PIMCO 环球高孳息债券基金 E类 Inc 美元 (QDis)

PIMCO Global High Yield Bond Fund E Inc USD (QDis)

IE00B193ML14

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.63%
3个月
+2.41%
6个月
+4.05%
1年
+9.65%
3年
+18.83%
5年
+25.06%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.92%
年度化波幅
+4.12%
夏普比率
+0.87

基金资料

基金公司
PIMCO 资产管理
基金成立日期
2006-09-10
基金经理
Andrew Jessop
Hozef Arif
基金经理开始日期
Andrew Jessop (Start Date: 2010-01-01) Hozef Arif (Start Date: 2016-07-31)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 3,998,066,436.36
基金管理费
1.45%
最新派息
USD 0.104300 (2019-09-26)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-260.104300
2019-06-260.105600
2019-03-270.112422
2018-12-270.116968
2018-09-260.108909
2018-06-270.115616
2018-03-270.111949
2017-12-270.110485
2017-09-270.110558
2017-06-280.111411
2017-03-290.119314
2016-12-290.124170
2016-12-280.124200
2016-09-280.121942
2016-06-280.120019
2016-03-290.118358
2015-12-290.118770
2015-09-280.119597
2015-06-280.117803
2015-03-290.124098
2014-12-290.130608
2014-09-280.137188
2014-06-260.129233
2014-03-270.127391
2013-12-290.131178
2013-09-260.129855
2013-06-260.135955
2013-03-260.126175
2012-12-270.131696
2012-09-260.126536
2012-06-270.131802
2012-03-280.128078
2011-12-280.144965
2011-09-280.174814
2011-06-280.146473
2011-03-290.135571
2010-12-280.139868
2010-09-280.178989
2010-06-280.116970
2010-03-290.202853
2009-12-210.152400
2009-12-140.152355
2009-09-280.206200
2009-09-210.206175
2009-06-220.132000
2009-06-150.132022
2009-03-240.033800
2009-03-170.033784
2008-12-210.460100
2008-12-140.460058
2008-09-210.170000
2008-09-140.170000
2008-06-220.060000
2008-06-150.060000
2008-03-260.170000
2008-03-170.170000
2007-12-230.150000
2007-12-160.150000
2007-09-230.230000
2007-09-160.230000
2007-06-240.050000
2007-03-260.070000
2006-12-270.150000
2006-09-240.090000
2006-09-170.090000

