-08-150.037500
2018-07-150.037500
2018-06-170.037500
2018-06-140.037500
2018-05-140.037500
2018-04-150.037500
2018-03-140.037500
2018-02-140.037500
2018-01-140.037500
2017-12-140.037500
2017-11-140.037500
2017-10-150.037500
2017-09-140.037500
2017-08-150.037500
2017-07-160.037500
2017-06-140.037500
2017-05-140.037500
2017-04-170.037500
2017-03-140.037500
2017-02-140.037500
2017-01-150.037500
2016-12-140.037500
2016-11-140.037500
2016-10-160.037500
2016-09-140.037500
2016-08-150.037500
2016-07-140.037500
2016-06-140.037500
2016-05-160.037500
2016-04-140.037500
2016-03-140.045830
2016-02-140.045830
2016-01-140.045830
2015-12-140.045830
2015-11-150.045830
2015-10-140.045830
2015-09-140.045830
2015-08-160.045830
2015-07-140.045830
2015-06-140.045830
2015-05-140.045830
2015-04-140.045830
2015-03-150.045830
2015-02-150.045830
2015-01-140.045830
2014-12-140.045830
2014-11-160.045830
2014-10-140.045830
2014-09-140.045800
2014-08-170.045800
2014-07-140.045800
2014-06-150.045800
2014-05-140.045800
2014-04-140.045800
2014-03-160.045800
2014-02-160.045800
2014-01-140.045800
2013-12-150.045800
2013-11-140.045800
2013-10-150.045800
2013-09-150.045800
2013-08-150.045800
2013-07-150.045800
2013-07-140.045800
2013-06-160.045800
2013-05-140.045800
2013-04-140.045800
2013-03-140.045800
2013-02-140.045800
2013-01-140.045800
2012-12-160.045800
2012-11-140.045800
2012-10-140.045800
2012-09-160.045800
2012-08-150.057300

