PIMCO 总回报债券基金 E类 Inc 美元 (QDis)

PIMCO Total Return Bond Fund E Inc USD (QDis)

IE00B0M2Y900

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
0.00%
3个月
+0.34%
6个月
+4.47%
1年
+8.94%
3年
+10.64%
5年
+12.86%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.43%
年度化波幅
+3.06%
夏普比率
+0.40

基金资料

基金公司
PIMCO 资产管理
基金成立日期
2006-03-30
基金经理
Scott A. Mather
Mihir P. Worah
Mark R. Kiesel
基金经理开始日期
Scott A. Mather (Start Date: 2014-09-26) Mihir P. Worah (Start Date: 2014-09-26) Mark R. Kiesel (Start Date: 2014-09-26)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 3,776,439,905.34
基金管理费
1.40%
最新派息
USD 0.064300 (2019-09-26)

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每日

16:30

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-260.064300
2019-06-260.071600
2019-03-270.068486
2018-12-270.065472
2018-09-260.059275
2018-06-270.057358
2018-03-270.038846
2017-12-270.042325
2017-09-270.038752
2017-06-280.049339
2017-03-290.044589
2016-12-290.047149
2016-12-280.047200
2016-09-280.056082
2016-06-280.065149
2016-03-290.033909
2015-12-290.041588
2015-09-280.066953
2015-06-280.043399
2015-03-290.000759
2014-12-290.023595
2014-09-280.035047
2014-06-260.045165
2014-03-270.029089
2013-12-290.032613
2013-09-260.034427
2013-06-260.042338
2013-03-260.030144
2012-12-270.041519
2012-09-260.028738
2012-06-270.044780
2012-03-280.043299
2011-12-280.055776
2011-09-280.047570
2011-06-280.054408
2011-03-290.050339
2010-12-280.047230
2010-09-280.050214
2010-06-280.029890
2010-03-290.049205
2009-12-210.049600
2009-12-140.049557
2009-09-280.089600
2009-09-210.089572
2009-06-220.069500
2009-06-150.069525
2009-03-240.064400
2009-03-170.064437
2008-12-210.073000
2008-12-140.073002
2008-09-210.090000
2008-09-140.090000
2008-06-220.100000
2008-06-150.100000
2008-03-260.070000
2008-03-170.070000
2007-12-160.090000
2007-09-160.110000
2007-06-170.080000
2007-03-190.080000
2006-12-270.070000
2006-12-170.070000
2006-09-170.030000
2006-06-290.090000
2006-03-300.090000
2005-12-290.080000

投资目标

本基金的目标是在保存资本及审慎投资管理的原则下,赚取最高总回报(即透过深入研究及慎重考虑,确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略,以及持续监察个别证券与总投资组合的风险)。

风险性质及程度

本基金将其最少三分之二的资产投资于一项由不同年期的固定收益工具(可包括由政府、主权机构、企业等发行的证券)组成的多元化投资组合。本基金主要投资于投资级别固定收益工具,惟可将其资产最多达 10%投资于评级低於穆迪的 Baa 或低于标准普尔的 BBB 或获惠誉给予的同等评级,但最少须获穆迪或标准普尔给予 B 级或获惠誉给予同等评级(或若未有评级,则须获投资顾问视为具备相若质素)的固定收益工具,但并无最低信贷评级规定的按揭保证证券例外。虽然对按揭证券并无最低信贷评级规定,但在计算低于投资级别证券的上述 10%限额时将计及低于投资级别的按揭证券。在本基金的补充文件所披露的投资政策规限下,本基金可将其最多 100%的资产投资于按揭保证证券(包括私人发行的按揭保证证券)。本基金可将其最多 100%的资产净值投资于非美国发行机构的美元计价证券。
投资策略寻求运用投资顾问的总回报投资过程及理念。此过程包括由上而下和由下而上两者的决策输入因素,以识别多重价值来源。由上而下的策略专注于短期及长期两者的全球宏观经济考虑因素,并用作为部分地区及板块挑选。由下而上的策略则研究个别工具的概况,为投资顾问能否于固定收益市场中挑选价值偏低的证券的关键。
本基金可持有非美元计价固定收益工具及货币持仓(可透过金融衍生工具投资项目而受到积极管理)。非美元计价货币持仓以总资产的 20%为限。
本基金可在无限制下投资于购回及/或反向购回交易(在获认可交易所上市或以场外交易形式)及类似场外交易。
本基金可将不多于 25%的资产投资于可转换为股本证券的证券。本基金可将不多于 10%的总资产投资于股本证券。本基金在(i)可转换为股本证券的证券;(ii)股本证券(包括认股权证); (iii) 存款证;及 (iv)银行承兑汇票中的合并投资总限额以其总资产的三分之一为限。
本基金获准投资于或持有其他种类的投资(包括但不限于其他集体投资计划、构成货币市场工具的贷款参与及贷款转让以及新兴市场证券),作为本基金投资政策之一部 分。
本基金可为投资目的而广泛地投资于金融衍生工具(例如期货、期权、掉期协议及货币远期合约)。该等金融衍生工具亦可用作对冲目的及/或有效投资组合管理。本基金可运用衍生工具以(i)对冲货币风险;(ii)在投资顾问认为透过衍生工具投资于相关资产的价值胜于直接投资的情况下作为代替性的相关资产投资;(iii)因应投资顾问对利率的展望而调整本基金的利率风险承担;及/或(iv)对某一指数的组合和表现取得投资参与。本基金于运用衍生工具时并无采用任何既定策略。
预期本基金的杠杆水平介乎其资产净值的 0%至 600%范围之内。杠杆数字乃运用按爱尔兰中央银行所规定使用的衍生工具的名义数值总和计算,因此并无计及本基金于任何时间设置的任何净额结算及对冲安排。本基金根据承诺法计算的预期杠杆数字将通常不会显著超出本基金资产净值的 100%。本基金的预期杠杆在若干情况下可能会超出这个水平,例如,在市场波动期间或投资顾问认为最为适宜运用衍生工具以改变本基金的股票、利率、货币或信贷风险时。
倘超过预期杠杆范围,则无法事先厘定杠杆可能超过预期限额的期间。
倘投资顾问经过详尽投资分析后认为合适,则本基金可使用衍生工具建立合成短仓。合成短仓在经济学名词上相等于短仓,将按照爱尔兰中央银行的规定运用金融衍生工具执行。本基金将按照爱尔兰中央银行的规定于不同时间内建立长仓及合成短仓。本基金的长短仓比例将视乎于任何指定时间的市况而定。本基金可能于任何一个时间只持长仓或只持短仓。尽管在一般市况下,预计本基金不会定向性地按净额基础持短仓。该等持仓有可能涉及根据本产品资料概要所载的本基金投资政策计议的多个资产类别。按本基金任何衍生工具的名义总值及任何直接投资的市值计算时,预期长仓总额及短仓总额的组合不会超过本基金资产净值的 800%。

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