安联印尼股票基金 A类 Dis 美元

Allianz Indonesia Equity A Dis USD

LU0348744763

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.93%
3个月
-4.23%
6个月
-0.91%
1年
+13.84%
3年
+1.25%
5年
-10.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.41%
年度化波幅
+11.08%
夏普比率
-0.44

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
1990-03-29
基金经理
Ho Yin Pong
Dennis Lai
基金经理开始日期
2008-10-03
2008-10-03
主要投资地区
印尼
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
EUR 47,932,632.13
基金管理费
2.25%
最新派息
USD 0.010000 (2018-12-16)

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-

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-12-160.010000
2017-12-280.004900
2017-12-140.038900
2017-12-110.038900
2016-12-140.010000
2015-12-140.043680
2014-12-140.002720
2013-12-150.007740
2012-12-160.001160
2011-12-140.014910
2010-12-140.016070
2009-12-140.025040
2008-09-210.010000
2008-04-170.010000
2005-11-140.073700
2004-11-250.032500
2003-12-030.032000
2002-12-010.012600
2001-11-150.016100
2001-11-140.016100
1999-11-160.004700
1999-11-150.004700
1998-11-250.051300
1997-11-170.123700
1996-10-130.077600
1995-10-150.011300
1993-10-240.007200
1991-10-300.155600

投资目标

投资于印尼股票市场,以达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
• 本附属基金是一项投资基金。概不保证可收回投资本金。本附属基金所投资工具的价值可能下降。
• 本附属基金投资于证券(例如股票),会受到经济与政治状况及证券市场与投资气氛的各种一般趋势影响,而该等趋势部份由非理性因素造成。该等因素或会导致价格出现显著和较长的跌势,影响整体市场表现。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
• 本附属基金主要投资于印尼,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受印尼、又或以印尼为基地及╱或在印尼经营业务的公司不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及风险所影响。相比多元化基金,本附属基金的资产净值可能更为波动。
3. 新兴市场风险
• 本附属基金投资于新兴市场,涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核和财务报告准则可能大相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 公司特定风险
• 本附属基金可投资于股票,这些股票或会受公司特定因素(例如发行机构的经营情况)影响。若公司特定因素恶化,个别资产的价格或会大幅下跌一段长时间,即使整体市场走势正面亦然。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 货币风险
• 本附属基金可持有以其结算货币以外的外币计价的资产。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的外币计价的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者须承担货币风险(若外币持仓并无作对冲或若相关外汇管制规例出现任何变动),本附属基金的资产净值可能蒙受不利影响。外币兑本附属基金的结算货币一旦贬值,则会导致外币计价的资产价值下降,从而对投资者构成不利影响。
6. 衍生工具风险
• 本附属基金有可能投资于衍生工具,或会使本附属基金承受较高的杠杆、估值、波幅、交易对手、流通性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆成份可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
• 本附属基金为对有效率投资组合管理(包括对冲)而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
7. 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险
• 从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何分派若涉及从本附属基金资本分派╱实际上从本附属基金资本分派,均可能令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金日后用于投资及资本增长的资本缩减。
• 本附属基金任何对冲股份类别的分派金额及资产净值可能会因对冲股份类别的参考货币与本附属基金结算货币之间的息差而受到不利影响,导致从资本拨付的分派金额增加,因而使资本蚕食的幅度大于其他非对冲股份类别。

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