安联泰国股票基金 A类 Dis 美元

Allianz Thailand Equity A Dis USD

LU0348798264

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

2.25%

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AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

2019-12-04

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.99%
3个月
+2.16%
6个月
+3.86%
1年
+6.94%
3年
+30.36%
5年
+17.07%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.24%
年度化波幅
+10.82%
夏普比率
+0.19

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2008-10-02
基金经理
Dennis Lai
Ho Yin Pong
基金经理开始日期
Dennis Lai (Start Date: 2008-10-03) Ho Yin Pong (Start Date: 2011-04-01)
主要投资地区
泰国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
EUR 116,951,831.62
基金管理费
2.25%
最新派息
USD 0.031000 (2018-12-16)

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每日

16:30

2019-12-04

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-12-160.031000
2017-12-280.153900
2017-12-140.340760
2017-12-110.340800
2016-12-140.287090
2015-12-140.113980
2014-12-140.307850
2013-12-150.333260
2012-12-160.344230
2011-12-140.373170
2010-12-140.206570
2009-12-140.188180
2008-09-210.010000
2008-04-170.280000
2007-04-180.190000
2005-11-140.537700
2004-11-250.207600
2003-12-030.176000
2002-12-010.089400
2001-11-150.025500
2000-11-060.019700
1999-11-160.022500
1998-11-250.150200
1997-11-170.340400
1996-10-130.250700
1995-10-150.385200
1994-11-240.047000
1993-10-250.035900
1991-10-300.123100

投资目标

投资于泰国股票市场,以达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。
本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
本附属基金主要投资于泰国,或会加大集中程度风险。因此,本附属基金会特别易受有关泰国、又或以泰国为基地及╱或在泰国经营业务的公司的不利经济、政治、政策、汇率、流通性、税项、法律或监管事件及风险所影响。与多元化基金相比,本附属基金的资产净值或会较为波动。
3. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场,所附带的某些风险与特定风险因素可能与一般发达国家或市场有所不同,例如较高的政治、税项、经济、汇率、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及较高波幅程度的可能性。会计、审核和财务报告准则可能大 相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 公司特定风险
本附属基金可投资于股票,而这些股票或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
5. 货币风险
本附属基金可持有外币币值有别于其结算货币的资产。本附属基金亦可推出外币币值有别于其结算货币的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者将承担货币风险,若这些外币持仓并未对冲,或相关外汇管制条例发生变动,本附属基金的资产净值或会受到不利影响。外币兑本附属基金结算货币一旦贬值,则会导致外币计价资产价值下跌,对投资者构成不利影响。
6. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆部分可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
本附属基金为对有效率投资组合管理(包括对冲)而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
7. 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险
从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何分派若涉及从本附属基金资本分派╱实际上从本附属基金资本分派,均可能令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金日后用于投资及资本增长的资本缩减。
本附属基金任何对冲股份类别的分派金额及资产净值可能会因对冲股份类别的参考货币与本附属基金结算货币之间的息差而受到不利影响,导致从资本拨付的分派金额增加,因而使资本蚕食的幅度大于其他非对冲股份类别。

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