安联神州A股基金 AT类 Acc 美元

Allianz China A-Shares AT Acc USD

LU0411150922

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.08%
3个月
+11.28%
6个月
+7.89%
1年
+29.12%
3年
+45.63%
5年
+147.84%

分析数值 (3年)

年度化回报
+13.35%
年度化波幅
+16.72%
夏普比率
+0.77

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2009-03-30
基金经理
Anthony Wong
Sunny Chung
基金经理开始日期
2016-01-01
主要投资地区
中国A股
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
EUR 914,917,035.47
基金管理费
2.25%
最新派息
USD 0.020800 (2017-12-28)

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16:30

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2017-12-280.020800
2017-06-290.068500
2016-06-290.014100

投资目标

本附属基金的投资政策乃提供长期资本增值。本附属基金将主要透过投资于中国A股市场,以达致投资目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险/一般市场风险
- 本附属基金是一项投资基金。没有保证可收回投资本金。本附属基金所投资的票据价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。
- 本附属基金直接或间接以股本证券为投资对象,须承担一般市场风险,并会受到经济与政治状况下各种一般趋势、与个别发行机构有关的因素及倾向,以及证券市场与投资情绪所影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 与小型/中型公司有关的风险
一般而言,与大型公司比较,小型/中型公司股票流通性可能较低,而且价格较易受不利经济发展所影响。
3. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场(即中国),所附带的较高风险与特殊考虑因素可能与一般发达经济体或市场的投资有所不同,例如较高的政治、税项、法律、政策、经济、外汇管制、货币、流通性、监管风险、结算风险、托管风险、较高波幅程度的可能性。会计、审核与财务申报标准的重大差别可能不利于本附属基金。上述所有因素均可能对本附属基金资产净值构成不利影响。
4. 投资于A 股的风险
- 高市场波幅及市场的潜在结算问题亦可导致在该等市场(例如A 股)交易的证券价格显著波动,因此可能对本附属基金的价值构成不利影响。
- 一般而言,中国证券交易所有权暂停或限制任何证券在相关交易所买卖。政府或监管机构亦可能实施或会影响金融市场的政策。上述所有因素均可能对本附属基金构成负面影响。
5. 与个别公司有关的风险
本附属基金可投资于股票,而其资产的价值或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。若与个别公司有关的因素恶化,有关证券的资产价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均可能会对本附属基金的资产净值构成不利影响。
6. 集中程度风险
本附属基金集中投资于一个特定国家(即中国),并可能集中投资于个别资产类别。与拥有广泛全球投资的基金相比可能具较高波动程度。
7. 流通性风险
基于中国内地限制,资本不能自由进入A 股及B 股市场。在该等市场买卖证券的流通性与交易价格所受到的影响可能比其他证券自由买卖的市场严重。
8. 与QFII/RQFII 制度相关的风险
- 本附属基金作出相关投资或全面落实或实行其投资目标及策略的能力受限于中国适用的法律、规则及规例(包括投资限制及汇回本金与利润),其可予更改,有关更改或有潜在追溯效力。
- 若分配予本附属基金以进行投资的QFII/RQFII 额度不足、本附属基金或被禁止买卖相关证券和汇回本附属基金的款项,以致QFII/RQFII 的批文被撤销/终止或视为无效,或任何主要营运商或各方(包括QFII/RQFII 托管人/经纪行)破产/违约及/或被取消履行义务的资格(包括执行或结算任何交易或转移资金或证券),本附属基金可能会遭受重大损失。
9. 与沪港通及深港通有关的风险
沪港通及深港通的相关规则及规例可予更改,有关更改或有潜在追溯效力。沪港通及深港通受限于额度限制。若透过有关机制进行交易被暂停,本附属基金透过机制投资于A 股或进入中国市场的能力将受到不利影响。在此情况下,本附属基金实现投资目标的能力或会受到负面影响。
10. 中国内地税务风险
- 现时中国就透过QFII/RQFII 额度或沪港通及深港通或投资本附属基金在中国的投资产品所实现的资本增值的税务法律、规例及惯例(或有追溯效力)存在风险及不明朗因素。本附属基金面对任何税务承担增加,或会对本附属基金价值构成不利影响。
- 根据专业及独立税务意见,本附属基金将会作出以下税项拨备。
- 若股息来源并未在支付有关款项前预扣该预扣税,本附属基金会就中国企业A 股股息按10%的税率作出拨备。
- 根据专业及独立税务意见,本附属基金将不会就因买卖A股而获得的已实现及未实现资本增值总额作出税项拨备。
- 鉴于中国的税务法例及惯例尚欠清晰,税务规则有可能更改又或可能以追溯方式征税,基金经理所作任何税务拨备可能不足以应付中国税务承担。若税务拨备与实际或潜在税务承担之间出现差距,而将会从本附属基金的资产扣除,本附属基金的资产净值将会受到不利影响。实际税务承担可能低于所作出的税务拨备。视乎作出认购及/或赎回的时间,投资者可能会因税务拨备出现的任何不足而处于不利位置,且将不会拥有申索任何过度拨备部份的权利(视情况而定)。
11. 投资闭端式基金的特定风险
- 投资闭端式基金的收入、表现及/或资本偿还将视乎闭端式基金投资的收入、表现及信贷评级而定。倘若闭端式基金资产的表现不利于投资者,视乎闭端式基金形式而定,投资者有可能蒙受亏损甚至全盘亏损。
- 闭端式基金投资未必可赎回。此等投资工具一般有固定期限,亦可能延期。指定期限或会导致投资者无法在该等闭端式基金期限届满前持续变现或终止投资。若闭端式基金期限尚未确定,流通性风险甚至会更高。闭端式基金投资最后可能会在二级市场(如有)上出售,但该等二级市场须承担重大买卖差价的风险。相反,闭端式基金投资亦有可能在到期前全部或部份赎回,届时个别闭端式基金总投资的吸引力可能下降,而再投资的吸引力亦较弱。此外,企业管治机制、转让能力与能否为闭端式基金取得评级、收取足够资讯以及评估投资项目的机会亦会在到期前恶化。
12. 货币风险
- 本附属基金可持有以其结算货币以外的货币计价的资产。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的外币计价股份类别。因此,本附属基金及有关股份类别投资者须承担货币风险(若该等外币持仓并无作对冲或若相关外汇管理条例发生变动,可能对本附属基金的资产净值构成不利影响)。外币兑本附属基金结算货币一旦贬值,则可能导致以外币计价的资产价值下降,为投资者构成不利影响。
- 本附属基金以美元计价,却持有以人民币计价的资产,因此须承担货币风险(若人民币持仓并无作对冲)。人民币兑美元一旦贬值,则可能导致人民币计价资产价值下降。
- 人民币现时不可自由兑换,须受到汇兑控制和限制。在特殊情况下,由于外汇管制及适用于人民币的限制,支付赎回及/或支付人民币股息可能会延迟。
- 非人民币投资者需承担外汇风险。概不保证人民币兑投资者结算货币的价值不会贬值。人民币贬值可能会对投资者在本附属基金的投资价值构成不利影响。
- 尽管离岸人民币(CNH)与境内人民币(CNY)都是相同的货币,两者以不同的汇率进行交易。CNH和CNY之间的任何分歧可能会对投资者构成不利影响。

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