天利 (卢森堡) - 亚洲增长与收入基金 AU类 Acc 美元

Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income Fund AU Acc USD

LU1044872973

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.25%
3个月
-2.34%
6个月
-3.07%
1年
+1.19%
3年
+16.45%
5年
+18.92%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.21%
年度化波幅
+15.90%
夏普比率
+0.28

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
2014-04-14
基金经理
Soo Nam Ng
Christine Seng
基金经理开始日期
2014-04-15
2014-04-15
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 13,177,286.31
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合将其资产最少三分之二投资于在亚太地区(日本除外)的已发展国家(即并非新兴市场国家的国家)上市或注册,或其大部分经济活动在该等市场进行的公司的股本证券,寻求获取包括收入及资本增值在内的回报。为免生疑问,本投资组合将其资产最少三分之二投资于在亚洲的已发展国家(即并非新兴市场国家的国家)上市或注册,或其大部分经济活动在该等市场进行的公司的股本证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
与本投资组合目标及投资策略有关的风险
本投资组合主要投资亚洲及亚太地区的股本证券,涉及风险如下:
1. 高波动性风险
- 本投资组合通常由于投资组合的组成或所采用的投资组合管理方式而附带高波动性风险。某些因素很可能令本投资组合的波幅高于其他基金,包括本投资组合对股票的投资(股票的价格通常比其他资产类别(例如,债券)来得波动),这意味本投资组合价值的升跌很可能更频繁,且升跌幅度可能高于其他投资组合。
- 股本证券的价值受到多种因素影响,例如,经济环境及市场气氛。股本证券价值的升跌会影响本投资组合的价格。
- 本投资组合主要投资于亚洲及亚太地区,这意味本投资组合承受来自本市场的风险,并主要受到该地区股市升跌的影响,至于其他全球市场对本投资组合的影响较小。
- 投资者应知悉,地域集中的投资可能令波动性高于投资地域较大的基金(例如全球股票基金)。
- 本投资组合的价值可能受到上述因素的不利影响,股东或会蒙受损失。
2. 投资组合集中的影响
本投资组合的投资集中(亦即持有的投资数目有限及╱或投资领域受限制),因此倘若其中一项或以上投资下跌或受到其他影响,可能会对本投资组合的价值造成重大不利影响。
3. 投资风险
- 投资价值可升亦可跌,投资者可能无法取回原本投资金额。
- 概不保证本投资组合将达到其投资目标。
- 本投资组合可投资于REIT。投资者应注意,本投资组合所投资的相关REIT未必获证监会认可。此外,本投资组合的股息╱派息政策并不代表相关REIT的股息╱派息政策。尽管本投资组合所投资的REIT的流通性拟与股票的流通性相若,惟其相关房地产投资的流通性可能相对较低,而这可能影响REIT改变其投资组合或在不利市场状况或特殊情况下出售其资产的能力。此等因素可能对本投资组合的价值造成不利影响及股东可能蒙受损失。
4. 货币风险(外汇风险)
本投资组合持有以多种货币计值的投资。本投资组合相关投资的计值货币与本投资组合的基本货币之间的汇率变动可能对本投资组合的投资价值造成不利影响。因此,阁下的投资回报可能承受外汇风险。阁下的投资回报可能因此受到不利影响。
5. 投资者货币风险
倘若阁下所投资股份类别的计值货币有别于本投资组合的基本货币,本投资组合的基本货币与相关股份类别的货币之间的汇率变动可能对阁下的投资价值造成不利影响。
6. 对冲风险
- 本投资组合或会使用衍生工具对冲损失,但此举亦会抵销收益。概不保证对冲策略将如预期般奏效,而对冲策略甚至可能意外地增加风险。
- 如果情况不利,或假若管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则本投资组合为对冲及╱或有效投资组合管理目的而运用金融衍生工具可能无效,这可能导致本投资组合蒙受重大损失。
7. 以资本派息的风险
倘若AUP、AQP、ASC及AVC股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该等股份类别的资本支付分派。本投资组合的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从股份类别的资本中支付
其全部或部分支出,导致用作支付股息的可分派收入有所增加,并因此从有关股份类别的资本中实际支付股息。投资者应注意,从资本中支付或实际从资本中支付分派,相当于退还或提取部分的原有投资金额或归属于该金额
的资本增益。任何涉及从股份类别的资本中支付股息或实际从股份类别的资本中支付股息的分派,将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

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