安联美国股票基金 A类 Dis 美元

Allianz US Equity Fund A Dis USD

LU0256863811

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.62%
3个月
+0.90%
6个月
+4.47%
1年
+0.66%
3年
+31.07%
5年
+41.32%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.44%
年度化波幅
+13.00%
夏普比率
+0.57

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2008-02-14
基金经理
Steve Berexa
Jeffrey D. Parker
基金经理开始日期
Steven J. Berexa (Mgr Start Date 2013-10-14) Jeffrey D. Parker (Mgr Start Date 2015-06-18)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
EUR 25,295,779.9
基金管理费
1.80%
最新派息
USD 0.114000 (2018-12-16)

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USD

HKD4,000.00起投

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HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-12-160.114000
2017-12-280.000300
2017-12-140.002370
2017-12-110.002400
2016-12-140.040000
2015-12-140.234350
2014-12-140.014220
2013-12-150.042660
2012-12-160.019440
2011-12-140.026170
2010-12-140.009270
2008-12-140.010000

投资目标

本附属基金的投资政策,乃专注美国股票市场,以达致长期资本增值。本附属基金最少有70%的资产投资于股票,且其发行公司的注册办事处乃设于美利坚合众国(美国),市值不少于5亿美元。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家风险
本附属基金主要投资于美国,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受美国、又或以美国为基地及/或在美国经营业务的公司的不利发展及风险所影响。与多元化基金相比,本附属基金的资产净值或会较为波动。本附属基金所投资国家的经济或政治局势若有欠稳定,即使有关证券或资产的发行机构具备偿债能力,本附属基金仍有可能无法收回全部或部份应得款项。举例而言,货币或转让限制或其他法律变动或会对此方面构成深远影响。
3. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场,涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核和财务报告准则可能大相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 与个别公司有关的风险
本附属基金可投资于股票,而其资产的价值或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的交易对手、流通性及市场风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
6. 与从资本中拨付股息及实际上从资本中拨付股息相关的风险
从资本中拨付股息╱实际上从资本中拨付股息即属自投资者的原本投资款项及╱或从原本投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。投资者务请留意,任何分派若涉及从本附属基金资本中拨付股息╱实际上从本附属基金资本中拨付股息,或会令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金可供日后投资及赚取资本增长的资本有所减少。

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