PIMCO 新兴市场债券基金 E类 Inc 美元 (QDis)

PIMCO Emerging Markets Bond Fund E Inc USD (QDis)

IE00B0MD9S72

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.11%
3个月
+3.36%
6个月
-0.69%
1年
+7.76%
3年
+20.21%
5年
+30.04%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.33%
年度化波幅
+11.08%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
PIMCO 资产管理
基金成立日期
2006-03-30
基金经理
Michael A. Gomez
Pramol Dhawan
Javier Romo
基金经理开始日期
Michael A. Gomez (Start Date: 2009-04-01) Pramol Dhawan (Start Date: 2019-06-15) Javier Romo (Start Date: 2019-06-15)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-27)
USD 5,292,385,071.49
基金管理费
1.69%
最新派息
USD 0.092584 (2021-03-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-03-290.092584
2020-12-290.090838
2020-09-280.086170
2020-06-280.081572
2020-03-290.106248
2019-12-290.131674
2019-09-260.101722
2019-06-260.103909
2019-03-270.105712
2018-12-270.086306
2018-09-260.098398
2018-06-270.097682
2018-03-270.073513
2017-12-270.109504
2017-09-270.102322
2017-06-280.108807
2017-03-290.111481
2016-12-290.137882
2016-12-280.137900
2016-09-280.133674
2016-06-280.126369
2016-03-290.115140
2015-12-290.121145
2015-09-280.121253
2015-06-280.117012
2015-03-290.111777
2014-12-290.115805
2014-09-280.139984
2014-06-260.120000
2014-03-270.112298
2013-12-290.109724
2013-09-260.133504
2013-06-260.108708
2013-03-260.117866
2012-12-270.122969
2012-09-260.122910
2012-06-270.113359
2012-03-280.109825
2011-12-280.110855
2011-09-280.140339
2011-06-280.132432
2011-03-290.117693
2010-12-280.099715
2010-09-280.119026
2010-06-280.116659
2010-03-290.141050
2009-12-210.113200
2009-12-140.113236
2009-09-280.132300
2009-09-210.132313
2009-06-220.042200
2009-06-150.042193
2009-03-240.283300
2009-03-170.283317
2008-12-210.207000
2008-12-140.207004
2008-09-210.120000
2008-09-140.120000
2008-06-220.090000
2008-06-150.090000
2008-03-260.180000
2008-03-170.180000
2007-12-230.070000
2007-12-160.070000
2007-09-160.160000
2007-06-170.120000
2007-03-190.130000
2006-12-270.130000
2006-12-170.130000
2006-09-170.110000
2006-06-290.120000
2006-03-300.130000
2005-12-290.080000