投资目标

投资于以欧元、美元、英镑、日圆、澳元、纽西兰元或任何亚洲货币计价的亚洲债券市场债务证券,以达致长期资本增值及收益。
本附属基金主要投资于以欧元、美元、英镑、日圆、澳元、纽西兰元或任何亚洲货币计价,并涉及亚洲债券市场或与之有关连的债务证券(例如由该等国家政府╱有关机关或注册办事处设于该等国家或其绝大部份销售╱溢利均源自该等国家的公司所发行或担保的债券)。本附属基金可将少于30%的资产投资于上文所述以外的债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,以了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
- 本附属基金是一项投资基金。概不保证可收回投资本金。本附属基金所投资工具的价值可能下降。
- 本附属基金投资于证券(例如债券),会受到经济与政治状况及证券市场与投资气氛的各种一般趋势影响,而该等趋势部份由非理性因素造成。该等因素或会导致价格出现显著和较长的跌势,影响整体市场表现。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
- 本附属基金主要投资于亚洲,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受该区域、又或以该区域为基地及╱或在当地经营业务的公司不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及风险所影响。相比多元化基金,本附属基金的资产净值可能更为波动。
3. 利率风险
- 由于本附属基金投资于附息证券(例如企业债券及政府债券),因而会受到利率波动影响。若市场利率上升,本附属基金所持附息资产的价值或会大幅下跌。若本附属基金亦持有年期较长及名义利率较低的附息证券,则影响就更大。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 信贷能力风险╱信贷评级风险╱评级下调风险
- 资产(尤其是附属基金持有的债务证券或货币市场票据)发行机构的信贷能力(偿债能力)日后可能下降。这通常会导致有关资产的价格录得大于一般市场波动所致的跌幅。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
- 评级机构给予的信贷评级具有局限性,而且无法时刻保证证券及╱或发行机构的信贷能力。
- 本附属基金所持的附息证券或会被降级,价值或会下跌。这亦会导致本附属基金的资产净值下跌。投资经理未必一定能够出售被降级的债务票据。
5. 违约风险
- 本附属基金须承担本附属基金可能投资的债务证券之发行机构的信贷及违约风险。
6. 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资及可换股债券的特定风险
- 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资及可换股债券通常须承担较高的波幅、较大的本金及利息亏损风险、较高的信贷能力和评级下调风险、违约风险、利率风险、一般市场风险及流通性风险(例如资产无法出售或只能以远低于买入价的价格出售),种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
- 可换股债券是债务与股票的混合资产,容许持有人于指定的未来日子把债券转换为发债公司的股份。因此,可换股债券将受提前还款风险及股票走势所影响,而且波幅高于传统债券投资。可换股债券的价值或会受到(其中包括)相关证券(即股票)的价格走势影响。可换股债券亦可能设有提前赎回条款及其他可能构成提前赎回风险的特色。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
7. 估值风险
- 本附属基金资产的估值可能涉及不确定因素及判断性决定。若该估值结果不正确,可能会影响本附属基金的资产净值计算。
8. 主权债务风险
- 本附属基金投资的附息证券由政府发行或担保,或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构可能无法或不愿在到期时偿还本金及╱或利息,或要求本附属基金参与该等债务重组。若主权债务证券发行机构违约,本附属基金或会蒙受重大亏损。
9. 投资于非投资级别主权债务证券的特定风险
- 附属基金可将多于10%至最多35%的资产投资于由非投资级别主权发行机构(即菲律宾)所发行或担保的附息证券,因而须承担较高的信贷╱违约风险及集中程度风险,以及较大波幅及较高风险取向。此外,该等证券并无设有要求收取全部或部份款项以偿还债务的破产程序。持有人或须参与重订该等证券还款期,并进一步向发行机构贷款。若该主权发行机构违约,本附属基金或会蒙受重大亏损。此外,若本附属基金所投资的国家的经济、社会或政局不稳,即使发行机构具备偿债能力,本附属基金仍可能无法收回部份或全部应得款项。
10. 新兴市场风险
- 本附属基金投资于新兴市场,涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核和财务报告准则可能大相迳庭而不利本附属基金。投资此等国家须承担较高的流通性风险及一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
11. 货币风险
- 本附属基金可持有以其结算货币以外的外币计价的资产。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的外币计价的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者须承担货币风险(若外币持仓并无作对冲或若相关外汇管制规例出现任何变动),本附属基金的资产净值可能蒙受不利影响。外币兑本附属基金的结算货币一旦贬值,则会导致外币计价的资产价值下降,从而对投资者构成不利影响。
12. 人民币债务证券风险
- 「点心」债券市场仍为相对小型的市场,容易受到波幅及流通性不足所影响。若有关监管机构颁布任何新规则以限制或规限发行机构以发债形式募集人民币及╱或使离岸人民币市场的自由化进程逆转或暂停,「点心」债券市场的操作及新债发行可能受到干扰,导致本附属基金的资产净值下跌。
13. 人民币风险
- 本附属基金可投资于以离岸中国人民币计价的资产。在中国内地买卖的中国人民币不可自由兑换,并须受中国机关施加的外汇管制、政策及限制约束。该等政策或会令中国境外的中国人民币市场深度受限,因而可能削弱本附属基金的流通性。在极端情况下,以人民币支付赎回款项及╱或股息款项可能因适用于人民币的汇兑管制及限制而遭到延误。中国人民币可能会贬值,在该情况下,中国人民币资产投资的价值将会蒙受不利影响。此外,尽管离岸人民币和境内人民币是相同货币,但两者以不同的汇率交易。离岸人民币与境内人民币之间的任何差异或会对投资者构成不利影响。
- 本附属基金有可能在投资前并无足够的人民币可供进行货币兑换。
14. 衍生工具风险
- 本附属基金有可能投资于衍生工具,或会使本附属基金承受较高的杠杆、估值、波幅、交易对手、流通性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆成份可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
- 本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
15. 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险
- 从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何分派若涉及从本附属基金资本分派╱实际上从本附属基金资本分派,均可能令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金日后用于投资及资本增长的资本缩减。
- 本附属基金任何对冲股份类别的分派金额及资产净值可能会因对冲股份类别的参考货币与本附属基金结算货币之间的息差而受到不利影响,导致从资本拨付的分派金额增加,因而使资本蚕食的幅度大于其他非对冲股份类别。
16. 证券借贷交易相关风险
- 证券借贷交易可能涉及借方未能及时退还已借出证券,以及抵押品价值可能降至低于已借出证券价值的风险。
17. 购回协议相关风险
- 若保存抵押品的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的抵押品时可能延误,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使原本收取的现金可能少于存放于交易对手的抵押品。
18. 反向购回协议相关风险
- 若收取现金的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的现金时可能延误,或难以套现抵押品,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使出售抵押品所得款项可能少于存放于交易对手的现金。

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