投资目标

本基金的目标是在审慎投资管理的原则下赚取最高总回报(即透过深入研究及慎重考虑,确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略,以及持续监察个别证券与总投资组合的风险)。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素等详情,请参阅基金章程。
1. 信贷风险
-如本基金投资的固定收益证券的发行机构未能或不愿按时支付本金及/或利息,或以其他方式履行其义务,本基金即可能蒙受损失。
2.高孳息、低于投资级别及未评级证券风险
-本基金可能投资于高孳息但低于投资级别的证券及具类似信贷质素的未评级证券。
-此等证券通常带有较大的潜在价格波动性,并且可能不如获较高评级证券般流通。
-投资于该等证券亦可能承受更大的信贷风险。若证券的发行机构未能支付利息或本金,本基金可能失去其全部投资。3.利率风险
-当利率上升,固定收益证券的价值会趋于下滑,继而可能导致本基金的价值下跌。
-存续期较长的固定收益证券对利率的变动更为敏感,故该等证券一般比存续期较短的证券波动更大。
4.降级风险
-本基金或会持有可能受信贷评级下调影响的证券。若证券遭降级,本基金于该等证券的投资价值可能受不利影响。
-于非投资级别证券的投资涉及较高的波动性、信贷及流通性风险。
5.衍生工具风险
-本基金运用衍生工具所涉及的风险有别于或可能超出直接投资证券及其他较为传统的投资项目所附带的风险。
-运用衍生工具涉及因对手方未能作出所须付款或遵守合约条款而引致损失的风险。
-若某衍生工具难以买卖,便存在流通性风险。在该等情况下,本基金可能无法于有利时机或以有利价格进行交易或平仓。
-运用某些衍生工具可能涉及波动性风险,即相关资产、利率或指数的价值或水平的变动被放大,从而增加本基金价格的波动性的风险。
-衍生工具亦涉及定价不当或估值不当的风险,以及衍生工具价值变动未必与相关资产完全相关的风险。
-在不利情况下,本基金为对冲目的运用金融衍生工具可能变得无效,本基金可能因此蒙受重大损失。
-虽然本基金采用承诺法计算的杠杆数字通常不会显著超出本基金资产净值的100%,但在例外情况下,本基金在采用此计算方法时可能面临超出本基金资产净值100%的杠杆风险。鉴于衍生工具内含杠杆作用,在最差的情况下,投资于衍生工具可能导致因运用衍生工具而产生全部或庞大亏损(可多达本基金资产净值的100%)。
6.新兴市场风险
-投资于新兴市场证券所涉及的风险有别于或大于投资于发达国家的风险,因为(其中包括)该等证券附带较大的价格波动性、市场、信贷、法律、流通性、货币、政治、经济及监管风险。
-新兴市场的证券交易及结算系统及程序较不成熟且较不透明,交易结算可能需时较长。此外,新兴市场国家的外汇管制或会导致难以从该等国家调回资金。
-由于本基金的投资可能集中于新兴市场,故与由基础广泛的环球投资组成的投资组合相比,本基金很可能须承受较大的波动性。当市场不明朗之时,该等投资或会对本基金的表现构成负面影响。
7.货币风险
-本基金于非美元计价的固定收益证券及货币持仓的投资,或会导致本基金投资的价值因汇率变化而波动不定,这可能会导致本基金的资产净值减少。
-本基金直接或间接执行的积极货币持仓未必与本基金持有的相关证券有相互关连。因此,即使本基金持有的相关证券的价值并无损失,但本基金仍可能会蒙受重大损失。
8.与单一主权发行人的非投资级别证券有关的风险
-由于本基金可将超过10%的资产投资於单一主权发行人的非投资级别证券,因此本基金或会受到相关发行人信贷风险及违约风险增加的影响。
-主权发行人履行其本金及利息还款责任的能力或会受到主权发行人特定发展情况的不利影响。主权信贷评级被下调或主权发行人违约,或会对本基金的表现构成负面影响。
-属低于投资级别评级的债务证券,相比起信贷评级属投资级别或以上的证券,亦较容易受到不利的业务、财务及经济状况所影响。
-倘本基金集中投资于特定发行人、证券或地理区域,其投资将更容易因该等特定发行人、证券或地理区域的不利状况而导致价值波动。该等状况可包括(但不限于)特定发行人的不利或不可预计的不济表现,以及特定地理区域所面对的政治不稳。此等情况或会导致本基金较为波动。
-在不利情况下,该等投资或会对本基金的表现构成不利影响。
9.流通性风险
-若某些投资项目难以买卖,即表示存在流通性风险。另外,欠缺流通性的证券可能变得更难估值,特别是在转变中的市场。
-由于欠缺流通性的证券可能无法于有利时机或以有利价格出售,可能妨碍本基金从其他投资机会中获益,因此,本基金在欠缺流通性证券方面的投资可能会降低本基金的回报。
10.投资风险
-本基金的投资组合或会贬值,因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。概无法保证可以偿还本金。
-基于本基金能够投资于高孳息证券,投资于本基金所附带的风险高于平均程度的风险,故投资于本基金不应构成占投资组合的大部分,以及未必适合所有投资者。
11.环球投资风险
-本基金投资若干国际司法管辖区的证券及可能面对更急速及极端的价值变动。
-国有化、征用或没收性征税、货币封锁、经济不明朗、政治变动或外交发展等事件可能对本基金的投资造成不利影响。
-倘基金将其大部分资产投资于如欧洲或亚洲等集中型地区,则本基金所面对与投资相关的地区性经济风险一般会较大。
-倘基金投资的地区货币(i)不再存在或(ii)其参与人不再为该货币的参与人,则很可能对本基金的流通性造成不利影响。
12.欧洲及欧洲联盟(「欧盟」)相关风险
本基金的投资或会涉及欧洲及欧元区的风险。
-鉴于欧洲主权债务危机,该等投资或会令本基金承受若干风险,例如,多个欧元区成员国放弃欧元并回复使用国家货币及/或欧元将不再以其现有形式作为单一货币。
-许多欧洲国家政府、欧洲共同体、欧洲中央银行、国际货币基金及其他机关为解决欧洲目前经济困局而采取的措施可能未能达致预期效果。
-英国就是否继续保留欧盟成员身份进行公投,而投票结果是英国将脱离欧盟。本基金投资项目的价值、订立交易、为其若干投资项目进行估值或变现或执行其投资政策的能力或会受到不利影响。原因可能在于(其中包括)英国、欧盟及其他金融市场的不明朗因素及波动性增加、资产价值波动、位处英国、欧盟或其他地方或在该等地区进行交易或上市的投资项目的不流通性增加及/或本公司、投资顾问及/或本基金资产须遵从或变得须遵从的法律及监管制度的变更。
-该等事件或会对本基金在欧洲的投资的价值造成不利影响。13.有关从资本中扣除费用/派付股息的风险
-对于收息II股份(寻求向股东提供更高的收益),本基金可按其酌情权从其资本中扣除费用(构成实际从资本中派付股息)及从资本中派付股息。本基金亦可能计及因股份类别货币对冲引致的收益差异(可以是正数或负数)(构成从资本中作出分派)。这相当于退还或提取投资者部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本收益。
-任何涉及从资本中派付股息、从资本中扣除费用或支付因股份类别货币对冲引致的收益差异作为股息的分派,均可能导致收息II股份的每股资产净值即时减少,并可能减少可供未来投资及资本增长所用的资本。

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