安联中国多元入息基金 AT类 Acc 美元

Allianz China Multi Income Plus AT ACC USD

LU0396098781

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.98%
3个月
+5.61%
6个月
+0.88%
1年
+14.12%
3年
+18.02%
5年
-3.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.68%
年度化波幅
+10.82%
夏普比率
+0.31

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2009-10-01
基金经理
Raymond Chan
David Tan
基金经理开始日期
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2012-11-01
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
EUR 6,286,610.45
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.041600 (2017-12-28)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2017-12-280.041600
2017-09-290.244800
2016-09-290.085100
2013-09-290.070000

投资目标

投资于中华人民共和国(「中国」)、香港及澳门的股票及债券市场,以达致长期资本增值及收益。
本附属基金最少将70%的资产直接投资于涉及中华人民共和国、香港及澳门或与之有关连(例如注册办事处设于该等区域或其绝大部份销售╱溢利均源自该区域的公司)的股票及╱或债务证券。本附属基金可将少于30%的资产投资于上文所述以外的股票及╱或债务证券及╱或其他资产类别。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。
请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
- 本附属基金是一项投资基金,概不保证可收回投资本金。本附属基金所投资工具的价值可能下降。
- 本附属基金直接或间接投资于股票及附息证券,会受到经济与政治状况及证券市场与投资气氛的各种一般趋势影响,而该等趋势部份由非理性因素造成。
2. 国家及区域风险
- 本附属基金主要投资于中国、香港及澳门,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受该区域、又或以该区域为基地及╱或在当地经营业务的公司不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及风险所影响。相比多元化基金,本附属基金的资产净值可能更为波动。
3. 新兴市场风险
- 本附属基金投资于新兴市场(例如中国A股),涉及若干风险及一般与发展较成熟国家或市场投资不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、经济、外汇、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。
4. 投资于中国A股的风险
- 相比发展较成熟的市场股份,本附属基金的A股投资可能面对较高波幅及较低流通性(例如因某只股票的买卖暂停╱受限或政府或监管机构实施可能会影响金融市场的政策的风险)。
5. 信贷能力风险╱信贷评级风险
- 本附属基金所持的附息证券或会被降级,价值或会下跌。这亦会导致本附属基金的资产净值下跌。本附属基金未必一定能够出售被降级的债务票据。评级机构给予的信贷评级具有局限性,而且无法时刻保证证券及╱或发行机构的信贷能力。
6. 资产配置风险
- 本附属基金的投资或会定期重新调整,以致本附属基金所招致的交易成本或会高于采用固定配置策略的附属基金。
7. 利率风险
- 由于本附属基金投资于附息证券,因而会受到利率波动影响。若市场利率上升,本附属基金所持附息资产的价值或会大幅下跌。
8. 波幅及流通性风险
- 相比发展较成熟的市场,中国市场的证券可能面对较高波幅及较低流通性。于该等市场交易的证券价格可能会出现波动及存在潜在结算困难。该等证券的买卖差价可能较大,使本基金招致重大交易成本。
9. 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资的特定风险
- 投资于高收益(非投资级别与未获评级)投资通常须承担较高的波幅风险、较大的本金及利息亏损风险、较高的信贷能力和评级下调风险、违约风险、利率风险、一般市场风险及流通性风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
10. 主权债务风险
- 本附属基金投资的附息证券由政府发行或担保,或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构可能无法或不愿在到期时偿还本金及╱或利息,或要求本附属基金参与该等债务重组。若主权债务证券发行机构违约,本附属基金或会蒙受重大亏损。
11. 估值风险
- 本附属基金资产的估值可能涉及不确定因素及判断性决定。若该估值结果不正确,可能会影响本附属基金的资产净值计算。
12. 人民币债务证券风险
- 「点心」债券市场仍为相对小型的市场,容易受到波幅及流通性不足所影响。若有关监管机构颁布任何新规则以限制或规限发行机构以发债形式募集人民币及╱或使离岸人民币市场的自由化进程逆转或暂停,「点心」债券市场的操作及新债发行可能受到干扰,导致本附属基金的资产净值下跌。
