天利 (卢森堡) - 泛欧洲小型公司机会基金 DE类 Acc 欧元

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities Fund DE Acc EUR

LU0282720225

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.13%
3个月
+12.25%
6个月
+8.13%
1年
+20.44%
3年
+42.75%
5年
+76.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.60%
年度化波幅
+11.79%
夏普比率
+0.98

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
2007-01-22
基金经理
Mark Heslop
基金经理开始日期
2009-09-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 563,832,996.36
基金管理费
2.40%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本投资组合透过将其资产至少三分之二投资于较小型的欧洲公司(即并非在富时世界欧洲指数(FTSE World Europe Index)首300家公司中所代表的欧洲公司)的股本证券,寻求达致资本增值。本投资组合亦可将其资产最多三分之一投资于其他证券(包括固定收益证券、其他股票及货币市场工具)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
无法保证能达致本投资组合的投资目标。本投资组合持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金额,尤其是非长期持有的投资。
2. 波动性风险
本投资组合投资的价格可能会在短期大幅上落,从而可能导致本投资组合的价值更大幅度地波动。
3. 股本证券风险
本投资组合所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本投资组合的价格造成影响。
4. 较小型公司风险
本投资组合将投资于小型公司。这可能令本投资组合承受较高的波动性及流动性风险,且较易受经济周期波动所影响。
5. 地域集中性风险
本投资组合的投资集中于欧洲。相对于广泛投资于全球的基金,本投资组合的波动性可能较高。
6. 欧洲主权债务危机风险
本投资组合主要承担欧洲的投资风险。由于目前的欧元区危机可能会以各种方式蔓延,包括但不限于调低欧洲国家的信贷评级、欧元区一个或多个主权国家违约或破产、部分或所有相关欧盟成员国脱离欧元区及欧元区解体,因此本投资组合可能承受一系列增加了的风险(如波动风险、流动性风险及货币风险)。这或会对本投资组合的表现及价值造成不利影响。
7. 货币风险
如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
8. 投资者货币风险
如本投资组合的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
9. 对冲╱基准风险
在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本投资组合的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本投资组合有重大亏损。

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