投资目标

本基金的目标是在审慎投资管理的原则下赚取最高总回报(即透过深入研究及慎重考虑,确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略,以及持续监察个别证券与总投资组合的风险)。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素等详情,请参阅香港发售文件。
1. 新兴市场风险
投资于新兴市场证券所涉及的风险有别于或大于投资于发达国家的风险,因为(其中包括)该等证券附带较 大的价格波动性、市场、信贷、法律、税务、托管、流通性、货币、政治、经济及监管风险。
新兴市场的证券交易及结算系统及程序较不成熟且较不透明,交易结算可能需时较长。此外,新兴市场国家 的外汇管制或会导致难以从该等国家调回资金。
由于本基金的投资集中于新兴市场,故与由基础广泛的环球投资组成的投资组合相比,本基金很可能须承受 较大的波动性。当市场不明朗之时,该等投资或会对本基金的表现构成负面影响。
2. 信贷风险
如本基金投资的固定收益证券的发行机构未能或不愿按时支付本金及/或利息,或以其他方式履行其义务, 本基金即可能蒙受损失。
3. 利率风险
当利率上升,固定收益证券的价值会趋于下滑,继而可能导致本基金的价值下跌。
存续期较长的固定收益证券对利率的变动更为敏感,故该等证券一般比存续期较短的证券波动更大。
4. 降级风险
本基金或会持有可能受信贷评级下调影响的证券。若证券遭降级,本基金于该等证券的投资价值可能受不利 影响。基金经理可能或未必能够出售遭降级的债务工具。
5. 高孳息、低于投资级别及未评级证券风险
本基金可能投资于高孳息但低于投资级别的证券及具类似信贷质素的未评级证券。
此等证券通常带有较大的潜在价格波动性,并且可能不如获较高评级证券般流通。
投资于该等证券亦可能承受更大的信贷风险。若证券的发行机构未能支付利息或本金,本基金可能失去其全 部投资。
6. 衍生工具风险
金融衍生工具的相关风险包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金 融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远高于本基金对金融衍生工具投资的金额。对金融衍生工具的投资 参与,或会引致本基金蒙受重大损失的高风险。
本基金的衍生工具风险承担净额可超过本基金资产净值的 100%。这情况将会进一步放大相关资产价值的任 何变动对本基金的任何潜在负面影响,亦会增加本基金价格的波动性,并可能导致重大损失。鉴于衍生工具 内含杠杆作用,在最差的情况下,投资于衍生工具可能导致因运用衍生工具而产生全部或庞大亏损。
7. 有关反向购回协议的风险
倘接受抵押品存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放抵押品时受到延误,或因市场波动而使原先收取 的现金可能少于存放在对手方的扺押品而蒙受损失。
8. 有关购回协议的风险
倘接受现金存放的对手方失责,本基金可能在收回所存放现金时受到延误或难以将抵押品变现,或因市场波 动而使出售抵押品所得款项可能少于存放在对手方的现金而蒙受损失。
9. 货币风险
本基金于非美元计价的固定收益证券及货币持仓的投资,或会导致本基金投资的价值因汇率变化而波动不定,这可能会导致本基金的资产净值减少。
本基金直接或间接执行的积极货币持仓未必与本基金持有的相关证券有相互关连。因此,即使本基金持有的 相关证券的价值并无损失,但本基金仍可能会蒙受重大损失。
10. 与单一主权发行人的非投资级别证券有关的风险 
由于本基金可将超过 10%的资产投资於单一主权发行人(潜在例子包括斯里兰卡及匈牙利)的非投资级别 证券,因此本基金或会受到相关发行人信贷风险及违约风险增加的影响。
主权发行人履行其本金及利息还款责任的能力或会受到主权发行人特定发展情况的不利影响。主权信贷评级 被下调或主权发行人违约,或会对本基金的表现构成负面影响。
倘本基金集中投资于特定单一主权发行人,其投资将更容易因该等特定发行人的不利状况而导致价值波动, 该等不利状况诸如:特定发行人的不利或不可预计的不济表现,以及特定地理区域所面对的政治不稳。此等 情况或会导致本基金较为波动。
11. 主权债务风险
本基金于由政府发行或担保的证券的投资或会面对政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必 能够或愿意偿还到期本金及/或利息,或可能会要求本基金参与重组有关债务。当主权债务发行人违约时, 本基金或会蒙受重大损失。
12. 流通性风险
若某些投资项目难以买卖,即表示存在流通性风险。另外,欠缺流通性的证券可能变得更难估值,特别是在 转变中的市场。
由于欠缺流通性的证券可能无法于有利时机或以有利价格出售,可能妨碍本基金从其他投资机会中获益,因 此,本基金在欠缺流通性证券方面的投资可能会降低本基金的回报。
13. 投资风险
本基金的投资组合的价值或会下跌,因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。概无法保证可以偿还本金 。
基于本基金能够投资于高孳息证券及新兴市场证券,投资于本基金所附带的风险高于平均程度的风险,故 投资于本基金不应构成占投资组合的大部分,以及未必适合所有投资者。
14. 环球投资风险
本基金投资若干国际司法管辖区的证券及可能面对更急速及极端的价值变动。
国有化、征用或没收性征税、货币封锁、经济不明朗、政治变动或外交发展等事件可能对本基金的投资造 成不利影响。
倘基金将其大部分资产投资于如欧洲或亚洲等集中型地区,则本基金所面对与投资相关的地区性经济风险 一般会较大。
倘基金投资的地区货币(i)不再存在或(ii)其参与人不再为该货币的参与人,则很可能对本基金的流通性造成 不利影响。
15. 有关从资本中扣除费用/派付股息的风险
对于收息 II 股份(寻求向股东提供更高的收益),本基金可按其酌情权从其资本中扣除费用(构成实际从 资本中派付股息)及从资本中派付股息。本基金亦可能计及相关对冲股份类别与本基金的基础货币之间的 收益差异(构成从资本中作出分派)。收益差异可以是正数或负数,乃计及对冲类别各自的类型所产生的 股份类别对冲的贡献而计算。这相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收 益。  任何涉及从本基金的资本中支付股息的分派、从本基金的资本中支取费用及包括收益差额,实际上相当于 退还或提取投资者原先投资金额的一部分,或从原先投资应占的任何资本收益中支付。任何该等分派均可 能导致每股资产净值即时减少。