天利 (卢森堡) - 全球新兴市场股票基金 DU类 Acc 美元

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities Fund DU Acc USD

LU0143863784

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2.25%

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.39%
3个月
+7.25%
6个月
+10.63%
1年
+18.34%
3年
+26.23%
5年
+1.34%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.07%
年度化波幅
+15.09%
夏普比率
+0.25

基金资料

基金公司
天利投资管理香港有限公司 (卢森堡系列)
基金成立日期
2002-04-01
基金经理
Ilan Furman
基金经理开始日期
Ilan Furman (Start Date: 2018-01-01)
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 99,804,340.58
基金管理费
2.25%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本组合基金透过将其资产至少三分之二投资于在新兴市场国家注册或有重大新兴市场国家业务的公司的股本证券,寻 求达致长期资本增值。本组合基金亦可将其资产最多三分之一投资于其他证券(包括固定收益证券、其他股票及货币 市场工具)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
投资风险: 无法保证能达致本组合基金的投资目标。本组合基金持有之投资的价值可跌可升,投资者未必能全数收回原本投资金 额,尤其是非长期持有的投资。
波动性风险: 本组合基金投资的价格可能会在短期大幅上落,从而可能导致本组合基金的价值更大幅度地波动。
集中投资风险: 本组合基金投资于较为集中的股本证劵投资组合,短期价格波动可能特别明显。
股本证券风险: 本组合基金所持的股本证券价值或会受多项因素影响。该等证券的价值下滑将会对本组合基金的价格造成影响。
政治与金融风险: 本组合基金投资的市场可能存在巨大经济与监管风险。该等因素会影响流动性、结算及资产价值。任何该等事件均可 对阁下投资的价值造成负面影响。
地域集中性风险: 本组合基金的投资集中于新兴市场。相对于广泛投资于全球的基金,本组合基金的波动性可能较高。
沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制(「沪深港通」)之相关风险: 本组合基金或会透过沪深港通投资于及直接持有若干合资格中国A股。沪深港通的有关规则及规例可能会变更,并可 能具有潜在追溯效力。 沪深港通设有额度限制。倘若透过沪深港通进行的交易被暂停,则本组合基金投资于中国A股或进入中国市场的能力 将受到不利影响。在该情况下,本组合基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。 深圳证券交易所(「深交所」)中小企业板及╱或中国创业板之相关风险: 本组合基金可能投资于深交所中小企业板(「深交所中小企板」)及╱或中国创业板挂牌买卖的股票,因此可能面临下 列风险:
股价波动性较高- 深交所中小企板及╱或中国创业板买卖的挂牌公司一般具有新兴本质,营运规模较小,故其相较于 深交所主板(「深交所主板」)的挂牌公司容易具有较高的股价及流动性波动,以及较高的风险及周转率。
估值过高风险- 深交所中小企板及╱或中国创业板挂牌股票的估值或会过高,且该等过高估值可能为短暂现象,不会持续。股价可能因流通股份较少而易受到操控。
规例差异- 就盈利能力及股本而言,有关中国创业板挂牌的公司规则及规例相较于深交所主板及深交所中小企板较为宽松。
除牌风险- 深交所中小企板及╱或中国创业板的挂牌公司除牌情况可能较常发生,速度亦较快。若本组合基金投资的 公司除牌,可能对本组合基金造成不利影响。
投资深交所中小企板及╱或中国创业板可能使本组合基金及其投资者蒙受重大损失。
货币风险: 如投资以多种货币计值的资产,汇率变动可能会影响投资的价值。
投资者货币风险: 如本组合基金的投资以阁下本身货币以外的货币计值,汇率变动可能会影响阁下投资的价值。
对冲╱基准风险: 在不利情况下或如果管理公司或代理顾问运用并非与本组合基金的投资妥为相关的策略,则为对冲及╱或有效组合管理目的而运用金融衍生工具可能会变得无效。这或会导致本组合基金有重大亏损。
以资本支付分派的风险: 倘若AUP股份类别于相关期间应占的可分派收入净额不足以支付所宣布的分派,则可以该股份类别的资本支付分派。本组合基金的董事亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从该股份类别的资本中支付该股份类别全部或部分支出,
导致支付股息的可分派收入有所增加,而因此股息可从有关股份类别的资本中实际支付。投资者应注意,从资本中支付,或实际支付分派相当于退还或提取投资者部分的原有投资或归属于该原有投资额的任何资本增益。任何涉及从股份类别的资本中支付,或实际支付股息的分派将导致有关股份类别的每股资产净值即时减少。

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