- 本附属基金投资于中国内地的境内附息证券。因交投量低而造成的市场波动及潜在的流通性不足,可能导致于该等市场交易的证券价格显著波动,从而可能导致本附属基金的资产净值大幅波动,及本附属基金单位的认购及赎回可能会被中断。
13. 信贷评级机构风险
- 中国内地的信贷评估制度及采用的评级方法可能与其他市场所用者不同。因此,中国内地评级机构所给予的信贷评级可能与其他国际评级机构的评级无法直接比较。
14. 公司特定风险
- 本附属基金可投资于股票。若某只股票的公司特定因素恶化,个别资产的价格或会大幅下跌,可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
15. 货币风险
- 本附属基金的相关投资可以本附属基金的结算货币以外的货币计价。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的货币计价的股份类别。若此等货币与结算货币之间的汇率波动及外汇管制出现变动,本附属基金的资产净值可能蒙受不利影响。
16. 人民币风险
- 本附属基金可投资于以离岸及境内中国人民币计价的资产。在中国内地买卖的中国人民币不可自由兑换,并须受外汇管制、政策及限制约束。中国人民币可能会贬值,在该情况下,中国人民币资产投资的价值将会蒙受不利影响。此外,尽管离岸人民币和境内人民币是相同货币,但两者以不同的汇率交易。离岸人民币与境内人民币之间的任何差异或会对投资者构成不利影响。
17. 衍生工具风险
- 本附属基金有可能投资于衍生工具,或会使本附属基金承受较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波幅、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆成份可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
18. 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险
- 从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何该等分派可能令本附属基金的每股资产净值即时下降。
- 本附属基金任何对冲股份类别的分派金额及资产净值可能会因对冲股份类别的参考货币与本附属基金结算货币之间的息差而受到不利影响,导致从资本拨付的分派金额增加,因而使资本蚕食的幅度大于其他非对冲股份类别。
19. 有关沪╱深港通的风险
- 沪╱深港通本质尚属崭新。有关规例未经考验,而且可能出现具有追溯效力的变动。沪╱深港通须受额度限制约束。若透过沪╱深港通进行交易被暂停,本附属基金投资于中国A股或透过沪╱深港通参与中国市场的能力将受到不利影响。在该情况下,本附属基金达致其投资目标的能力可能会受到负面影响。
20. 投资于中国银行间债券市场的风险
- 本附属基金亦可能须承受与结算程序及交易对手违约相关的风险。与本附属基金订立交易的交易对手可能违约,未能履行其透过交付相关证券或支付有关价值而结算交易的责任。投资中国银行间债券市场的相关规则及规例可能出现具有追溯效力的变动。若有关中国机关暂停中国银行间债券市场买卖,本附属基金投资于中国银行间债券市场的能力将会受到局限,本附属基金可能因而蒙受重大亏损。
21. 投资于中国银行间债券市场的风险
- 本附属基金亦可能须承受与结算程序及交易对手违约相关的风险。与本附属基金订立交易的交易对手可能违约,未能履行其透过交付相关证券或支付有关价值而结算交易的责任。透过中国银行间债券市场方案及╱或债券通投资中国银行间债券市场的相关规则及规例可能出现具有追溯效力的变动。若有关中国机关暂停中国银行间债券市场买卖,本附属基金投资于中国银行间债券市场的能力将会受到局限,本附属基金可能因而蒙受重大亏损。
22. 中国内地的税务风险
- 透过沪╱深港通或中国银行间债券市场或本附属基金的连接产品投资于中国所变现的资本增值涉及与现行中国税务法律、规例及惯例相关的风险和不确定性(可能具有追溯效力)。本附属基金税务负担的任何增加可能对本附属基金的价值构成不利影响。
- 基于专业及独立税务建议,本附属基金会作出以下税项拨备:
– 若预扣税并非从源头上预扣,将按10%税率为来自中国A股的股息及中国企业从债务票据收取的利息作出预扣税拨备。
- 任何税项拨备与实际税务负担的不足额将从本附属基金的资产扣减,并对本附属基金的资产净值构成不利影响。实际税务负担可能会低于所作的税项拨备。视乎认购及╱或赎回的时间而定,投资者可能因任何税项拨备的不足而蒙受不利影响,而且无权就过多税项拨备的任何部份提出申索(视情况而定)。
23. 证券借贷交易相关风险
- 证券借贷交易可能涉及借方未能及时退还已借出证券,以及抵押品价值可能降至低于已借出证券价值的风险。
24. 购回协议相关风险
- 若保存抵押品的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的抵押品时可能延误,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使原本收取的现金可能少于存放于交易对手的抵押品。
25. 反向购回协议相关风险
- 若收取现金的交易对手未能履行责任,本附属基金可能蒙受亏损,因为收回已存放的现金时可能延误,或难以套现抵押品,或由于抵押品定价不准确或市场走势而使出售抵押品所得款项可能少于存放于交易对手的现金。

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