安联日本股票基金 - A类Dis美元

Allianz Japan Equity A Dis USD

LU0348751388

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / SGD / EUR / GBP / RMB / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

  • 此基金在某一交易日截单前收到的申购或赎回指示会延期至下一个交易日处理。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.43%
3个月
+10.36%
6个月
+10.19%
1年
+7.84%
3年
+12.74%
5年
+32.31%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.08%
年度化波幅
+14.01%
夏普比率
+0.32

基金资料

基金公司
德盛安联资产管理香港有限公司
基金成立日期
2008-10-02
基金经理
Kazuyuki Terao
Koji Nakatsuka
基金经理开始日期
Kazuyuki Terao (Start Date: 2008-10-03) Koji Nakatsuka (Start Date: 2008-10-03)
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
EUR 355,229,905.5
基金管理费
1.80%
最新派息
USD 0.010000 (2018-12-16)

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每日

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-12-160.010000
2017-12-280.027400
2017-12-140.121300
2017-12-110.121300
2016-12-140.096310
2015-09-290.010000
2014-09-290.010000
2013-12-150.011520
2012-12-160.044700
2011-12-140.022830
2010-12-140.021690
2009-12-140.031650
2008-09-210.010000
2008-04-170.010000
2007-04-180.050000
2005-11-140.125200
1997-11-170.019200
1996-10-130.036700
1994-11-240.021000

投资目标

投资于日本股票市场,以达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。本附属基金投资组合的价值可能会因以下任何一项主要风险因素而下降,因此阁下于本附属基金的投资可能会蒙受损失。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。
1. 投资风险╱一般市场风险
本附属基金是一项投资基金,不保证可收回投资本金。本附属基金所投资票据的价值可能下降。
本附属基金直接或间接以证券为投资对象,会受到经济与政治状况及证券市场与投资情绪的各种一般趋势影响,而该等趋势一部份由非理性因素造成。该等因素或会导致股价出现严重、时间较长而且影响整体市场的跌势。高评级发行机构的证券基本上亦会一如其他证券及资产承受一般市场风险。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
2. 国家及区域风险
本附属基金主要投资于日本,或会加大集中程度风险的作用。因此,本附属基金会特别易受有关日本、又或以日本为基地及╱或在日本经营业务的公司的不利经济、政治、政策、汇率、流通性、税项、法律或监管事件及风险所影响。与多元化基金相比,本附属基金的资产净值或会较为波动。
本附属基金所投资国家的经济或政治局势若有欠稳定,即使有关证券或资产的发行机构具备偿债能力,本附属基金仍有可能无法收回全部或部份应得款项。举例而言,货币或转让限制或其他法律变动或会对此方面构成深远影响。
3. 公司特定风险
本附属基金可投资于股票,而这些股票或会受到与个别公司有关的因素(例如发行机构的经营情况)影响。与个别公司有关的因素若出现恶化,有关资产的价格或会长期大幅下跌,即使整体股市走势向好亦无补于事。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
4. 货币风险
本附属基金可持有以其结算货币以外的外币计价的资产。本附属基金亦可推出以本附属基金结算货币以外的外币计价的股份类别。因此,本附属基金及该等股份类别的投资者须承担货币风险(若外币持仓并无作对冲或若相关外汇管制规例出现任何变动),本附属基金的资产净值可能蒙受不利影响。外币兑本附属基金的结算货币一旦贬值,则会导致外币计价的资产价值下降,从而对投资者构成不利影响。
5. 衍生工具风险
本附属基金有可能投资于衍生工具,可能会涉及较高的杠杆、交易对手、流通性、估值、波动性、市场及场外交易风险,种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。金融衍生工具的杠杆部分可能导致远高于本附属基金投资于金融衍生工具金额的亏损。
本附属基金为对冲及╱或有效率投资组合管理而运用金融衍生工具的措施可能失效及╱或导致本附属基金蒙受重大亏损。
6. 新兴市场风险
本附属基金投资于新兴市场,涉及较高风险及一般与发展较成熟国家或市场不相关的特别风险考虑,例如较高的政治、税务、法律、经济、外汇╱管制、流通性、监管风险、结算风险、托管风险及波幅较大的可能性。会计、审核和财务报告准则可能大 相迳庭而不利本附属基金。种种因素均有可能对本附属基金的资产净值构成不利影响。
7. 与从资本中拨付股息及实际上从资本中拨付股息相关的风险
从资本分派╱实际上从资本分派代表从投资者的原本投资额及╱或原本投资应占的资本增值中退还或提取部份款额。任何分派若涉及从本附属基金资本分派╱实际上从本附属基金资本分派,均可能令本附属基金的每股资产净值即时下降,并会导致本附属基金日后用于投资及资本增长的资本缩减。
本附属基金任何对冲股份类别的股息金额及资产净值可能会因对冲股份类别参考货币及本附属基金结算货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本拨付的股息金额增加,从而导致资本减少的幅度大于其他非对冲股份类别。

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