PIMCO 环球高孳息债券基金 E类 Acc 美元

PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD

IE00B1D7YM41

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.02%
3个月
+0.41%
6个月
+4.62%
1年
+17.68%
3年
+16.62%
5年
+33.30%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.26%
年度化波幅
+8.32%
夏普比率
+0.48

基金资料

基金公司
PIMCO 资产管理
基金成立日期
2006-09-10
基金经理
Andrew Jessop
Hozef Arif
基金经理开始日期
Andrew Jessop (Start Date: 2010-01-01) Hozef Arif (Start Date: 2016-07-31)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 5,383,520,668.83
基金管理费
1.45%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本基金的目标是在审慎投资管理的原则下赚取最高总回报(即透过深入研究及慎重考虑,确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略,以及持续监察个别证券与总投资组合的风险)。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素等详情,请参阅基金章程。
1. 信贷风险
-如本基金投资的固定收益证券的发行机构未能或不愿按时支付本金及/或利息,或以其他方式履行其义务,本基金即可能蒙受损失。
2.高孳息、低于投资级别及未评级证券风险
-本基金可能投资于高孳息但低于投资级别的证券及具类似信贷质素的未评级证券。
-此等证券通常带有较大的潜在价格波动性,并且可能不如获较高评级证券般流通。
-投资于该等证券亦可能承受更大的信贷风险。若证券的发行机构未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投资。3.利率风险
-当利率上升,固定收益证券的价值会趋于下滑,继而可能导致本基金的价值下跌。
-存续期较长的固定收益证券对利率的变动更为敏感,故该等证券一般比存续期较短的证券波动更大。
4.降级风险
-本基金或会持有可能受信贷评级下调影响的证券。若证券遭降级,本基金于该等证券的投资价值可能受不利影响。
-于非投资级别证券的投资涉及较高的波动性、信贷及流通性风险。
5. 利率风险
- 当利率上升,固定收益证券的价值会趋于下滑,继而可能导致本基金的价值下跌。
- 存续期较长的固定收益证券对利率的变动更为敏感,故该等证券一般比存续期较短的证券波动更大。
6.衍生工具风险
金融衍生工具的相关风险包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远高于本基金对金融衍生工具投资的金额。对金融衍生工具的投资参与,或会引致本基金蒙受重大损失的高风险。
7. 有关反向购回协议的风险
- 倘接受抵押品存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放抵押品时受到延误,或因市场波动而使原先收取的现金可能少于存放在对手方的扺押品而蒙受损失。
8. 有关购回协议的风险
- 倘接受现金存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放现金时受到延误或难以将抵押品变现,或因市场波动而使出售抵押品所得款项可能少于存放在对手方的现金而蒙受损失。
9. 新兴市场风险
- 投资于新兴市场证券所涉及的风险有别于或大于投资于发达国家的风险,因为(其中包括)该等证券附带较大的价格波动性、市场、信贷、法律、税务、托管、流通性、货币、政治、经济及监管风险。
- 新兴市场的证券交易及结算系统及程序较不成熟且较不透明,交易结算可能需时较长。此外,新兴市场国家的外汇管制或会导致难以从该等国家调回资金。
- 由于本基金的投资可能集中于新兴市场,故与由基础广泛的环球投资组成的投资组合相比,本基金很可能须承受较大的波动性。当市场不明朗之时,该等投资或会对本基金的表现构成负面影响。
10. 货币风险
- 本基金于非美元计价的固定收益证券及货币持仓的投资,或会导致本基金投资的价值因汇率变化而波动不定,这可能会导致本基金的资产净值减少。
- 本基金直接或间接执行的积极货币持仓未必与本基金持有的相关证券有相互关连。因此,即使本基金持有的相关证券的价值并无损失,但本基金仍可能会蒙受重大损失。
11. 与单一主权发行人的非投资级别证券有关的风险
- 由于本基金可将超过 10%的资产投资於单一主权发行人(潜在例子包括斯里兰卡及匈牙利)的非投资级别证券,因此本基金或会受到相关发行人信贷风险及违约风险增加的影响。
- 主权发行人履行其本金及利息还款责任的能力或会受到主权发行人特定发展情况的不利影响。主权信贷评级被下调或主权发行人违约,或会对本基金的表现构成负面影响。
- 倘本基金集中投资于特定单一主权发行人,其投资将更容易因该等特定发行人的不利状况而导致价值波动,该等不利状况诸如:特定发行人的不利或不可预计的不济表现,以及特定地理区域所面对的政治不稳。此等
情况或会导致本基金较为波动。
12. 主权债务风险
- 本基金于由政府发行或担保的证券的投资或会面对政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及/或利息,或可能会要求基金参与重组有关债务。当主权债务发行人违约时,本
基金或会蒙受重大损失。
13.投资风险
-本基金的投资组合或会贬值,因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。概无法保证可以偿还本金。
-基于本基金能够投资于高孳息证券,投资于本基金所附带的风险高于平均程度的风险,故投资于本基金不应构成占投资组合的大部分,以及未必适合所有投资者。
14.环球投资风险
-本基金投资若干国际司法管辖区的证券及可能面对更急速及极端的价值变动。
-国有化、征用或没收性征税、货币封锁、经济不明朗、政治变动或外交发展等事件可能对本基金的投资造成不利影响。
-倘基金将其大部分资产投资于如欧洲或亚洲等集中型地区,则本基金所面对与投资相关的地区性经济风险一般会较大。
-倘基金投资的地区货币(i)不再存在或(ii)其参与人不再为该货币的参与人,则很可能对本基金的流通性造成不利影响。
15.欧洲及欧洲联盟(「欧盟」)相关风险
- 本基金的投资或会涉及欧洲及欧元区的风险。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的忧虑持续,本基金于区内的投资或会承受较高的波动性、流通性、货币及违约风险。任何不利事件,例如主权机构的信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,或会对本基金
的价值造成负面影响。
16. 本基金的投资或会涉及欧洲及欧元区的风险。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的忧虑持续,本基金于区内的投资或会承受较高的波动性、流通性、货币及违约风险。任何不利事件,例如主权机构的信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,或会对本基金
的价值造成负面影响。